La stratégie du trading de nouvelles
Le trading de nouvelles est une stratégie qui vise à tirer profit des opportunités se présentant sur les marchés lorsque des données économiques pertinentes et des informations majeures font la une. Lors de chaque séance de trading, les nouvelles économiques et les données constituent l’un des principaux déclencheurs de volatilité ou de variations notables des cours.
Cela signifie que le trading de nouvelles offre des opportunités régulières de transaction, mais ces opportunités ne sont pas dénuées de risques. Ce type de trading repose essentiellement sur des événements, et son approche diffère de manière significative des méthodes de trading technique et fondamental classiques.
Dans l’analyse technique, l’hypothèse est que l’action passée des prix influence le comportement futur, partant du principe que toutes les informations essentielles quant à la valeur d’un actif se retrouvent dans son cours actuel. Les traders techniques observent les graphiques de prix et prennent des positions en fonction des tendances, des configurations graphiques et des indicateurs mathématiques. En revanche, les traders de nouvelles s’appuient uniquement sur les signaux générés par le marché lors de la survenue d’un événement déclencheur.
D’un autre côté, l’analyse fondamentale consiste à évaluer l’ensemble des facteurs économiques, sociaux et politiques qui impactent la valeur d’un actif particulier. Le trading de nouvelles est parfois considéré comme un sous-ensemble élémentaire de l’analyse fondamentale, mais il présente des caractéristiques distinctives. En effet, l’analyse fondamentale conventionnelle prend en compte un ensemble plus large d’informations afin de déterminer une juste valeur pour un actif, tandis que le trading de nouvelles ne se focalise que sur un événement précis. Par ailleurs, l’analyse fondamentale adopte une perspective à long terme et modifie rarement ses prévisions, alors que le trading de nouvelles est intrinsèquement de très court terme, et ses impacts ou perspectives peuvent évoluer très rapidement.
Comment trader sur les nouvelles
Types de nouvelles financières
Il existe généralement deux grandes catégories de nouvelles : les événements programmés et les événements sporadiques. Les événements programmés comprennent, par exemple, les élections générales, les rapports sur les résultats des entreprises et les publications de données économiques telles que les taux d’intérêt et les indicateurs d’emploi. Ces événements programmés peuvent être suivis à l’aide d’outils tels que les calendriers économiques, les flux d’actualités et même les réseaux sociaux. Ils constituent l’essentiel des stratégies de trading de nouvelles, et leur suivi permet aux traders de mieux gérer le risque lié aux événements.
D’autre part, les nouvelles sporadiques impliquent des événements qui se produisent de manière assez inattendue, et ils peuvent prendre les investisseurs et les traders au dépourvu. Leur impact ainsi que le moment de leur survenue ne sont absolument pas connus à l’avance. Parmi les événements récents de ce type, on peut citer la crise financière mondiale de 2008 et la pandémie de coronavirus de 2020. Les nouvelles sporadiques représentent un risque énorme sur le marché car les traders et les investisseurs ont du mal à déterminer quand l’impact à court terme inspiré par la panique prendra fin et/ou quand le mouvement de correction à long terme attendu commencera.
Exécuter un trade basé sur les actualités
Voici les étapes à suivre pour augmenter vos chances d’exécuter efficacement un trade basé sur les actualités avec une probabilité élevée de succès :
- Disposer d’un compte de trading – Cela peut sembler évident, mais disposer du bon compte de trading est essentiel pour réussir dans le trading de nouvelles. La nature même du trading de nouvelles repose sur la capacité à profiter rapidement des événements, et cela n’est possible que si vous vous inscrivez auprès d’un courtier adéquat. Le courtier doit être régulé et capable de garantir une exécution rapide des ordres ainsi que des spreads compétitifs, notamment lors des événements d’actualité. Un bon courtier proposera également une fonctionnalité multiplateforme pour vous permettre de trader en mobilité. C’est ici qu’AvaTrade répond à toutes ces exigences.
- Suivre l’événement sur lequel trader – Le trading d’actualités est pertinent uniquement lorsque vous connaissez le type de nouvelles pertinentes pour l’actif sous-jacent que vous souhaitez trader. Vous pouvez suivre les actualités en utilisant le calendrier économique, qui est particulièrement idéal car il met également en évidence le niveau d’impact qu’un événement d’actualité attendu est susceptible d’avoir sur l’actif sous-jacent.
- Identifier la meilleure opportunité de trading – L’idée générale en trading de nouvelles est de s’assurer que vous vous positionnez du bon côté du mouvement qui suit la publication de l’actualité. Vous pouvez passer des ordres avant, pendant ou après la publication de l’événement. Placer des ordres avant un événement implique que vous avez une hypothèse directionnelle ; si vous avez raison, vous en récolterez les bénéfices. Toutefois, si vous vous trompez, vous risquez de subir des pertes importantes. Passer des ordres pendant la diffusion de l’événement peut s’avérer très judicieux, car vous tradez en fonction de données réelles. Cependant, il faut noter que les spreads tendent à s’élargir lors de la publication des nouvelles, et il n’est pas garanti que les prix évoluent dans la direction suggérée par les données réelles. Enfin, passer des ordres après la diffusion de l’événement est également une approche prudente, car vous aurez pu observer la réaction du marché à l’événement, même si le potentiel de profit peut alors être réduit.
- Incorporer l’analyse technique – Le trading d’actualités peut être très efficace lorsque l’analyse technique est incorporée dans la stratégie. Peu importe l’opportunité de trading que vous souhaitez exploiter avec le trading d’actualités, il est important de surveiller les caractéristiques techniques importantes de l’actif sous-jacent. Identifiez les niveaux de support et de résistance avant la publication des actualités, ainsi que les points de pivot importants qui serviront de cibles de prix pour les prises de profit et les stop-loss. Des outils techniques tels que les lignes de tendance, les moyennes mobiles et même les oscillateurs peuvent aider à identifier les zones de prix de valeur à cibler avant, pendant et après qu’un événement d’actualité ait eu lieu.
Les stratégies de trading d’actualités
Il existe plusieurs types d’événements d’actualités qui impactent différemment les différentes classes d’actifs. Voici quelques-uns des principaux :
Trading des taux d’intérêt
Les changements de taux d’intérêt sont parmi les événements d’actualités ayant le plus d’influence sur tous les actifs financiers. Voici l’impact immédiat attendu sur divers actifs lorsque les taux d’intérêt sont augmentés (l’inverse est vrai lorsqu’ils sont réduits) :
| Actif | Impact immédiat attendu |
| Actions | Baisse |
| Obligations | Baisse |
| Devise locale | Hausse |
| Volatilité | Hausse |
Indices | Baisse |
| Matières premières | Baisse si les taux d’intérêt changent aux états unis, sinon pas de changement |
En savoir plus sur les taux d’intérêts et l’analyse fondamentale.
Trading de données sur l’emploi
Les chiffres de l’emploi sont très importants car ils renseignent sur les mesures à mettre en œuvre à court terme. Par exemple, un rapport négatif sur l’emploi incitera les banques centrales à maintenir des taux d’intérêt bas. Voici l’impact attendu en cas de rapport sur l’emploi négatif (l’inverse est attendu lorsque le rapport sur l’emploi est positif) :
| Actif | Impact immédiat attendu |
| Actions | Hausse |
| Obligations | Hausse |
| Devise locale | Baisse |
| Volatilité | Baisse |
Indices | Baisse |
| Matières premières | Hausse si les taux d’intérêt changent aux états unis, sinon pas de changement |
Voici quelques-uns des événements d’actualités les plus pertinents pour différents types de classes d’actifs :
Stratégies de trading basées sur l’actualité boursière
- Décisions d’entreprise
- Les changements au sein de la direction, comme la nomination d’un nouveau PDG ou une réorganisation du conseil d’administration, peuvent signaler des changements stratégiques et influer sur la confiance des investisseurs.
- Les rachats d’actions (share buybacks) suggèrent souvent qu’une entreprise estime que son titre est sous-évalué, ce qui peut faire grimper le cours de l’action.
- Les annonces de dividendes peuvent attirer des investisseurs en quête de revenus, impactant la demande de l’action.
- Rapports sur les résultats
- Les publications de résultats trimestriels offrent un aperçu de la santé financière d’une entreprise et s’accompagnent souvent de prévisions (forward guidance) qui influencent le sentiment du marché.
- Les résultats inattendus, qu’ils soient positifs ou négatifs, peuvent provoquer des fluctuations de prix importantes.
- Fusions et acquisitions
- Les annonces de fusions, d’acquisitions ou de partenariats peuvent engendrer de la volatilité, les traders spéculant sur la valeur potentielle que ces opérations apportent.
Stratégies de trading Forex basées sur l’actualité
- Taux d’intérêt
- Les décisions de taux d’intérêt des banques centrales influencent directement la valeur des devises.
- Les hausses de taux renforcent une devise, tandis que les baisses l’affaiblissent.
- Croissance économique (PIB)
- Les données du PIB donnent un aperçu de la santé économique d’un pays.
- Une croissance solide attire des investissements étrangers et augmente la demande de la devise concernée.
Stratégies de trading sur l’actualité des matières premières
- Évolutions de la chaîne d’approvisionnement
- Les rapports sur les stocks fournissent des informations sur les niveaux d’approvisionnement.
- Les annonces de l’OPEP sur la production peuvent engendrer une turbulence sur les marchés.
- Météo et catastrophes naturelles
- Les conditions météorologiques affectent les matières premières agricoles.
- Les ouragans ou sécheresses peuvent perturber les chaînes d’approvisionnement.
Exemples historiques de nouvelles à fort impact
Réélection du président Donald Trump (novembre 2024)
- Contexte : Trump est réélu avec des politiques favorables aux entreprises et des tarifs douaniers élevés.
- Réaction initiale : Les marchés ont atteint des sommets historiques.
- Impact sur différents marchés :
- Actions : Gains pour le secteur financier et l’énergie, baisse pour les énergies renouvelables.
- Force du dollar : Renforcement du billet vert.
- Cryptomonnaies : Hausse du Bitcoin au-dessus de 103 000 dollars.
Crise bancaire aux États-Unis (mars 2023)
- Contexte : Faillite de plusieurs banques, incluant Silicon Valley Bank (SVB).
- Réaction initiale : Forte baisse des actions bancaires.
- Retour à la normale : Interventions de la Réserve fédérale pour stabiliser le marché.
