Vendre et acheter à la baisse – Buy The Dip
Signification de “Buy the Dip »
Acheter le creux de la vague” est l’un des mantras les plus populaires dans les cercles d’investissement. Cela signifie acheter un actif, comme une action, lorsque le prix a baissé. La croyance inhérente est que la baisse du prix représente une bonne affaire pour l’actif sous-jacent. Vous augmenterez votre marge de profit lorsque le prix atteindra le sommet précédent, voire le dépassera. En général, l’achat d’une baisse de prix est une réaction à des changements de prix à court terme et est considéré comme une stratégie de synchronisation du marché plutôt que comme un plan d’investissement à long terme.
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Néanmoins, elle peut être appliquée sur les marchés à court et à long terme. La taille de la baisse dépend des paramètres de la stratégie de l’investisseur, mais globalement, plus la baisse est importante, plus les gains potentiels sont élevés.
La source de risque la plus importante lorsqu’on suit ce mantra est qu’un creux ne représente pas nécessairement un repli du marché et peut être un retournement en cours. Les grandes questions sont donc de savoir ce qu’il faut rechercher lorsqu’on achète des actions, et comment savoir quand acheter des actions ?
Stratégie d’achat à la baisse – Comment fonctionne-t-elle ?
Les marchés n’évoluent jamais en ligne droite, ce qui valide la stratégie d’achat des baisses. Les prix ont tendance à évoluer de manière cyclique, avec plusieurs mouvements de hausse et de baisse au sein de tendances à plus long terme.
L’objectif d’un investisseur “buy the dip” est de rechercher les points bas cycliques qui fourniront probablement des points d’entrée optimaux sur le marché et de sortir des points hauts cycliques. C’est ce que l’on appelle “acheter le creux” et “vendre le creux”.
Les investisseurs peuvent s’appuyer sur les différents cycles de marché pour acheter le creux de la vague, de manière à trouver le bon moment pour entrer sur le marché. Il existe un cycle de marché en 4 phases : accumulation, hausse, distribution et baisse. Dans ce cas, les traders buy the dip peuvent chercher à entrer dans les trading pendant la phase d’accumulation et à vendre pendant la phase de distribution.
Il y a aussi la tendance haussière à 3 phases basée sur la théorie de Dow, où les traders chercheront à entrer dans la phase d’accumulation, à maintenir leurs positions pendant la phase de participation du public et à vendre pendant la phase d’excès.
Les facteurs fondamentaux et techniques peuvent tous deux détecter les cycles du marché. Il y a le cycle économique général fondamental à deux phases d’expansion et de contraction de l’économie. Certains des indicateurs fondamentaux qui peuvent suivre le cycle économique comprennent les chiffres de l’emploi et le PIB.
La phase psychologique subjective d’avidité et de peur peut être suivie à l’aide de différents indicateurs techniques sur les marchés, tels que les outils de Fibonacci. Lorsque les actions de trading cyclique achètent le creux de la vague, les investisseurs peuvent également tenir compte des cycles du calendrier pour déterminer leurs points d’entrée sur le marché.
Les cycles du marché peuvent se dérouler à court terme ou à long terme. La plus grande frustration de la stratégie buy the dip stocks est qu’il n’existe pas de moyen universel de quantifier la fréquence et l’ampleur d’un creux sur le marché. Si l’examen rétrospectif d’un graphique peut mettre en évidence de nombreuses opportunités d’achat à la baisse sur le marché, il est difficile d’identifier les meilleures opportunités dans un scénario de marché réel.
L’achat de la baisse fonctionne-t-il ?
Comme toute stratégie d’investissement, l’achat de titres à la baisse présente des avantages et des inconvénients. L’argument le plus convaincant en faveur de l’achat de la baisse est qu’il offre un potentiel de profit élevé. Dans une tendance haussière, les investisseurs qui achètent le creux de la vague surpassent les investisseurs qui achètent et conservent leurs titres sans se soucier des pics et des creux du marché.
Les creux du marché se produisent toujours, et ce sont toujours des occasions de faire de bonnes affaires. Acheter le creux de la vague permet également aux investisseurs à long terme de bloquer un prix moyen bas pour leurs actifs préférés. Cela contribue également à élargir votre marge bénéficiaire.
Cette stratégie est également idéale pour le trading de certains types de marchés sujets à des baisses importantes au fil du temps. Parmi les actions qui offrent de précieuses opportunités de baisse, citons les actions technologiques, les actions cycliques telles que l’hôtellerie et les matières premières, et les actions de croissance qui ont tendance à être très volatiles.
Enfin, il y a aussi l’avantage psychologique de gagner une décote sur le marché. Au minimum, acheter le creux de la vague vous donnera la tranquillité d’esprit et l’excitation de savoir que vous n’avez pas acheté un actif à son prix le plus élevé.
Mais acheter le creux de la vague, ou au contraire chronométrer le marché, est une affaire intrinsèquement risquée. Il est notamment très difficile de quantifier l’ampleur d’une baisse. Il peut y avoir des raisons derrière une baisse, et vous pouvez vous retrouver piégé dans un véritable marché baissier. L’inverse est également vrai. Vous pouvez également perdre des gains substantiels dans une forte tendance haussière en attendant une baisse du marché. En général, il est difficile de faire la différence entre un repli temporaire des prix sur le marché et le début d’une tendance à la baisse.
Gestion du risque lors de l’achat de baisses
Le risque le plus important lorsque vous achetez des baisses est que les prix continuent à baisser. Voici quelques conseils pour minimiser les risques lors du trading de la stratégie d’achat à la baisse :
Utilisez des stop loss – Lorsque vous achetez des baisses, il est essentiel d’utiliser des stop loss fermes pour éviter d’amplifier les pertes en cas de retournement d’un marché haussier. Par exemple, si une action passe de 50 à 40 dollars et que vous décidez de l’acheter, vous pouvez placer un stop loss à 30 dollars pour réduire vos pertes si la tendance baissière se poursuit. Vous pouvez placer un stop loss à des niveaux qui qualifient un renversement baissier. Après un mouvement en pourcentage, cela peut être en dessous de niveaux de soutien significatifs ou de planchers plus élevés.
Achetez des baisses pendant les tendances haussières confirmées – L’achat de baisses fonctionne mieux pendant les tendances haussières confirmées du marché. Cette stratégie ne doit être déployée que lorsque le prix atteint des sommets et des creux plus élevés. Tant que le prix persiste à augmenter, vous pouvez rechercher les meilleures opportunités pour “acheter le creux” et “vendre la déchirure”.
Combinez l’achat de baisses avec d’autres stratégies – Lorsque vous achetez des baisses, un risque majeur est de trouver le prix optimal pour placer un ordre. Il est donc important de choisir le moment des baisses en intégrant d’autres stratégies sur le marché. Par exemple, vous pouvez placer un ordre d’achat pendant un repli lorsque le prix atteint le niveau de retracement de 38,2 %. La recherche de confluences de différentes stratégies lors de l’achat de la baisse peut aider à identifier les points d’entrée optimaux sur le marché.
Mettez en œuvre une stratégie d’achats périodiques par sommes fixes lorsque vous achetez des baisses – Les achats périodiques par sommes fixes consistent à acheter de plus petites quantités d’actions à intervalles réguliers. Cette stratégie peut compléter l’achat de creux et aider les investisseurs à limiter les risques à la hausse et à la baisse sur le marché. Vous pouvez acheter à la fois de petites et de grandes baisses sur le marché au fil du temps. Lorsque le prix baisse de manière significative, vous bénéficiez d’un prix moyen plus bas, et vous ne manquez pas non plus de gros gains s’il n’y a que de petites baisses sur le marché qui ne répondent pas à vos critères d’entrée.
Conclusion
Acheter la baisse n’est pas seulement un mantra fantaisiste. Il s’agit de reconnaître que le prix d’un actif évolue par cycles et qu’il y aura toujours des occasions de faire des affaires sur les marchés. Néanmoins, il n’est jamais facile d’anticiper le marché.
Il est donc essentiel de comprendre et de prendre garde aux risques liés à l’achat de titres à la baisse. En mettant en œuvre des plans de gestion des risques efficaces, les investisseurs qui achètent des titres à la baisse peuvent s’exposer à des opportunités lucratives sur le marché.
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FAQ sur l’achat / la vente à la baisse – Buy the Dip
- Que signifie buy the dip ?
Acheter le creux de la vague signifie acheter un actif lorsque le prix a baissé. L’espoir est que le prix retrouve son précédent sommet ou le dépasse.
- Acheter dans le creux de la vague, est-ce une bonne stratégie ?
Acheter le creux de la vague est une bonne stratégie qui aide les investisseurs à maximiser leurs profits en trouvant des prix ‘bon marché’ sur le marché. Cependant, les traders doivent faire attention à leur timing sur le marché.
- Quand dois-je acheter à la baisse ?
L’idéal serait d’acheter à la baisse lorsqu’une tendance haussière est confirmée. Cela vous permettra d’accroître vos bénéfices et de limiter vos risques dans un marché en mouvement.
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