Stratégies de Trading avec les outils de Fibonacci
Niveaux de Fibonacci : types et mode d’utilisation
Les outils de Fibonacci sont nombreux – pas moins de six indicateurs basés sur la célèbre suite mathématique sont disponibles sur les plateformes MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Dans cet article, nous allons examiner ces six indicateurs et voir dans quelles situations ils sont les plus efficaces.
Niveaux de Fibonacci et leurs variantes
Au cœur de chaque indicateur Fibonacci se trouve la suite suivante : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… Chaque nombre est la somme des deux précédents. En divisant un nombre par celui qui le précède, on obtient approximativement 1,61. Ce ratio est la base de tous les indicateurs Fibonacci.
Les niveaux de Fibonacci sont utilisés pour anticiper les mouvements futurs d’un actif. Ils s’appuient généralement sur une tendance existante afin d’identifier les zones de poursuite ou de correction. Ces niveaux servent de repères pour déterminer jusqu’où le prix pourrait aller ou à quel moment il pourrait se retourner. Les traders s’en servent pour placer des ordres en attente.
Même si ces outils remplissent globalement la même fonction, ils diffèrent par leur apparence et leur logique de fonctionnement.
Lignes de Fibonacci
Il s’agit de l’outil le plus simple et le plus utilisé. Sur le graphique, il apparaît sous forme d’une grille horizontale composée de plusieurs lignes. La distance entre les lignes est basée sur les ratios de Fibonacci.
Ces lignes représentent des niveaux clés dans la dynamique du prix. Le prix a tendance à s’approcher de ces niveaux, voire à s’y retourner. Une cassure au-delà de l’un d’eux peut signaler une tendance forte.
Utilisation :
Les lignes sont tracées entre deux points – du début d’une tendance (niveau 0) à sa fin (niveau 100). Les niveaux intermédiaires (61,8 ; 38,2…) indiquent des zones potentielles de retracement, tandis que les niveaux au-delà de 100 (161,8 ; 261,8…) servent de cibles en cas de poursuite de la tendance.
Lorsque vous suivez la tendance et ouvrez une position, vous pouvez placer le stop loss sur les niveaux internes et le take profit sur les niveaux externes. En cas de trading sur les retracements, les objectifs de prix doivent être fixés aux niveaux internes. Il est également possible d’ouvrir des positions sur une cassure de niveau en plaçant des ordres en attente.
Zones temporelles de Fibonacci
Contrairement aux autres indicateurs, les zones temporelles ne s’intéressent pas au prix mais au temps. Elles permettent d’estimer quand une nouvelle vague (de correction ou de poursuite) pourrait émerger, à partir de la durée de l’impulsion précédente. 
Limites :
Utilisé de manière plus rare car la durée des cycles varie selon la paire de devises et l’unité de temps. De plus, cet outil ne fournit pas de niveaux de prix précis, donc ne permet pas de placer d’ordres en attente.
Canal de Fibonacci
C’est une version plus avancée des lignes. Contrairement à ces dernières, toujours horizontales, le canal peut être incliné et suivre ainsi l’angle de la tendance. 
Construction :
- En tendance haussière : le canal est tiré entre deux creux successifs.
- En tendance baissière : il est tiré entre deux sommets.
- Les lignes parallèles permettent d’identifier les niveaux de retracement et les cibles.
Arcs de Fibonacci
Les arcs fonctionnent bien dans des marchés plats ou peu directionnels. Ils sont utilisés pour anticiper des retracements. 
Utilisation :
Les arcs sont tracés entre deux extrémités d’une tendance. Trois arcs principaux sont généralement utilisés, mais ils peuvent s’élargir au fil de l’éloignement du prix.
Éventail de Fibonacci
L’éventail projette plusieurs lignes diagonales (rays) à partir d’un point de départ. Il sert à identifier les niveaux de soutien ou de résistance dynamiques.
Exemple :
- En tendance haussière : l’éventail est sous le graphique.
- En tendance baissière : il est au-dessus.
- Il peut aussi servir à ajuster un stop loss dynamique, en suivant l’évolution du prix.
Extensions de Fibonacci
Les extensions sont souvent utilisées comme outil complémentaire dans l’analyse en vagues. Cet indicateur est construit à partir de trois points qui forment deux vagues : une vague de tendance et une vague de retracement. Les extensions servent à indiquer les prochains niveaux de référence dans le sens de la tendance. Cet outil est particulièrement efficace lorsqu’il s’agit de définir les niveaux de take profit.
Les zones temporelles, les éventails et les arcs de Fibonacci sont des outils plus spécifiques, rarement utilisés par les traders, à l’exception de certaines stratégies conçues spécifiquement pour les exploiter. En revanche, les niveaux de Fibonacci (également appelés lignes) sont très populaires. Considérés comme un outil de base de l’analyse technique, ils sont souvent combinés avec d’autres stratégies pour repérer ou confirmer des signaux de trading.
Ajouter et configurer les niveaux de Fibonacci sur un graphique
Il existe deux façons d’ajouter des niveaux de Fibonacci sur les graphiques de la plateforme de trading MetaTrader 4. La première consiste à sélectionner l’onglet « Insertion » dans le menu principal, puis à choisir « Fibonacci ». Vous trouverez ici cinq des six outils de Fibonacci disponibles ; le canal de Fibonacci se trouve dans la catégorie « Canaux ».
La deuxième méthode consiste à utiliser la barre d’accès rapide située en haut de la plateforme. Par défaut, seuls les niveaux de Fibonacci standards sont visibles. Pour ajouter d’autres outils, il suffit de faire un clic droit sur la barre, de sélectionner « Configurer », puis de choisir les outils que vous souhaitez y ajouter.
Chaque indicateur peut être modifié une fois placé sur le graphique. Vous pouvez en changer la couleur, ajuster les paramètres des points de référence et ajouter des niveaux supplémentaires si nécessaire.
Stratégie de trading avec les niveaux de Fibonacci
Les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés seuls ou en complément d’autres indicateurs dans une stratégie de trading. L’une des méthodes les plus simples consiste à placer un ordre en attente à la cassure du niveau 100 après un retracement. Pour cela, il faut tracer la grille de Fibonacci après la formation d’une vague de tendance, depuis l’extrême de fin jusqu’à l’extrême de départ de la tendance.
Une fois la grille tracée, un ordre stop est positionné juste en dessous ou au-dessus du niveau 100. Le take profit est généralement placé légèrement avant le niveau 161.8. Quant au stop loss, il peut être fixé à une distance équivalente à celle séparant le niveau 100 de l’ordre d’entrée (approche prudente) ou plus proche du niveau 61.8 (approche plus agressive).
Lorsque le stop loss est placé au niveau 61.8, le ratio risque/profit est d’environ 1:1,5. Dans le scénario plus conservateur, ce ratio peut atteindre 1:5.
Exemple de stratégie avec indicateurs complémentaires
Les niveaux de Fibonacci sont fréquemment utilisés pour confirmer les points d’entrée ou pour positionner les stop loss et les take profits. Une stratégie combinant les niveaux de Fibonacci avec une moyenne mobile (MA) et le MACD peut être particulièrement efficace. Pour cela, il faut d’abord ajouter une moyenne mobile (période 10) et l’oscillateur MACD (paramètres par défaut) au graphique.
Voici le fonctionnement de cette stratégie, illustrée ici dans le cas d’un ordre de vente :
- Le prix franchit la moyenne mobile à la hausse.
- L’histogramme du MACD croise la ligne dans la même direction.
- La grille de Fibonacci est tracée le long de la dernière vague de tendance visible. Si le prix franchit la moyenne mobile au moment où le niveau rebondit ou casse dans la direction souhaitée, un ordre de vente est ouvert.
- Le take profit peut être fixé sur l’un des niveaux de Fibonacci suivants. Le stop loss peut être placé au niveau précédent.
Cette stratégie est adaptée à toutes les principales paires de devises Forex, sur des unités de temps comprises entre H1 et D1.
Combiner les niveaux de Fibonacci avec d’autres indicateurs techniques
Renforcer la fiabilité des niveaux de retracement de Fibonacci est une stratégie clé pour les traders souhaitant affiner leur analyse de marché.
En combinant les niveaux de Fibonacci avec d’autres indicateurs techniques, les traders peuvent renforcer leurs perspectives et améliorer leur prise de décision.
Moyennes mobiles (Moving Averages – MAs)
Les moyennes mobiles lissent les fluctuations de prix sur une période donnée, ce qui aide à identifier les tendances du marché.
Lorsqu’un niveau de retracement de Fibonacci coïncide avec une moyenne mobile, cela peut renforcer une zone potentielle de support ou de résistance.
Par exemple, si le niveau de retracement de 50 % correspond à la moyenne mobile sur 200 jours, cette confluence peut indiquer une forte zone de support, augmentant la probabilité d’un rebond du prix.
Indice de force relative (Relative Strength Index – RSI)
Le RSI mesure la vitesse et l’amplitude des mouvements de prix pour identifier les conditions de surachat ou de survente.
Combiné aux niveaux de Fibonacci, le RSI peut mettre en évidence des points de retournement potentiels. Par exemple, si le prix s’approche du niveau de retracement de 61,8 % alors que le RSI indique une condition de survente, cela peut constituer une opportunité d’achat convaincante.
Convergence/Divergence des moyennes mobiles (MACD)
Le MACD aide les traders à évaluer les changements dans la force, la dynamique et la direction de la tendance.
Lorsque les signaux du MACD s’alignent avec les niveaux de retracement de Fibonacci, ils peuvent fournir une confirmation supplémentaire pour des entrées ou sorties de position.
Un croisement haussier du MACD près d’un niveau de support de Fibonacci, par exemple, peut renforcer un signal d’achat, offrant une plus grande confiance dans l’exécution du trade.
Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger mesurent la volatilité du marché et se composent d’une moyenne mobile encadrée par une bande supérieure et une bande inférieure.
Lorsque le prix atteint un niveau de Fibonacci proche d’une bande extérieure de Bollinger, cela peut indiquer un retournement ou une continuation, selon la tendance de marché dominante.
Cette synergie aide les traders à affiner leurs stratégies d’entrée et de sortie.
Application pratique : Fibonacci en action
Prenons l’exemple d’un trader analysant la paire EUR/USD après une forte hausse suivie d’un repli.
En appliquant les retracements de Fibonacci du récent point bas au point haut, le trader peut identifier des niveaux de support clés à 38,2 %, 50 % et 61,8 %.
Supposons que le niveau de retracement de 50 % coïncide avec la moyenne mobile sur 100 jours, et que le RSI signale une condition de survente : cette convergence augmente la probabilité que le prix reprenne sa tendance haussière à partir de ce niveau.
Pourquoi les traders se fient aux niveaux de Fibonacci
Le retracement de Fibonacci est largement utilisé car les marchés présentent souvent des comportements de prix répétitifs, influencés par la psychologie collective des traders.
Ces schémas reflètent des rapports naturels présents dans la suite de Fibonacci, aidant les traders à anticiper les points de retournement potentiels.
En intégrant les niveaux de Fibonacci à d’autres indicateurs techniques, les traders peuvent améliorer leur capacité à définir des points d’entrée et de sortie stratégiques, mieux gérer le risque et augmenter la probabilité globale de succès dans leurs transactions.
Grâce à cette approche multi-indicateurs, les traders obtiennent une vue plus complète de la dynamique des marchés, leur permettant de prendre des décisions de trading éclairées et fondées sur les données.
Avantages et inconvénients des niveaux de Fibonacci
Le principal avantage des niveaux de Fibonacci est leur polyvalence. Basés sur une théorie vieille de plus d’un siècle, ils sont utilisés depuis longtemps dans l’analyse des marchés boursiers et du Forex, et plus récemment dans le trading de cryptomonnaies. Leur adaptabilité les rend pertinents dans tous les contextes de marché, qu’il soit volatil ou stable.
Un autre avantage est leur large champ d’application. Les niveaux de Fibonacci peuvent servir à ouvrir de nouvelles positions comme à déterminer des points de sortie. Leur principal inconvénient réside dans la nécessité d’une analyse préalable. Contrairement à d’autres indicateurs qui s’affichent automatiquement et génèrent des signaux dès leur ajout au graphique, les niveaux de Fibonacci doivent être tracés manuellement, avec une identification précise des points de référence.
Les niveaux de Fibonacci sont donc un excellent outil pour les traders expérimentés. Les débutants gagneront toutefois à maîtriser les bases de la théorie des vagues et les techniques fondamentales de trading sur les niveaux avant de se lancer. Le trading sur les marchés financiers implique des risques importants. Pour les réduire, il est essentiel de suivre rigoureusement les règles de gestion du capital et de toujours définir un stop loss. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement ou en trading.
Fibonacci FAQ
- Qu’est-ce que Fibonacci Trading ?
Le trading de Fibonacci est basé sur une série de chiffres clés découverts au 13ème siècle par le mathématicien italien Leonardo Fibonacci. La série de nombres est créée en ajoutant chacun des deux nombres suivants de la série pour créer le nombre suivant. Ainsi, la série va de 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. à l’infini. Dans l’analyse technique des marchés financiers, les chiffres eux-mêmes ne sont pas aussi importants que les rapports entre les chiffres. Les traders utilisent ces ratios – 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 100 % – pour identifier les zones de soutien et de résistance des marchés.
- Quelles sont les stratégies pour trader les retracements de Fibonacci ?
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont créés en prenant les points de prix haut et bas sur un graphique et en marquant les principaux ratios de Fibonacci sur le graphique horizontalement, créant ainsi des zones de soutien et de résistance où les prix sont susceptibles de s’inverser. Souvent, ces niveaux sont utilisés dans le cadre d’une stratégie de trading de tendance, où les traders cherchent à retracer les prix lorsqu’ils atteignent les principaux ratios de Fibonacci, puis entrent dans la direction de la tendance initiale. Les traders ajoutent souvent d’autres indicateurs à leur stratégie de trading pour confirmer les signaux donnés par les retracements de Fibonacci.
- Comment les extensions de Fibonacci sont-elles utilisées dans le trading ?
Les extensions de Fibonacci sont des niveaux qui sont tirés au-delà du niveau de 100% et ces niveaux sont souvent utilisés par les traders pour identifier les zones potentiellement bonnes pour sortir d’un trade et prendre des profits. Elles peuvent également être de bons endroits pour surveiller les revers ou les reculs. Les principaux niveaux d’extension de Fibonacci sont 161,8 %, 261,8 % et 423,6 %. Il est important de noter que les extensions de Fibonacci sont simplement des domaines d’intérêt possibles. Par exemple, le prix peut passer légèrement au-dessus du niveau de 161,8 % avant de s’inverser, ou il peut s’arrêter juste en dessous de ce niveau et redescendre.
