La stratégie du trading d’actualités

Le trading d’actualités est une stratégie qui cherche à profiter des opportunités qui se présentent sur les marchés lorsque des données économiques et des informations pertinentes font la une des journaux. Au cours de toute séance de trading, les données et les actualités sont l’une des principales sources de changements de prix notables. Cela signifie que le trading d’actualités offre régulièrement des opportunités de trading, mais ces opportunités ne sont pas sans risques. Le trading d’actualités est essentiellement basé sur des événements et présente donc certaines différences par rapport aux méthodes de trading techniques et fondamentales habituelles.

En trading technique, on croit que les événements passés vont influer sur le comportement des prix futurs, en supposant que toutes les informations essentielles sur la valeur d’un actif sont reflétées dans son prix actuel. Les traders techniques observent les graphiques et décident de leurs trades en se basant sur des tendances, des modèles, et des indicateurs mathématiques. En revanche, les traders d’actualités se fient uniquement aux signaux générés sur le marché lorsqu’un événement déclencheur se produit.

D’autre part, l’analyse fondamentale implique l’évaluation de tous les facteurs économiques, sociaux et politiques sous-jacents qui impactent la valeur d’un actif particulier. Le trading d’actualités est parfois considéré comme un sous-ensemble basique de l’analyse fondamentale, mais il possède ses caractéristiques différenciatrices.

L’analyse fondamentale régulière prend en compte un ensemble plus large d’informations pour évaluer la valeur d’un actif, tandis que le trading d’actualités se concentre uniquement sur un événement spécifique. L’analyse fondamentale régulière adopte également une perspective à long terme et ne change que rarement son point de vue, alors que le trading d’actualités est très court terme et son impact/perspective peut changer très rapidement.

L’art de trader les actualités

Les différentes types de nouvelles financières

Il existe généralement deux grandes catégories de nouvelles : celles qui sont planifiées et celles qui sont plus sporadiques. Les événements planifiés comprennent les élections générales, les rapports de résultats des entreprises et les publications de données économiques, telles que les taux d’intérêt et les données sur l’emploi. Les événements planifiés peuvent être suivis à l’aide d’outils tels les flux d’actualités ou les médias sociaux. Reste à noter que les événements planifiés constituent l’essentiel des stratégies de trading d’actualités, et le suivi de leur publication aide les traders à atténuer le risque événementiel.

D’autre part, les nouvelles sporadiques impliquent des événements qui se produisent de manière assez inattendue, et ils peuvent prendre les investisseurs et les traders au dépourvu. Leur impact ainsi que le moment de leur survenue ne sont absolument pas connus à l’avance. Parmi les événements récents de ce type, on peut citer la crise financière mondiale de 2008 et la pandémie de coronavirus de 2020. Les nouvelles sporadiques représentent un risque énorme sur le marché car les traders et les investisseurs ont du mal à déterminer quand l’impact à court terme inspiré par la panique prendra fin et/ou quand le mouvement de correction à long terme attendu commencera.

Exécuter un trade basé sur les actualités

Voici les étapes à suivre pour augmenter vos chances d’exécuter efficacement un trade basé sur les actualités avec une probabilité élevée de succès :

• Avoir un compte de trading – Cela peut sembler évident, mais avoir le bon courtier est vital pour réussir dans le trading d’actualités. La nature du trading d’actualités est de profiter rapidement des événements, ce qui n’est possible que si vous avez un accès rapide au marché. Le courtier doit être réglementé et capable de garantir une exécution rapide des ordres ainsi que des spreads compétitifs, surtout autour de l’événement d’actualité. Un bon courtier prendra également en charge une fonctionnalité multiplateforme pour vous permettre de trader en déplacement. C’est là qu’AvaTrade coche toutes les bonnes cases.

• Suivre l’événement sur lequel trader – Le trading d’actualités est pertinent uniquement lorsque vous connaissez le type de nouvelles pertinentes pour l’actif sous-jacent que vous souhaitez trader. Vous pouvez suivre les actualités en utilisant le calendrier économique, qui est particulièrement idéal car il met également en évidence le niveau d’impact qu’un événement d’actualité attendu est susceptible d’avoir sur l’actif sous-jacent.

• Identifier la meilleure opportunité de trading – L’idée générale lors du trading d’actualités est de s’assurer que vous êtes du bon côté. Autrement dit, votre trade est en phase avec le mouvement qui suit la publication des actualités. Vous pouvez passer des trades avant, pendant ou après la publication. Passer des trades avant un événement impliquerait que vous avez un biais directionnel, et si vous avez raison, vous récolterez les récompenses. Cependant, vous pouvez subir des pertes massives si vous avez tort. Passer des trades pendant la publication d’un événement d’actualité peut être très judicieux car vous passerez des trades en fonction de données réelles. Cependant, les spreads ont tendance à s’élargir pendant la publication des événements d’actualité, et il n’y a aucune garantie que les prix iront dans la direction prévue par une publication d’actualité réelle. Passer des trades après une publication d’actualité est également sage car vous aurez vu comment le marché réagit à l’événement. Cependant, le potentiel de profit peut être diminué.

• Incorporer l’analyse technique – Le trading d’actualités peut être très efficace lorsque l’analyse technique est incorporée dans la stratégie. Peu importe l’opportunité de trading que vous souhaitez exploiter avec le trading d’actualités, il est important de surveiller les caractéristiques techniques importantes de l’actif sous-jacent. Identifiez les niveaux de support et de résistance avant la publication des actualités, ainsi que les points de pivot importants qui serviront de cibles de prix pour les prises de profit et les stop-loss. Des outils techniques tels que les lignes de tendance, les moyennes mobiles et même les oscillateurs peuvent aider à identifier les zones de prix de valeur à cibler avant, pendant et après qu’un événement d’actualité ait eu lieu.

Les stratégies de trading d’actualités

Il existe plusieurs types d’événements d’actualités qui impactent différemment les différentes classes d’actifs. Voici quelques-uns des principaux :

Trading des taux d’intérêt

Les changements de taux d’intérêt sont parmi les événements d’actualités les plus impactants sur tous les actifs financiers. Voici l’impact immédiat attendu sur divers actifs lorsque les taux d’intérêt sont augmentés (l’inverse est vrai lorsqu’ils sont réduits) :

En savoir plus sur les taux d’intérêts et l’analyse fondamentale.

Trading de données sur l’emploi

Les chiffres de l’emploi sont très importants car ils renseignent sur les mesures à mettre en œuvre à court terme. Par exemple, un rapport négatif sur l’emploi incitera les banques centrales à maintenir des taux d’intérêt bas. Voici l’impact attendu en cas de rapport sur l’emploi négatif (l’inverse est attendu lorsque le rapport sur l’emploi est positif) :

​​Voici quelques-uns des événements d’actualités les plus pertinents pour différents types de classes d’actifs :

Stratégies de trading d’actualités sur le marché boursier

Les événements d’actualités importants comprennent les décisions de la direction, les rachats d’actions et les rapports annuels des entreprises. Ces événements peuvent être suivis à partir des sites Web officiels des entreprises ou d’autres grandes sources d’actualités.

Stratégies de trading d’actualités sur le marché des changes

Lorsque vous tradez les monnaies, les taux d’intérêt, la croissance économique (PIB), les données économiques sur l’emploi sont parmi les plus grands événements d’actualités qui déclenchent la volatilité. D’autres événements d’actualités importants pour trader le Forex comprennent l’inflation, les ventes au détail et la balance commerciale.

Stratégies de trading d’actualités sur les matières premières

Lorsque vous tradez les matières premières, les nouvelles sur l’offre et la demande sont les plus importantes à prendre en considération. Celles-ci incluent des données telles que les stocks, les augmentations de production et les annonces de nouvelles provenant de grands organismes de matières premières comme l’OPEP. Mère Nature (météo et catastrophes naturelles) joue également un rôle important dans la détermination de l’offre et de la demande pour les matières premières douces telles que les produits agricoles. De plus, toute nouvelle importante qui impacte le dollar américain mérite un coup d’œil car la plupart des matières premières sont libellées en USD.

Stratégies de Trading sur les Nouvelles des Obligations

Les nouvelles les plus importantes pour les obligations incluent les taux d’intérêt, les notations des obligations et les rendements obligataires. Les rendements obligataires, avec des mesures telles que le rendement courant et le rendement à l’échéance, aident les traders à évaluer leurs retours attendus. Les agences de notation peuvent également influencer la perception des investisseurs quant à l’attractivité d’une obligation sous-jacente.

Stratégies de Trading sur les Nouvelles des Crypto Monnaies

Les cryptomonnaies représentent une classe d’actifs relativement nouvelle, et elles peuvent être influencées par diverses nouvelles et événements. Les plus impactantes incluent la régulation, l’adoption et les nouvelles technologies. Des mises à jour réglementaires positives peuvent stimuler les prix de la crypto-monnaie sous-jacente. Par exemple, si une grande plateforme lance des titres basés sur la cryptomonnaie, le marché crypto dans son ensemble s’élèvera. Une adoption accrue, ainsi que des avancées technologiques positives, peuvent également augmenter la valeur des crypto-monnaies.

Avantages et Inconvénients du Trading sur les Nouvelles

Avantages

• La possibilité d’accéder à des opportunités potentiellement lucratives et des profits dans un délai rapide
• Les divers événements d’actualité garantissent que divers actifs peuvent être échangés
• Le trading sur les nouvelles réussi ne nécessite pas de connaissances techniques et fondamentales avancées
• Suivre les publications d’actualités peut aider les traders à planifier leurs stratégies à l’avance

Inconvénients

• Les événements d’actualité sont très imprévisibles, ce qui les rend très risqués à trader
• Les spreads peuvent s’élargir lors des publications d’actualités et limiter vos profits
• Les prix peuvent réagir différemment à certaines publications d’actualités (une monnaie peut s’apprécier même si une nouvelle suggère qu’elle devrait baisser)
• La réaction des prix à un événement d’actualité peut être très à court terme, ce qui peut piéger les traders dans des positions indésirables sur le marché.

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** Avertissement – Bien qu’une recherche approfondie ait été effectuée pour vous proposer ce contenu, il reste un document informatif et éducatif uniquement. Aucun des contenus fournis ne constitue une forme de conseil en investissement.