Qu'est ce que le Scalping? Guide pour débutants

Qu’est-ce que le Scalping Forex ?

Le scalping est une stratégie de day trading qui consiste à ouvrir et fermer des positions dans un court laps de temps.

Le scalping est différent des autres types de stratégies de day trading en termes de périodes de détention et d’analyse du marché.

Avec la plupart des stratégies de day trading, les transactions peuvent être maintenues même pendant quelques heures au cours d’une même journée de négociation, les traders analysant le marché en utilisant des méthodes d’analyse fondamentale et technique. Mais avec le scalping, les transactions sont maintenues pendant quelques secondes ou quelques minutes, et les scalpers utilisent presque exclusivement des méthodes d’analyse technique en raison des courtes périodes de maintien de leurs transactions.

L’objectif du scalping est de réaliser de petits profits en profitant des petits mouvements de prix sur le marché. Les scalpers ouvrent un grand nombre de transactions dans l’espoir que les petits profits capturés finiront par s’additionner pour atteindre un montant élevé à la fin de la session ou de la journée de négociation.

La logique du scalp sur le marché plutôt que de suivre le marché pour les grands mouvements est que les petits changements de prix se produisent beaucoup plus sur le marché que les grands mouvements de prix. Une transaction scalp typique sera fermée lorsque le prix de l’actif se déplace juste au-dessus du seuil de rentabilité. Cela signifie essentiellement que dès que le spread est couvert, l’objectif est atteint et l’on peut alors sortir de la transaction avec un petit profit.

Le scalping peut être effectué manuellement ou automatiquement. Il faut un trader expérimenté pour scalper manuellement de manière efficace. En effet, cette stratégie requiert de la rapidité, de la concentration, de la patience et des connaissances approfondies en matière de trading pour surveiller efficacement le marché et rechercher des opportunités rentables dans des délais courts.

C’est pourquoi la majeure partie de l’activité de scalping est souvent réalisée à l’aide de bots scalpeurs conçus pour négocier le marché de manière mécanique sur la base d’algorithmes codés. Pour le scalping, le trading automatisé a beaucoup de sens car il garantit la rapidité et l’efficacité de l’entrée et de la sortie des ordres. Les bots scalpeurs assurent également la cohérence de l’application des stratégies.

COMMENCER ICI Compte démo

Avantages du scalping

Exposition au risque réduite – Le scalping vous garantit une exposition au risque réduite sur les marchés en raison des courtes périodes de détention.
Potentiel de profits plus élevés – Le scalping offre un potentiel de profits plus élevés car il ne dépend pas des grands mouvements de prix sur le marché.
Taux de gain plus élevé – Votre pourcentage de gain sera probablement plus élevé que d’autres stratégies car le scalping ne vise que de petits profits par transaction.
Permet des transactions multiples – Le scalping vous permet de profiter d’autant d’opportunités lucratives que possible au cours d’une session de trading.
Aucune connaissance fondamentale n’est requise – Lorsque vous pratiquez le scalping, vous n’avez pas besoin d’avoir une connaissance fondamentale approfondie de l’actif que vous négociez, car les transactions ne sont maintenues que pendant de courtes périodes et sont basées uniquement sur des configurations d’analyse technique.
Pas de frais de report ou d’échange – Il n’y a pas d’autres frais supplémentaires que les spreads, car aucune transaction n’est laissée en cours pendant la nuit.

Inconvénients du Scalping

Requiert de gros efforts – Le scalping est une stratégie intrinsèquement intimidante qui requiert une grande concentration ainsi que la patience de répéter les mêmes choses encore et encore.
Frais d’écart élevés – Le scalping implique de faire beaucoup de transactions, ce qui signifie que les frais d’écart peuvent finir par atteindre un montant très élevé.
Consommation de temps – Le scalping est chronophage et exige des traders qu’ils accumulent constamment de nombreuses heures d’écran.
Potentiel de réduction élevé – Le scalping a tendance à utiliser des tailles de lot relativement élevées. Cela signifie qu’une série de pertes peut laisser un gros trou dans votre capital.

Stratégies de trading scalping

La nature du scalping signifie qu’il ne peut être pratiqué avec succès que sur des marchés qui remplissent certaines conditions. La première condition est une liquidité élevée. Plus la liquidité d’un actif est élevée, plus les spreads sont serrés. Les actifs très liquides garantissent l’efficacité du scalping, car les spreads sont facilement couverts par un changement de prix mineur. La volatilité est également un facteur important. Le scalping requiert une volatilité relativement stable, car des variations de prix brusques ou brutales peuvent être très risquées pour les traders.

Voici quelques-uns des meilleurs marchés pour un scalping réussi :

Scalping sur le Forex

Le scalping Forex peut offrir de nombreuses opportunités car le marché est actif 24 heures sur 24. Cependant, la meilleure stratégie de scalping forex consiste à se concentrer sur les principales paires de devises telles que l’EURUSD, le GBPUSD et l’USDJPY. Ces paires ont une liquidité suffisante et peuvent être négociées avec des spreads très faibles. Le marché des changes est également doté d’un fort effet de levier, ce qui signifie que les scalpers peuvent considérablement amplifier leurs profits (et leurs pertes), même sur de petites variations de prix.

Il est également conseillé aux scalpers d’éviter de négocier des paires de devises mineures comme le GBPJPY, l’EURGBP et l’EURAUD, ainsi que des paires exotiques comme l’EURTRY, l’USDHKD et le GBPZAR. Ces paires ont tendance à être moins liquides et leur action de prix est très imprévisible. Elles présentent également des spreads élevés, ce qui en fait des actifs très risqués pour toute activité de scalping significative.

Scalping sur les actions

Les actions font partie des actifs les plus populaires pour le scalping, et elles présentent une grande liquidité ainsi que des volumes d’échange élevés. Cela signifie que les actions scalpées peuvent être potentiellement lucratives. Parmi les meilleures actions à scalper figurent les valeurs technologiques telles que Facebook, Amazon et Apple, ainsi que les valeurs bancaires telles que JPMorgan Chase et Wells Fargo. Ces actions sont influencées par des facteurs prévisibles, ce qui garantit la stabilité de leur cours et leur moindre vulnérabilité aux pics de volatilité.

Scalping sur indices

Les indices sont des mesures statistiques conçues pour suivre la performance d’un panier d’actions. Les indices ne peuvent pas être achetés directement comme les actions ; les investisseurs y sont exposés en achetant des fonds indiciels ou en investissant de l’argent auprès de la société d’investissement sous-jacente qui alloue des capitaux aux actions individuelles.

Les indices sont particulièrement intéressants pour le scalping car la quantité d’activité qui se produit au sein des actions individuelles garantit presque qu’il y aura toujours une volatilité et une liquidité décentes. Cela signifie également que l’action du prix des indices est plus stable et prévisible, sans qu’une seule action puisse influencer fortement le prix global d’un indice sous-jacent.

Certains des principaux indices mondiaux qui sont idéaux pour le scalping comprennent le FTSE 100, le S&P 500, le DAX et le DJIA.

Présentation de nouvelles perspectives et de stratégies de scalping de niche

Scalping et l’influence de l’IA et des outils algorithmiques

Autrefois dominé par des traders s’appuyant sur l’exécution manuelle de transactions à un rythme effréné, le scalping a évolué avec l’introduction de technologies avancées. Les scalpers modernes s’appuient de plus en plus sur :

Des robots de trading algorithmique : Ces programmes sont conçus pour analyser les marchés à une vitesse fulgurante, repérer de minuscules inefficacités de prix et exécuter des transactions en une fraction de seconde. Cette approche réduit les erreurs humaines et peut aider les traders à tirer profit d’opportunités très éphémères.
Des modèles d’Intelligence Artificielle (IA) et d’apprentissage automatique : Certains traders à la pointe utilisent des outils pilotés par l’IA, qui s’appuient sur des données historiques et en temps réel. Ces outils peuvent prédire les mouvements de prix à court terme, améliorer la gestion des risques en identifiant des schémas inhabituels ou encore optimiser la taille des positions. Par exemple, des systèmes de scalping basés sur l’IA peuvent détecter des changements dans la volatilité et la liquidité du marché, deux éléments cruciaux pour les scalpers, sans intervention humaine.

Stratégies de scalping spécifiques à certaines régions

La microstructure des marchés varie selon les régions. Par exemple, les traders qui se concentrent sur les marchés d’actions asiatiques ou sur certaines paires de devises européennes peuvent observer des schémas particuliers en matière de liquidité et de volatilité.

Marchés asiatiques : Les premières heures de la séance à Tokyo ou Hong Kong connaissent souvent une forte liquidité sur certaines paires de devises ou actions locales. Les scalpers peuvent profiter des « écarts » de prix réguliers qui se forment à l’ouverture de ces marchés.
Marchés européens : L’ouverture de Londres est une séance critique pour le trading Forex et présente souvent une brève fenêtre de forte volatilité, propice au scalping sur des paires de devises populaires telles que l’EUR/USD ou la GBP/USD.
Marchés émergents : Certains scalpers s’intéressent à des actifs moins connus, peu négociés, dans les marchés émergents, cherchant à détecter des micro-tendances prévisibles dans des environnements à faible volume. Bien que cela comporte un risque plus élevé, cela peut également offrir des opportunités inexploitées si l’on procède avec prudence et sur la base de recherches approfondies.

Stratégies de scalping moins abordées et marchés de niche

Au-delà des marchés du Forex et des futures les plus connus, certains scalpers réussissent sur des instruments moins traditionnels :

Scalping de cryptomonnaies : Les fluctuations rapides de prix rendent les actifs numériques, comme le Bitcoin ou l’Ethereum, populaires parmi les scalpers. Certaines plateformes d’échange de cryptomonnaies offrent une latence extrêmement faible et une forte liquidité, permettant de multiplier de petits gains au cours de la journée de trading.
Scalping d’options : Bien que plus complexe, certains traders pratiquent le scalping sur des options de courte durée, dans le but de tirer profit de variations infimes de la volatilité implicite ou du prix de l’actif sous-jacent. Cela nécessite une connaissance approfondie de la tarification des options et des « Greeks ».
Matières premières et ETF de niche : Certains marchés de matières premières (tels que certaines « soft commodities ») ou des ETF sectoriels spécialisés présentent parfois des mouvements de prix à court terme prévisibles, liés à des rapports quotidiens sur l’offre et la demande.

Scénarios théoriques de scalping

Étude de cas 1 : la routine matinale du scalpeur Forex

Imaginez un trader spécialisé dans le scalping de la paire EUR/USD lors de l’ouverture de la séance de Londres. Équipé d’un outil algorithmique qui signale les pics soudains de liquidité, il place régulièrement des trades juste avant les annonces économiques.

Bien qu’il puisse clôturer ses positions en l’espace de quelques secondes, les gains cumulés sur une semaine peuvent s’avérer substantiels.

Cependant, ce trader constate également que le glissement (lorsque le prix réel d’exécution diffère du prix attendu) peut parfois rogner ses bénéfices, illustrant le fait que même les systèmes éprouvés peuvent rencontrer des difficultés.

Étude de cas 2 : le scalping crypto assisté par IA

Un scalpeur de cryptomonnaies utilise un modèle d’apprentissage automatique entraîné sur les données historiques du prix du Bitcoin. Le modèle repère de courtes périodes de volatilité accrue immédiatement après des communiqués de presse importants ou des événements majeurs liés à la blockchain.

Sur une période de trois mois, le scalpeur fait état d’une série de micro-bénéfices modestes mais réguliers. Toutefois, il souligne également que lorsque surviennent des pannes inattendues sur les plateformes d’échange, la stratégie de scalping vacille, démontrant l’importance de contrôles de risque et de plans d’urgence.

Perspectives d’experts & bases de recherche

Enquête triennale de la BRI sur les banques centrales
Nom complet de l’étude : BIS Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Over-the-Counter (OTC) Derivatives Markets
Thèse principale : Cette enquête vise à fournir une vue d’ensemble mondiale et de référence sur l’activité des marchés des changes et des produits dérivés, en offrant des informations sur la liquidité globale, les acteurs du marché et la structure changeante des plus grands segments de marchés financiers mondiaux.
Principaux enseignements : L’enquête montre de façon constante que l’ampleur et la liquidité du marché des changes sont les plus élevées sur les paires de devises majeures, ce qui les rend particulièrement adaptées au scalping. Elle identifie les principaux centres de trading (tels que Londres et New York), met en évidence l’évolution de la répartition des parts de marché entre devises, et souligne la croissance des méthodes de trading à haute fréquence et du trading électronique. Les données aident les traders à déterminer où les conditions de liquidité sont suffisamment constantes pour favoriser des stratégies à court terme comme le scalping.
Analyse du CFA Institute sur les stratégies de trading à court terme
Nom complet de l’étude : CFA Institute Research and Analysis on Short-Term Trading Strategies and Market Efficiency
Thèse principale : Les travaux du CFA Institute examinent comment le trading à court terme (y compris le scalping) influence l’efficacité des marchés, la précision des prix et la gestion globale des risques.
Principaux enseignements : Leurs analyses suggèrent que, bien que les stratégies à court terme puissent exploiter de brèves inefficiences de prix, elles requièrent souvent des contrôles de risque solides en raison de marges très minces. Les résultats indiquent également que le scalping peut améliorer la découverte des prix en réduisant l’écart entre le prix d’achat et de vente, à condition que les traders disposent de l’expertise et des outils nécessaires pour agir rapidement. Cependant, le CFA Institute note que ces stratégies exigent une connaissance approfondie des marchés, de la technologie et un capital suffisant pour rester rentables sur le long terme.
Rapports de la SEC américaine sur la structure du marché et l’impact du trading à haute fréquence
Nom complet de l’étude : U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) Market Structure Analysis and Reports on High-Frequency Trading (HFT)
Thèse principale : Les publications et directives de la SEC analysent les effets des évolutions de la structure de marché, en particulier la montée du HFT, sur la formation des prix, la liquidité et l’équité des marchés.
Principaux enseignements : Les rapports de la SEC soulignent que si le trading à haute fréquence peut améliorer la liquidité et réduire les coûts de transaction, il peut aussi entraîner une fragmentation des marchés et occasionnellement provoquer d’importantes poussées de volatilité à très court terme. Pour les scalpeurs, ces conclusions mettent en lumière l’importance de comprendre la manière dont le trading automatisé influe sur la capacité à entrer et sortir rapidement d’une position. En assimilant ces dynamiques de marché, les scalpeurs peuvent adapter leurs stratégies afin de naviguer dans un environnement de trading de plus en plus technologique.
Analyses des données de CoinMetrics et des liquidités de marché par Kaiko
Nom complet des études : CoinMetrics State of the Network Reports et Kaiko Market Liquidity Analysis
Thèse principale : CoinMetrics et Kaiko publient des rapports de recherche fondés sur des données qui examinent les volumes de trading, la profondeur des carnets d’ordres et la volatilité sur les marchés de cryptomonnaies. Leurs analyses visent à apporter de la transparence et de la clarté à une classe d’actifs émergente, souvent considérée comme opaque.
Principaux enseignements : Leurs études montrent que certaines cryptomonnaies présentent une volatilité intrajournalière et une liquidité sensiblement plus élevées, offrant des conditions idéales pour les scalpeurs qui recherchent des entrées et sorties rapides. Elles fournissent des métriques telles que la profondeur de marché, l’évolution des écarts (spreads) et les flux de liquidité sur diverses plateformes d’échange. Ces informations aident les scalpeurs à déterminer quels actifs crypto peuvent offrir des écarts serrés et les fluctuations de prix requises pour un trading rapide et rentable, tout en soulignant les éventuelles vulnérabilités, telles que les pannes de plateformes ou les baisses soudaines de liquidité, susceptibles de présenter des risques.

Scalping avec AvaTrade

AvaTrade est une société de courtage mondiale de forex et de CFDs qui permet aux traders de spéculer sur les variations de prix de plus de 1250 actifs financiers allant des actions et du forex aux indices, aux matières premières et aux crypto-monnaies. Cela garantit que les investisseurs disposent d’une large sélection d’instruments de trading qui sont idéaux pour le scalping ainsi que pour diverses autres stratégies de trading.

Voici pourquoi AvaTrade est votre partenaire idéal pour le scalping :

Réglementation – AvaTrade est réglementé dans plusieurs juridictions à travers le monde, ce qui fait de l’entreprise un fournisseur de services de courtage fiable, digne de confiance et transparent.
Conditions de trading – Optimisez votre scalping grâce à des conditions de trading attractives telles que des spreads bas, une tarification transparente des actifs, ainsi qu’une exécution rapide de tous les ordres d’entrée et de sortie.
Fonctionnalité multiplateforme – AvaTrade dispose d’une variété de plateformes de trading qui sont accessibles de manière transparente sur les appareils mobiles et de bureau. Cela contribue au succès du scalping, car les traders peuvent profiter de fonctionnalités similaires sur tous les appareils.
Démo gratuite – Développez, testez et affinez vos stratégies de scalping sans risque avec un compte de démonstration gratuit.
Ressources pédagogiques – Accédez à notre section éducative complète et régulièrement mise à jour et découvrez les stratégies de scalping, les conseils et les astuces qui peuvent être appliqués sur les marchés pour un trading efficace.
Assistance professionnelle – Bénéficiez d’une assistance fiable et multilingue pendant les heures de bureau, par chat, e-mail ou appel téléphonique direct à votre gestionnaire de compte personnel.