Les stratégies de trading en range (ou range trading) permettent aux investisseurs d’exploiter des opportunités lucratives lorsqu’il y a une action des prix latérale sur le marché. Les marchés oscillent donc entre les tendances et les ranges, et il est essentiel de disposer de stratégies efficaces pour tirer avantage des opportunités de trading dans différentes conditions de marché.

Dans un marché en range, les prix rebondissent sur des niveaux de support et de résistance définis, créant de multiples opportunités d’achat et de vente pour les traders. Les stratégies de trading en range aident les traders à identifier les marchés effectivement en range et les niveaux optimaux d’entrée et de sortie des prix qui offrent des propositions de risque/récompense attractives. Néanmoins, les stratégies de trading en range ne sont pas idéales pour toutes les conditions de marché ou même dans tous les marchés en range.

Dans un marché en tendance, les traders appliquent des stratégies de trading de tendance pour capturer des profits lorsque le prix avance dans une seule direction. Des stratégies de trading de breakout sont également mises en œuvre dans certains marchés en range (surtout lorsqu’il y a peu de volatilité) pour tirer parti de l’émergence de nouvelles tendances fortes lorsque la haute volatilité revient.

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Comment trader les marchés en range ?

L’idée ici , dans un marché qui range, est d’identifier les niveaux de support et de résistance, entre lesquels les prix oscillent. Lorsque le prix est au niveau ou près du niveau de support, le principe est de chercher des opportunités pour placer des ordres d’achat. Lorsque les ordres d’achat sont placés, les niveaux de résistance servent de zones cibles optimales pour les prix.

D’autre part, lorsque le prix est au niveau ou près des niveaux de résistance, le principe est de chercher des opportunités pour placer des ordres de vente. Les niveaux de support servent de zones cibles optimales pour les prix lorsque les ordres de vente sont placés.

Étant donné que les marchés en range ne présentent généralement pas de mouvements de prix significatifs, il est crucial de bien choisir les moments optimaux pour entrer et sortir du marché afin de maximiser les profits. Lors du trading d’actions et d’autres instruments en range, il est également impératif de se méfier des éventuels breakouts. Les ranges se produisent généralement pendant une période d’indécision sur le marché ou lorsque une tendance fait une pause.

Les breakouts se produisent lorsque les prix avancent fortement au-delà des niveaux de support et de résistance définis, et par conséquent, lorsque le marché reprend une ancienne tendance ou en établit une nouvelle. Il est donc important de déterminer les emplacements idéaux pour mettre en place des stop-loss qui aideront à limiter vos pertes en cas de breakout des prix.

Stratégies de range trading

Voici quelques indicateurs techniques qui vous aideront à vérifier la qualité des configurations en range :

Range Trading avec Points Pivots

Les Points Pivots sont l’un des meilleurs indicateurs pour cartographier les niveaux de support et de résistance horizontaux sur le marché. L’indicateur standard des Points Pivots comprend une ligne de référence (PP) ainsi que trois lignes de support (S1, S2 et S3) et trois lignes de résistance (R1, R2 et R3).

Dans un marché en range, ces lignes permettent aux traders d’observer les niveaux de support et de résistance sur le marché et de déterminer les zones idéales pour placer les ordres d’entrée et de sortie. Par exemple, si le prix se négocie entre R1 et PP, les traders peuvent envisager d’acheter au niveau ou près de PP et de vendre au niveau ou près de R1. Lors de l’achat à PP, un stop loss peut être placé en dessous de S1 et prendre profit à R1. De même, lors de la vente à R1, un stop loss peut être placé au-dessus de R2 et prendre profit à PP.

Les Points Pivots sont un indicateur solide pour le trading des marchés en range. Néanmoins, les traders peuvent le rendre encore plus efficace en le combinant avec des oscillateurs, tels que le RSI, ou des modèles de chandeliers, tels que les Pin Bars et les Doubles Hauts/Bas.

Les Points Pivots sont également excellents pour surveiller les éventuels breakouts. Lorsqu’une ligne de Points Pivots forte a été franchie, les traders peuvent adapter leur stratégie avec les nouvelles conditions du marché.

Trading en Range avec des indicateurs de volume

Le volume est l’un des éléments les plus essentiels du prix d’un actif que les traders en range surveillent. La croyance inhérente pour les analystes techniques est que le volume précède le prix, et lors de l’application des stratégies de trading en range, le volume peut aider les traders à qualifier des configurations à haute probabilité.

Dans des configurations en range idéales, le volume devrait diminuer lorsque le prix est sur le point d’atteindre les niveaux de support ou de résistance et augmenter après avoir rebondi de ces niveaux. Les indicateurs de volume aident à évaluer si un mouvement de prix sur le marché est soutenu par une conviction.

Avec le range trading, les indicateurs de volume peuvent également aider à surveiller les breakouts de prix valides. Si le prix franchit les niveaux de support et de résistance définis avec un volume élevé, alors le breakout est valide ; mais si les niveaux sont rompus avec un faible volume, cela peut indiquer un faux breakout, et les traders peuvent continuer à appliquer des stratégies de trading en range.

Parmi les meilleurs indicateurs de volume à utiliser lors du trading de marchés en range, on trouve le Volume On Balance (OBV), la Tendance du Volume de Prix (VPT), l’Indice de Flux Monétaire (MFI), l’Accumulation/Distribution et l’Indice de Volume Négatif (NVI).

Range trading avec des Indicateurs de Volatilité

La volatilité est la fréquence et la sévérité des changements de prix sur le marché. Généralement, les marchés en range se caractérisent par une faible volatilité, avec des prix effectuant des mouvements prévisibles à partir des niveaux de support et de résistance. Ainsi, les indicateurs de volatilité peuvent aider à qualifier les marchés où les stratégies de trading en range peuvent être mises en œuvre. Par exemple, l’Indice Directionnel Moyen (ADX) peut être utilisé comme un filtre pour les marchés en range. L’ADX affiche des valeurs de 0 à 100, avec des valeurs plus élevées indiquant des tendances plus robustes. Une lecture en dessous de 25 confirme un marché en range.

Il existe également des indicateurs de volatilité de type enveloppe tels que les Bandes de Bollinger et le Canal de Keltner, calculés pour « contenir » le prix. Ces indicateurs auront le prix contenu entre leurs bandes supérieure et inférieure, servant de références pour les niveaux de support et de résistance.

Les indicateurs de volatilité peuvent avertir également les traders lorsqu’un breakout valide se produit sur le marché. Par exemple, l’ADX confirmera un breakout avec une lecture supérieure à 25, tandis que les bandes des indicateurs de type enveloppe divergent lorsqu’une plus grande volatilité reviendra sur le marché.

Avantages et Inconvénients du range Trading

Avantages

  • Stratégie simple – Le trading en range est très direct. Les marchés en range présentent une action des prix stable et prévisible, où vous devez acheter au niveau de support et vendre au niveau de résistance. Il y a également des directives claires pour placer les stop-loss et les prises de profit.
  • Rotation rapide – Le temps de rotation des trades dans un marché en range est rapide. Les prix oscillent entre les niveaux de support et de résistance dans un court laps de temps. Cela rend la stratégie adaptée aux traders à court terme qui ne souhaitent pas laisser leur capital exposé sur le marché pendant de longues périodes.
  • Applicable à tous les marchés – Tous les marchés ont tendance à connaître des périodes où les prix se situent en range. Que ce soit le forex, les actions, les matières premières, les indices, ou les cryptomonnaies, les stratégies de trading en range peuvent être appliquées avec une tendance latérale sur le marché sous-jacent.

Inconvénients

  • Profits limités – Le trading en range peut limiter les profits que vous pouvez réaliser sur une seule tendance. Les prises de profit sont placées assez près du prix d’entrée, ce qui entraîne des rendements faibles. De plus, comme le prix oscille d’avant en arrière dans les marchés en range, les traders sont obligés de prendre de nombreux trades pour maximiser les profits. Cela entraîne des frais de trading supplémentaires, limitant les bénéfices nets.
  • Entrées et sorties précises – Le succès du trading en range nécessite des traders de cibler avec précision les points d’entrée et de sortie optimaux. Les zones de support et de résistance sont généralement des zones plutôt que des points de prix spécifiques, et il peut être difficile d’identifier des prix d’entrée et de sortie optimaux offrant des propositions de risque/récompense raisonnables.
  • Risque de Breakout – C’est le risque le plus considérable lors du trading en range. Les prix ne seront jamais contenus dans un range indéfiniment – ils finiront par faire un breakout. Les breakouts sont généralement forts et peuvent entraîner de graves pertes en capital pour les traders en range, surtout s’ils n’utilisent pas de stop-loss.

Mot de la Fin

Les tendances latérales sont une condition de marché très commune dans toutes les classes d’actifs financiers. Il est donc essentiel d’identifier et d’exploiter les opportunités lucratives dans les marchés en range. Parcourez le centre éducatif complet d’AvaTrade pour apprendre la meilleure façon d’identifier les différentes conditions de marché et comment tirer avantage efficacement des opportunités qu’elles présentent. Vous pouvez ouvrir un compte de trading gratuit lorsque vous êtes prêt à tester vos stratégies de trading préférées.

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FAQ

  • Qu’est-ce que le Trading en Range ?

    Le trading en range est une stratégie utilisée par les traders pour tirer parti des opportunités dans les marchés sans tendances clairement définies.

     
  • Quels actifs puis-je trader en range ?

    Tous les marchés ! Chaque marché financier connaît des périodes où les prix affichent une action de prix latérale.

     
  • Le Range trading est-il facile ?

    Oui. Le trading en range est simple : vous devez acheter au niveau de support et vendre au niveau de résistance. Cependant, vous devez être vigilant aux breakouts de prix.

     

Avertissement – Bien que des recherches appropriées aient été entreprises pour compiler le contenu ci-dessus, il reste une pièce d’information et d’éducation uniquement. Aucun des contenus fournis ne constitue une forme de conseil en investissement.