Que sont les niveaux de support et de résistance

Qu’est-ce que le support et la résistance ?

Le prix des actifs financiers est déterminé par les forces de l’offre et de la demande, tout comme dans tout autre marché. Dans les marchés financiers, les niveaux de support et de résistance illustrent précisément comment ces forces interagissent pour fixer le prix actuel d’un actif sous-jacent.

Les prix augmentent généralement jusqu’à ce que l’offre dépasse la demande. Cela marque un niveau de résistance, où les prix commencent à baisser. De même, les prix baissent jusqu’à ce que la demande dépasse l’offre. Cela marque un niveau de support, où les prix commencent à remonter.

La stratégie de base sur le marché consiste à acheter un actif lorsque les prix atteignent un niveau de support et à vendre lorsque les prix atteignent un niveau de résistance.

Il est important de noter que les niveaux de support et de résistance ne sont pas des points de prix précis, mais plutôt des zones où l’offre et la demande peuvent changer. Ces niveaux sont étroitement surveillés par les participants au marché, qui cherchent à tirer parti des opportunités lorsque l’offre ou la demande évolue.

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Types de support et de résistance

Niveaux de support et de résistance fixes

Ces niveaux sont immuables et ne changent pas. Ils ne deviennent invalides que si les prix parviennent à dépasser ou à casser ces niveaux. Les niveaux psychologiques et sentimentaux, tels que les nombres ronds ou les points de prix importants précédents (comme les records historiques de hausse ou de baisse), sont des exemples de niveaux fixes.

Par exemple, sur le marché des actions, des nombres ronds comme 100 $ peuvent représenter un support ou une résistance.
En matière de trading des matières premières, des seuils comme 2 000 $ pour le prix de l’or peuvent être considérés comme des niveaux de support ou de résistance.

Niveaux de support et de résistance dynamiques

Comme leur nom l’indique, ces niveaux évoluent avec le temps et les prix. Ces niveaux reflètent le fait que les prix sont soumis à de nouvelles forces d’offre et de demande. Les indicateurs techniques, tels que les Moyennes Mobiles ou les Bandes de Bollinger, créent des niveaux de support et de résistance dynamiques qui changent avec le temps et les variations de prix.

Niveaux de support et de résistance semi-dynamiques

Les niveaux de support et de résistance semi-dynamiques changent également avec le temps et les prix, mais à un rythme fixe ou prédéterminé.
Certains indicateurs, comme les lignes de tendance, l’outil Fibonacci ou les points pivots, tracent des lignes de support et de résistance semi-dynamiques qui évoluent de manière méthodique à mesure que le temps et les prix changent.

Comment identifier les niveaux de support et de résistance

Voici quelques méthodes pour trouver les niveaux de support et de résistance sur les marchés :

Sommets et creux

Cette méthode est la plus simple pour tracer les niveaux de support et de résistance.

Identifiez simplement les sommets et les creux visibles sur votre graphique.
Les sommets plus hauts et les sommets plus bas serviront de niveaux de résistance, tandis que les creux plus bas et les creux plus hauts serviront de niveaux de support.

Astuce : Il est recommandé de tracer ces lignes sur des unités de temps plus longues pour obtenir des niveaux de support et de résistance plus fiables.

Niveaux de Fibonacci

L’indicateur Fibonacci peut être utilisé de deux manières :

Retracements de Fibonacci : Ces lignes aident les traders à identifier les meilleurs points d’entrée lorsqu’un marché en tendance subit une correction.

Dans une tendance haussière, les lignes de retracement de Fibonacci agissent comme des niveaux de support.
Dans une tendance baissière, elles agissent comme des niveaux de résistance.

Extensions de Fibonacci : Ces lignes aident à identifier les objectifs optimaux d’un marché en tendance.

Dans une tendance haussière, les lignes d’extension agissent comme des niveaux de résistance.
Dans une tendance baissière, elles agissent comme des niveaux de support.

Points pivots

L’indicateur des points pivots utilise les prix d’ouverture, haut, bas et clôture pour calculer plusieurs lignes qui servent de niveaux de support et de résistance.

L’indicateur trace 7 lignes :
- 1 point pivot (PP)
- 3 lignes de support (S1, S2 et S3)
- 3 lignes de résistance (R1, R2 et R3)
Lorsqu’une ligne de support est franchie, elle devient une ligne de résistance, et inversement.

Exemple : Si une tendance haussière fait franchir R1 au prix d’un actif, cette ligne agira désormais comme un support.

Lignes de tendance

Les lignes de tendance sont essentielles en analyse technique et permettent aux traders de suivre la tendance du marché.

Tendance haussière : Une ligne de tendance est tracée à partir d’un creux particulier, reliant d’autres creux plus hauts et projetant la ligne dans le futur. Cette ligne agit alors comme une ligne de support semi-dynamique.
Tendance baissière : Une ligne de tendance est tracée à partir d’un sommet particulier, reliant d’autres sommets plus bas et projetant la ligne dans le futur. Cette ligne agit alors comme une ligne de résistance semi-dynamique.

Comment trader avec les niveaux de support et de résistance

Voici quelques stratégies de trading en ligne utilisant les niveaux de support et de résistance :

Trading en range

Cette stratégie s’applique aux marchés stagnants ou en range, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas de tendance clairement définie et où les prix oscillent entre les zones de support et de résistance.

Principes de base :

Dans un marché en range, il existe un sommet visible où les prix croissants rencontrent une résistance et se retournent à la baisse.
De même, il existe un creux visible où les prix décroissants trouvent un support et se retournent à la hausse.
La stratégie consiste à rechercher des positions d’achat près des niveaux de support et des positions de vente près des niveaux de résistance.

Points importants :

Les niveaux de support et de résistance sont des zones et non des points de prix précis.
Identifier les points d’entrée et de sortie optimaux est crucial pour minimiser les risques et maximiser les profits.

Combinaisons avec d’autres indicateurs :

Utilisez l’indicateur ADX pour confirmer qu’un marché est en range (lecture inférieure à 25).
Validez les signaux de support et de résistance avec des oscillateurs tels que le RSI ou le Stochastique :
- Vendre lorsque le marché est en situation de surachat.
- Acheter lorsque le marché est en situation de survente.

Trading de cassure (breakout)

Les niveaux de support et de résistance ne retiennent pas toujours les prix : ils peuvent être franchis. Les cassures (breakouts) se produisent généralement après une période prolongée de consolidation et marquent souvent le début d’une nouvelle tendance, offrant ainsi des opportunités intéressantes.

Principes de base :

Lorsque le prix casse une ligne de support, cela indique généralement qu’une tendance baissière est en place, et les traders devraient envisager de placer des ordres de vente.
Lorsque le prix casse une ligne de résistance, cela indique qu’une tendance haussière est en place, et les traders devraient envisager de placer des ordres d’achat.

Précaution contre les faux breakouts :

Un faux breakout se produit lorsque le prix casse brièvement une ligne de support ou de résistance, mais revient rapidement à sa condition précédente.
Pour éviter les faux breakouts, utilisez des indicateurs de momentum tels que le ROC ou le MACD :
- Un breakout valide s’accompagne d’un fort momentum (mouvement directionnel important).
- Un breakout avec un faible momentum est probablement un faux signal et doit être évité.

Résumé :

Trading en range : exploitez les zones de support et de résistance pour acheter bas et vendre haut, en validant les conditions avec des oscillateurs.
Trading de cassure : suivez les débuts de nouvelles tendances après une cassure valide, confirmée par des indicateurs de momentum.

Ces stratégies, bien appliquées, permettent de tirer parti des mouvements de prix tout en gérant efficacement les risques.

FAQ sur le Support et la Résistance

Quelle est la meilleure unité de temps pour les niveaux de support et de résistance ?

Il n’existe pas de « meilleure » unité de temps pour identifier les niveaux de support et de résistance. Les traders utilisent l’unité de temps qui correspond le mieux à leur style et à leurs stratégies de trading. Un même trader peut utiliser un graphique en quatre heures pour une stratégie et un graphique hebdomadaire pour une autre. En général :

- Un trader à long terme privilégiera des graphiques journaliers à mensuels.
- Un swing trader pourra utiliser des graphiques allant de quatre heures à une semaine.
- Un day trader se concentrera sur des unités de temps allant de 15 minutes à une journée.
- Un scalper exploitera des graphiques de quatre heures jusqu’aux tick charts, qui enregistrent chaque mouvement de prix.

Quels sont les meilleurs outils et indicateurs pour le trading de support et de résistance ?

Encore une fois, il n’existe pas d’outils « meilleurs » en soi, mais chaque trader a ses préférences selon ses stratégies. Parmi les outils les plus populaires :

- Les niveaux de Fibonacci, souvent utilisés pour déterminer les supports et résistances.
- Les moyennes mobiles, qui jouent un rôle clé pour identifier ces niveaux.
- Les points pivots, également très répandus.
- Les bandes de prix, comme les canaux de Keltner, ainsi que d’autres types de lignes de tendance et de canaux.

Les chiffres ronds sont-ils importants en tant que niveaux de support et de résistance ?

L’un des aspects les plus intéressants et reconnus des supports et résistances est la difficulté des prix à franchir les chiffres ronds tels que 20 $ ou 50 $. Les grands chiffres ronds, comme 100 $ ou 1 000 $, sont particulièrement significatifs. Ce phénomène s’explique par le fait que de nombreux traders inexpérimentés achètent lorsque les prix atteignent des niveaux entiers, pensant que ces niveaux représentent une juste valeur. Par ailleurs, la majorité des ordres stop et limit sont placés sur des chiffres ronds. Il est plus courant de voir un ordre à 100 $ qu’à 100,06 $. Avec une concentration d’ordres à ces niveaux, ils agissent comme des barrières de prix solides.

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