Qu’est-ce que le Price Action Trading ?

L’action sur les prix est simplement l’étude du mouvement des prix sur le marché. Divers outils d’analyse fondamentale et technique tirent leurs valeurs du prix, alors pourquoi ne pas étudier, analyser et apprendre du prix lui-même ? C’est ce que les traders en price action tentent de faire. Ils pensent que tout ce qu’ils ont besoin de savoir sur un marché particulier est affiché dans le prix. C’est ce qui différencie le price action des autres formes d’analyse technique où l’utilisation d’indicateurs mathématiques est prédominante. Les deux éléments les plus importants à prendre en compte dans le trading de l’action sur les prix sont le prix et les variables temporelles qui sont affichés clairement sur un graphique “propre”. On parle de graphique propre ou nu car aucun indicateur ne vient troubler la vue du trader en price action.

Le prix affiché sur un graphique de prix à un moment donné représente les croyances, les connaissances et les actions collectives des participants au marché. Si les prix montent, cela signifie que les acheteurs ont le contrôle, tandis que dans les marchés en baisse, cela signifie que les vendeurs mènent la danse. Dans un marché latéral, il n’y a pas de consensus entre les acheteurs et les vendeurs. Les traders en Price Action ne suivent pas non plus les événements fondamentaux car ils pensent que les informations seront capturées par les prix en vigueur. Pour eux, le mouvement des prix est l’ultime fournisseur de signaux. L’action sur les prix est incroyablement populaire et est appliquée par tous les types de traders, des investisseurs particuliers aux négociateurs en salle et même aux institutions. L’action sur les prix est un moyen puissant d’analyser les marchés, mais elle a ses détracteurs.

Les critiques estiment que l’action sur les prix est très subjective par nature, car différents traders peuvent avoir des points de vue différents au même moment sur le même marché. Par exemple, si le prix d’un actif sous-jacent s’approche d’un niveau de résistance important, un opérateur peut acheter l’actif en anticipant que le prix atteindra ce niveau, tandis qu’un second opérateur peut attendre de voir si les prix vont rebondir sur le niveau ou le franchir. Il est vrai que les deux traders peuvent avoir raison, mais le manque de clarté sur la façon de négocier les opportunités sur le marché donne l’impression qu’il s’agit d’un jeu sur la mentalité de troupeau. Les partisans de la théorie de la marche aléatoire pensent également qu’il est impossible de prédire l’évolution future des prix sur les marchés financiers, car ceux-ci sont fondamentalement chaotiques par nature. Mais il s’agit là d’une critique de tous les types d’analyse. Les théoriciens de la marche aléatoire investissent généralement dans des portefeuilles très diversifiés pour se protéger de la nature “aléatoire” des mouvements de prix sur le marché.

Système de trading Price Action

Le trading par action de prix est simpliste, et la plupart des systèmes ont généralement un processus en deux étapes pour identifier et profiter des opportunités de trading sur le marché. Ces étapes sont les suivantes :

1. Identifier les conditions dominantes du marché
   Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, un marché peut se trouver dans une tendance à la hausse, à la baisse ou dans une tendance latérale. En observant les prix des actifs, les traders devraient être rapidement capables de dire dans quelle phase d’action des prix se trouve le marché à ce moment-là.
2. Identifier l’opportunité de négociation
   Après avoir identifié les conditions du marché, un trader doit déterminer s’il existe une opportunité de trading. Par exemple, dans une tendance haussière, l’action du prix devrait indiquer au trader si les prix vont continuer à augmenter ou si un retracement est attendu. Un exemple d’action sur les prix est celui du prix de l’or qui a suivi une tendance à la hausse et qui s’approche de 2 000 $. S’il parvient à franchir ce niveau, 2 000 $ sera alors la nouvelle zone de soutien. Une position longue sera alors ouverte après qu’un repli n’ait pas réussi à franchir le seuil de 2 000 $. Si un niveau de soutien antérieur était de 1 980 $, le trader en action sur les prix placerait un niveau d’arrêt de perte en dessous de ce prix, qui est exactement l’endroit où la tendance à la hausse sera considérée comme invalide. La sortie de la transaction peut être déclenchée lorsque le trader satisfait son ratio risque/récompense, ou lorsque le marché n’atteint pas des sommets et des creux plus élevés.

Indicateurs de l’action des prix

Les seuls éléments commerciaux pertinents pour un trader price action sont le prix et le temps. Cela fait d’un graphique de prix l’outil de trading le plus important pour un trader price action. Sur presque toutes les plateformes, les graphiques en chandelier sont les plus populaires en raison des informations détaillées qu’ils fournissent aux traders sur les prix des actifs ainsi que de leur attrait graphique. Un chandelier typique affiche les prix haut, bas, d’ouverture et de clôture (HLOC) d’un actif sur une période donnée. Sur la plupart des plateformes, une bougie dont le prix de clôture est supérieur au prix d’ouverture est de couleur verte (bougie haussière), tandis qu’une bougie dont le prix de clôture est inférieur au prix d’ouverture est de couleur rouge (bougie baissière).

Ces informations détaillées sur les prix peuvent en dire long à un trader sur l’action collective des participants au marché. Le positionnement des points de prix HLOC détermine la taille et la forme de la bougie ainsi que les informations qu’elle fournit à un trader en action sur les prix. Pour cette raison, certains types de bougies fournissent des signaux haussiers comme le marteau, des signaux baissiers comme le pendu et des signaux neutres comme le Doji. Vous pouvez en savoir plus sur les différents types de chandeliers dans notre guide complet des modèles de chandeliers. Au fil du temps, plusieurs chandeliers sont imprimés sur un graphique. Cela donne aux traders de l’action des prix plus d’informations sur les prix au fur et à mesure que les chandeliers se forment sur le graphique.

Les modèles de chandeliers permettent aux traders de suivre le flux et le reflux des vagues du marché et, s’ils sont compris et interprétés efficacement, ils peuvent aider à repérer des opportunités lucratives d’action sur les prix sur le marché. La lecture des chandeliers et des modèles de graphiques est la raison pour laquelle les traders de price action utilisent des graphiques clairs. De nombreux modèles de graphiques donnent aux traders trois signaux principaux : continuation, renversement ou neutre.

• Les modèles de continuation, tels que les biseaux directionnels et les drapeaux, se forment dans les marchés à tendance et signalent que la tendance dominante va se poursuivre ;
• Les modèles de renversement, tels que la tête et les épaules ainsi que les doubles fonds, signalent que l’élan de la tendance dominante s’estompe et qu’un renversement est sur le point de se produire ;
• Alors que les modèles neutres, tels que les triangles symétriques, peuvent se former sur n’importe quel marché et, s’ils signalent qu’un mouvement important est sur le point de se produire, ils ne fournissent pas d’indication directionnelle.

Lorsqu’il s’agit de chandeliers et de configurations graphiques, il est plus important de lire et d’analyser les informations qu’ils fournissent que de mémoriser leur formation. Suivez les chandeliers pour déterminer la trajectoire des prix sur le marché. Apprenez à lire efficacement les configurations de graphiques de prix dans notre guide complet des configurations de graphiques.  En plus des bougies et des modèles de chandeliers, les traders en action sur les prix peuvent également utiliser les lignes de tendance pour choisir les points de prix les plus optimaux sur le marché pour entrer et sortir.

Stratégies de trading de Price Action

Les stratégies de price action consistent à lire la psychologie des participants au marché en observant les changements de prix sur le marché. Voici quelques-unes des configurations d’action de prix les plus fiables sur le marché :

Bougies à longue mèche

Une bougie sur le marché est représentée par un corps et une ou plusieurs mèches. Le corps est la distance entre les cours d’ouverture et de clôture, tandis que les mèches représentent les extrêmes (le haut et le bas atteints). Les bougies à mèche longue sont les préférées des traders en price action. Par exemple, une bougie avec une longue mèche supérieure montre qu’au cours de cette période, les acheteurs ont tenté de pousser les prix à la hausse sur une certaine distance, mais les vendeurs ont résisté à cette tentative et ont même réussi à ramener les prix à un niveau proche du prix d’ouverture. Avec cette information, un trader de price action peut soutenir les vendeurs à nouveau dans la période suivante ou attendre une confirmation. Quoi qu’il en soit, les bougies à longue mèche sont à surveiller de près pour les traders en price action.

Barre intérieure après les ruptures

Lorsque des ruptures se produisent, le défi pour les traders est de savoir s’il s’agit d’une vraie ou d’une fausse rupture. Un modèle de rupture à l’intérieur d’une barre se produit lorsqu’une ou plusieurs bougies s’échangent entre les hauts et les bas de la grande bougie de rupture, d’où le nom “intérieur”. La psychologie de cette configuration est que les participants au marché ne sont pas disposés à rendre les gains de la cassure et sont prêts à défendre et à soutenir la nouvelle tendance à venir.

Trading de lignes de tendance

Le trading de lignes de tendance implique l’utilisation de lignes pour établir les points optimaux d’entrée des transactions dans les marchés à tendance. Dans une tendance haussière, une ligne de tendance est tracée à partir d’un bas de swing particulier jusqu’à un bas suivant, puis projetée dans le futur. Les retracements vers la ligne de tendance représentent un point de prix idéal pour rejoindre la tendance à la hausse. Les lignes de tendance horizontales peuvent être utilisées dans les marchés à tendance pour tracer les zones de support et de résistance.

Le mot de la fin

Le trading de l’action des prix est un moyen puissant de repérer et de négocier des opportunités de trading à forte probabilité sur le marché. Ouvrez un compte démo AvaTrade gratuit et essayez différentes stratégies de price action dès aujourd’hui !

FAQ sur le trading price action

• La négociation en fonction des prix fonctionne-t-elle vraiment ?

  Le trading de l’action des prix peut fonctionner ; cependant, le trader doit comprendre qu’il faut un haut degré de patience pour réussir à trader sur les marchés en utilisant l’action des prix. Il existe des configurations très spécifiques qu’un trader de prix recherche sur les graphiques, et celles-ci peuvent prendre un certain temps à se développer. Entrer dans une transaction avant le moment optimal peut conduire à des transactions perdues et à des pertes d’argent. Si un trader souhaite utiliser une stratégie d’action sur les prix, il doit s’assurer d’avoir un plan spécifique pour les entrées et les sorties, et il doit s’en tenir à ce plan.

   
• Comment apprendre le trading par action des prix ?

  Étant donné que le trading d’action de prix est une approche systématique qui utilise l’analyse technique, l’historique récent des prix et une certaine contribution subjective du trader, l’apprentissage consiste principalement à trader et à développer vos propres systèmes d’action de prix. Pour commencer, le trader devra bien connaître l’analyse technique, en particulier les niveaux de soutien et de résistance. L’apprentissage de différentes méthodes d’identification des tendances est également très important pour le trader en price action. Il existe également des modèles communs que les traders en price action utilisent, tels que les pin bars et les barres intérieures ou extérieures.

   
• Quelle est la précision du trading par action des prix ?

  Le trading par les prix n’est pas parfait. Aucun système ou stratégie de trading ne sera correct à 100%. Cependant, les stratégies d’action sur les prix se sont avérées assez précises, avec un taux de réussite de 75 % ou plus pour la plupart des configurations utilisées par le trader en action sur les prix. La configuration de trading la plus précise utilisée par un trader en action sur les prix est la configuration tête et épaules (ou tête et épaules inversées). Lorsqu’elle est identifiée et négociée correctement, cette configuration a un taux de réussite de plus de 83 % dans l’atteinte des objectifs prévus. Les autres configurations précises comprennent les rectangles haussiers et baissiers (précision de près de 80 %), et les triples sommets ou triples creux (précision de près de 80 % également).