Qu’est-ce que le Price Action Trading ?

L’action sur les prix est simplement l’étude du mouvement des prix sur le marché. Divers outils d’analyse fondamentale et technique tirent leurs valeurs du prix, alors pourquoi ne pas étudier, analyser et apprendre du prix lui-même ? C’est ce que les traders en price action tentent de faire. Ils pensent que tout ce qu’ils ont besoin de savoir sur un marché particulier est affiché dans le prix. C’est ce qui différencie le price action des autres formes d’analyse technique où l’utilisation d’indicateurs mathématiques est prédominante. Les deux éléments les plus importants à prendre en compte dans le trading de l’action sur les prix sont le prix et les variables temporelles qui sont affichés clairement sur un graphique “propre”. On parle de graphique propre ou nu car aucun indicateur ne vient troubler la vue du trader en price action.

Le prix affiché sur un graphique de prix à un moment donné représente les croyances, les connaissances et les actions collectives des participants au marché. Si les prix montent, cela signifie que les acheteurs ont le contrôle, tandis que dans les marchés en baisse, cela signifie que les vendeurs mènent la danse. Dans un marché latéral, il n’y a pas de consensus entre les acheteurs et les vendeurs. Les traders en Price Action ne suivent pas non plus les événements fondamentaux car ils pensent que les informations seront capturées par les prix en vigueur. Pour eux, le mouvement des prix est l’ultime fournisseur de signaux. L’action sur les prix est incroyablement populaire et est appliquée par tous les types de traders, des investisseurs particuliers aux négociateurs en salle et même aux institutions. L’action sur les prix est un moyen puissant d’analyser les marchés, mais elle a ses détracteurs.

Les critiques estiment que l’action sur les prix est très subjective par nature, car différents traders peuvent avoir des points de vue différents au même moment sur le même marché. Par exemple, si le prix d’un actif sous-jacent s’approche d’un niveau de résistance important, un opérateur peut acheter l’actif en anticipant que le prix atteindra ce niveau, tandis qu’un second opérateur peut attendre de voir si les prix vont rebondir sur le niveau ou le franchir. Il est vrai que les deux traders peuvent avoir raison, mais le manque de clarté sur la façon de négocier les opportunités sur le marché donne l’impression qu’il s’agit d’un jeu sur la mentalité de troupeau. Les partisans de la théorie de la marche aléatoire pensent également qu’il est impossible de prédire l’évolution future des prix sur les marchés financiers, car ceux-ci sont fondamentalement chaotiques par nature. Mais il s’agit là d’une critique de tous les types d’analyse. Les théoriciens de la marche aléatoire investissent généralement dans des portefeuilles très diversifiés pour se protéger de la nature “aléatoire” des mouvements de prix sur le marché.

Système de trading Price Action

Le trading par action de prix est simpliste, et la plupart des systèmes ont généralement un processus en deux étapes pour identifier et profiter des opportunités de trading sur le marché. Ces étapes sont les suivantes :

1. Identifier les conditions dominantes du marché
   Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, un marché peut se trouver dans une tendance à la hausse, à la baisse ou dans une tendance latérale. En observant les prix des actifs, les traders devraient être rapidement capables de dire dans quelle phase d’action des prix se trouve le marché à ce moment-là.
2. Identifier l’opportunité de négociation
   Après avoir identifié les conditions du marché, un trader doit déterminer s’il existe une opportunité de trading. Par exemple, dans une tendance haussière, l’action du prix devrait indiquer au trader si les prix vont continuer à augmenter ou si un retracement est attendu. Un exemple d’action sur les prix est celui du prix de l’or qui a suivi une tendance à la hausse et qui s’approche de 2 000 $. S’il parvient à franchir ce niveau, 2 000 $ sera alors la nouvelle zone de soutien. Une position longue sera alors ouverte après qu’un repli n’ait pas réussi à franchir le seuil de 2 000 $. Si un niveau de soutien antérieur était de 1 980 $, le trader en action sur les prix placerait un niveau d’arrêt de perte en dessous de ce prix, qui est exactement l’endroit où la tendance à la hausse sera considérée comme invalide. La sortie de la transaction peut être déclenchée lorsque le trader satisfait son ratio risque/récompense, ou lorsque le marché n’atteint pas des sommets et des creux plus élevés.

Indicateurs de l’action des prix

Les seuls éléments commerciaux pertinents pour un trader price action sont le prix et le temps. Cela fait d’un graphique de prix l’outil de trading le plus important pour un trader price action. Sur presque toutes les plateformes, les graphiques en chandelier sont les plus populaires en raison des informations détaillées qu’ils fournissent aux traders sur les prix des actifs ainsi que de leur attrait graphique. Un chandelier typique affiche les prix haut, bas, d’ouverture et de clôture (HLOC) d’un actif sur une période donnée. Sur la plupart des plateformes, une bougie dont le prix de clôture est supérieur au prix d’ouverture est de couleur verte (bougie haussière), tandis qu’une bougie dont le prix de clôture est inférieur au prix d’ouverture est de couleur rouge (bougie baissière).

Ces informations détaillées sur les prix peuvent en dire long à un trader sur l’action collective des participants au marché. Le positionnement des points de prix HLOC détermine la taille et la forme de la bougie ainsi que les informations qu’elle fournit à un trader en action sur les prix. Pour cette raison, certains types de bougies fournissent des signaux haussiers comme le marteau, des signaux baissiers comme le pendu et des signaux neutres comme le Doji. Vous pouvez en savoir plus sur les différents types de chandeliers dans notre guide complet des modèles de chandeliers. Au fil du temps, plusieurs chandeliers sont imprimés sur un graphique. Cela donne aux traders de l’action des prix plus d’informations sur les prix au fur et à mesure que les chandeliers se forment sur le graphique.

Les modèles de chandeliers permettent aux traders de suivre le flux et le reflux des vagues du marché et, s’ils sont compris et interprétés efficacement, ils peuvent aider à repérer des opportunités lucratives d’action sur les prix sur le marché. La lecture des chandeliers et des modèles de graphiques est la raison pour laquelle les traders de price action utilisent des graphiques clairs. De nombreux modèles de graphiques donnent aux traders trois signaux principaux : continuation, renversement ou neutre.

• Les modèles de continuation, tels que les biseaux directionnels et les drapeaux, se forment dans les marchés à tendance et signalent que la tendance dominante va se poursuivre ;
• Les modèles de renversement, tels que la tête et les épaules ainsi que les doubles fonds, signalent que l’élan de la tendance dominante s’estompe et qu’un renversement est sur le point de se produire ;
• Alors que les modèles neutres, tels que les triangles symétriques, peuvent se former sur n’importe quel marché et, s’ils signalent qu’un mouvement important est sur le point de se produire, ils ne fournissent pas d’indication directionnelle.

Lorsqu’il s’agit de chandeliers et de configurations graphiques, il est plus important de lire et d’analyser les informations qu’ils fournissent que de mémoriser leur formation. Suivez les chandeliers pour déterminer la trajectoire des prix sur le marché. Apprenez à lire efficacement les configurations de graphiques de prix dans notre guide complet des configurations de graphiques.  En plus des bougies et des modèles de chandeliers, les traders en action sur les prix peuvent également utiliser les lignes de tendance pour choisir les points de prix les plus optimaux sur le marché pour entrer et sortir.

Principaux schémas de Price Action et stratégies associées

Les traders spécialisés en price action s’appuient sur des figures spécifiques de chandeliers japonais pour anticiper les mouvements du marché. Voici quelques-uns des schémas les plus couramment utilisés, leur signification et leur application pratique.

1. Pin Bar (Signal de retournement)

• Description : Un chandelier avec une longue mèche et un petit corps, indiquant un rejet net du prix à un certain niveau.
• Comment l’utiliser :
  • Une pin bar haussière sur un niveau de support suggère une pression acheteuse et un possible retournement à la hausse.
  • Une pin bar baissière sur un niveau de résistance indique une pression vendeuse et un potentiel retournement baissier.
• Exemple : Une pin bar se formant près d’un niveau clé de support sur EUR/USD pourrait signaler un changement de tendance.

2. Inside Bar (Signal de consolidation et de cassure)

• Description : Un chandelier plus petit entièrement contenu dans la plage du chandelier précédent, indiquant une pause dans l’élan du marché.
• Comment l’utiliser : Les inside bars formées près des niveaux de support/résistance peuvent signaler des cassures dans un sens ou l’autre. Les traders attendent souvent la confirmation via une cassure franche avant d’entrer en position.
• Exemple : Une série d’inside bars sur GBP/USD avant un événement majeur pourrait indiquer une cassure imminente.

3. Engulfing Pattern (Signal de retournement fort)

• Description : Un chandelier qui englobe entièrement le corps du chandelier précédent, indiquant un changement de momentum significatif.
• Comment l’utiliser :
  • Un engulfing haussier sur un niveau de support signale un retournement haussier potentiel.
  • Un engulfing baissier sur une résistance indique une probable continuation de la baisse.
• Exemple : Un modèle engulfing haussier apparaissant sur un support de long terme sur USD/JPY peut signaler une opportunité d’achat.

Ces figures offrent des configurations de trading à forte probabilité, mais les traders doivent toujours prendre en compte le contexte du marché et les facteurs de confluence avant de passer à l’action.

Vous souhaitez voir ces figures appliquées en conditions réelles ? Consultez notre guide des chandeliers japonais pour des exemples concrets !

Pourquoi le Price Action fonctionne : études et recherches à l’appui

Le trading basé sur le price action est une stratégie populaire, soutenue par la recherche académique, les pratiques des institutions financières et les principes de la finance comportementale.

Voici les principaux enseignements tirés de sources fiables confirmant l’efficacité des techniques de price action.

1. Les figures de price action montrent une fiabilité statistique

Une étude publiée dans le Journal of Financial Markets (2021) a démontré que des figures courantes de price action, comme les pin bars et les engulfing patterns, possèdent un pouvoir prédictif statistiquement significatif lorsqu’elles sont combinées à des niveaux clés de support et de résistance.

2. Pourquoi les traders institutionnels préfèrent le price action aux indicateurs

Selon Investopedia, les traders professionnels s’appuient souvent sur le price action plutôt que sur les indicateurs classiques, car il reflète en temps réel le sentiment du marché. Les sociétés de trading haute fréquence et les traders institutionnels sur le Forex privilégient les mouvements bruts du prix pour anticiper les changements d’offre et de demande.

3. La psychologie derrière les figures de price action

Une étude parue dans Behavioral Finance Review explique que le price action fonctionne car il s’aligne sur des comportements humains prévisibles sur les marchés financiers. Les traders réagissent de manière répétitive à certains mouvements de prix, ce qui crée des figures reconnaissables comme les rebonds sur support/résistance et les changements de momentum.

4. Le trading algorithmique utilise aussi le price action

Une recherche publiée dans International Journal of Algorithmic Trading (2023) montre que même les modèles de trading automatisés intègrent les principes du price action pour améliorer l’exécution des ordres. Ces modèles utilisent la reconnaissance de schémas de tendance et les réactions aux niveaux clés pour optimiser les stratégies de trading automatisé.

Pourquoi cela compte pour vous, en tant que trader

Ces études prouvent que le price action n’est pas une méthode subjective, mais qu’il a un impact mesurable sur l’analyse et l’exécution des trades.
 En apprenant à lire les graphiques sans dépendre d’indicateurs retardés, vous pouvez développer un avantage stratégique utilisé par les professionnels, et validé par la recherche en finance comportementale.

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Erreurs fréquentes en trading de Price Action et comment les éviter

Tous les traders peuvent commettre des erreurs en utilisant des stratégies de price action. Voici les plus courantes, ainsi que des conseils pour les éviter et améliorer vos résultats.

1. Mal interpréter les figures de price action sans tenir compte du contexte

Erreur : Les traders supposent souvent qu’une seule figure, comme une pin bar ou un engulfing, constitue automatiquement un signal de trading.
Solution : Analysez toujours la structure du marché, la direction de la tendance, et les niveaux clés de support/résistance avant de prendre une décision.
Une pin bar haussière sur un support majeur est bien plus fiable qu’une pin bar formée en plein milieu d’un marché en range.

2. Ignorer la confirmation sur les unités de temps supérieures

Erreur : De nombreux traders se concentrent uniquement sur des graphiques de court terme (5 min, 15 min), sans consulter les unités plus longues (4H, journalier, hebdomadaire).
Solution : Alignez toujours vos positions avec la tendance de fond.
Si un signal de retournement apparaît sur un graphique 15 minutes mais contredit la tendance journalière, le setup est peu solide.

3. Trader sans facteurs de confluence

Erreur : Entrer en position sur la base d’un seul signal de price action sans confirmation complémentaire augmente le taux d’échec.
 Solution : Combinez le price action avec d’autres facteurs de confluence, comme :

• Niveaux de support/résistance
• Direction de la tendance
• Pics de volume
• Événements économiques clés

4. Surtrading et poursuite du marché

Erreur : Certains traders prennent trop de positions en pensant que plus de trades = plus de profits, ou poursuivent des opportunités manquées.
 Solution : Soyez patient et discipliné. Les configurations à haute probabilité ne se présentent pas à chaque session.
 Restez fidèle à votre plan de trading et évitez le revenge trading après une perte.

5. Ignorer la gestion du risque

Erreur : Prendre des positions sans stop-loss approprié ou risquer une trop grande partie du capital.
Solution : Utilisez un ratio risque/rendement d’au moins 1:2 ou 1:3 pour que les gains couvrent les pertes.
Ajustez la taille de position selon votre tolérance au risque.

À retenir :

Le trading efficace en price action ne consiste pas seulement à reconnaître les figures, mais aussi à lire le contexte global, à rester discipliné et à gérer le risque intelligemment.

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Exemples concrets de trading en price action sur les marchés majeurs

Les stratégies de price action peuvent être appliquées avec succès sur les marchés du Forex, des actions et des matières premières.
Voici des cas réels montrant comment les traders ont utilisé des figures de price action pour identifier des setups à haute probabilité.

Forex : Pin bar de retournement sur EUR/USD

• Scénario : En mars 2023, la paire EUR/USD atteint un niveau de support majeur à 1,0500 après une forte tendance baissière.
• Signal de price action : Une pin bar haussière se forme à ce niveau clé, signalant une forte pression acheteuse.
• Exécution du trade : Les traders entrés en position longue à la clôture de la pin bar ont profité d’un mouvement de +150 pips dans les sessions suivantes.
• Leçon : Les pin bars sont plus fiables lorsqu’elles apparaissent près de zones de support/résistance importantes.

Marché actions : Pattern Engulfing sur Apple (AAPL)

• Scénario : En juillet 2022, le titre Apple est en tendance haussière mais effectue un repli temporaire vers un support clé à 140 $.
• Signal de price action : Une bougie engulfing haussière se forme sur ce niveau, montrant un retour des acheteurs.
• Exécution du trade : Les traders ayant acheté après confirmation ont vu l’action progresser de 10 % en deux semaines.
• Leçon : Les engulfings situés dans des zones en accord avec la tendance fournissent de forts signaux de continuation.

Matières premières : Cassure d’Inside Bar sur l’or (XAU/USD)

• Scénario : En août 2023, l’or consolide près des 1 950 $ l’once après un fort rallye.
• Signal de price action : Une inside bar se forme, signalant une indécision avant cassure.
• Exécution du trade : Une cassure haussière au-dessus de 1 955 $ conduit à une montée rapide jusqu’à 2 000 $ en quelques jours.
• Leçon : Les inside bars annoncent souvent des cassures, mais il faut attendre une bougie de confirmation avant d’entrer.

Pourquoi ces exemples vous aident à mieux trader

Ces cas concrets montrent pourquoi le price action reste l’une des stratégies de trading les plus efficaces.

En se concentrant sur la structure brute du marché, plutôt que sur des indicateurs retardés, les traders peuvent anticiper des opportunités à forte probabilité avec plus de confiance.

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Pour plus de précision, utilisez une approche multi-unité de temps, en confirmant vos signaux sur plusieurs horizons.

Conclusion

Le trading en price action demeure l’une des méthodes les plus efficaces pour analyser et anticiper les mouvements du marché.
 En comprenant les principales figures de prix, en évitant les erreurs courantes et en appliquant les stratégies dans divers contextes de marché, les traders peuvent développer un avantage solide dans leur approche de trading.

FAQ sur le trading price action

• Le price action est-il adapté aux débutants ?

  Oui, c’est une excellente approche pour les nouveaux traders, car elle repose sur l’analyse des mouvements de prix plutôt que sur des indicateurs complexes. Mais les débutants doivent d’abord apprendre les figures de chandeliers, les niveaux de support/résistance, et les structures de tendance.

   
• Les figures de price action sont-elles fiables ?

  Elles sont très efficaces, mais leur fiabilité dépend du contexte de marché, des facteurs de confluence et de la gestion du risque. Une pin bar ou une bougie engulfing sur un niveau clé aura plus de succès qu’un signal apparaissant au hasard dans une tendance.

   
• Le price action fonctionne-t-il dans toutes les conditions de marché ?

  Le price action est efficace en marchés en tendance ou en range, mais moins performant en cas de faible liquidité ou de nouvelles économiques majeures. Adaptez vos stratégies selon les conditions pour éviter les faux signaux (ex. : annonces des banques centrales).

   
• Peut-on combiner le price action avec des indicateurs ?

  Oui. Beaucoup de traders utilisent des moyennes mobiles, retracements de Fibonacci ou l’analyse du volume pour confirmer les signaux de price action. Mais les indicateurs doivent rester des outils secondaires, pas la base de la décision.

   
• Quelle est la meilleure unité de temps pour trader le price action ?

  Cela dépend de votre style de trading :
  ● Day traders : graphiques de 5 min à 1 heure
  ● Swing traders : graphiques 4H à journalier
  ● Position traders : graphiques journaliers à hebdomadaires

   

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