La Force monétaire

La Force monétaire
Force monétaire/ puissance monétaire

L’histoire de l’humanité avec un grand H, est définie par la concurrence sur des ressources précieuses par le biais d’accords commerciaux, de traités politiques, d’efforts de colonisation et de guerres brutales.

De nos jours, la concurrence des pays sur les ressources se fait en utilisant la puissance de leurs économies locales.

Cette puissance est représentée par la valeur globale de sa monnaie nationale dans l’arène du commerce international. Par conséquent, la force de la monnaie joue un rôle capital dans la mesure de la domination d’un pays dans l’économie mondiale ainsi que dans la politique internationale.

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Qu’est-ce que la force de la monnaie?

La force de la devise est le pouvoir d’achat relatif d’une monnaie nationale lorsqu’elle est échangée contre des produits ou contre d’autres devises. Il est mesuré en termes de quantité de biens et de services achetés et de la somme des devises étrangères reçues en échange d’une unité de la monnaie nationale.

Normalement, l’augmentation de la valeur économique d’une monnaie permettra à ses consommateurs d’acheter de plus grandes quantités de produits, tandis que ses salariés bénéficieront d’une plus grande autonomie financière avec des revenus plus précieux.

La force d’une monnaie est déterminée par l’interaction de divers facteurs locaux et internationaux tels que la demande et l’offre sur les marchés des changes; les taux d’intérêt de la banque centrale; l’inflation et la croissance de l’économie nationale; et la balance commerciale du pays. En tenant compte de tous les facteurs, la force de la devise peut être évaluée en trois dimensions:

  • Valeur: le pouvoir d’achat relatif des biens et services par rapport aux devises étrangères
  • Utilité: la pertinence en tant que dispositif d’évaluation financière et de change dans les économies étrangères
  • Réserve: l’acceptabilité dans le commerce international, poussant les banques centrales étrangères à détenir des réserves

Comme les activités de production locales ajoutent de la valeur à l’économie du pays, un pouvoir d’achat plus élevé encourage les dépenses. La flambée de l’offre et de la demande stimule les importations et les exportations, ce qui stimule les volumes du commerce international.

La monnaie nationale gagne en utilité dans les pays partenaires commerciaux, qui, à leur tour, poussent leurs banques centrales à créer des réserves pour elle. Une telle acceptabilité permet le commerce via un échange direct de devises sans la médiation d’une devise plus forte comme le dollar américain.

Il offre également une marge de manœuvre au cas où la valeur de la devise d’un partenaire commercial fluctue en raison de circonstances extérieures. En conséquence, la monnaie nationale se renforce sur les marchés monétaires et gagne de la valeur sur les paires Forex.

Le dollar américain est actuellement considéré comme la monnaie la plus forte du monde (hors la crypto monnaie). L’économie américaine a le plus grand marché de consommation, et le dollar américain sert de principale monnaie d’échange et de réserve partout dans le monde.

Environ 60% des réserves de la banque centrale mondiale, 40% de la dette, 90% des transactions sur devises et 80% du commerce mondial sont libellés en dollars. Lorsque le monde traverse une crise, tout le monde se tourne vers le dollar américain comme un abri contre les risques.

Cependant, de nombreux pays et entreprises étrangères empruntent en dollars américains et perçoivent des revenus ou des impôts dans leur monnaie nationale, la force du dollar augmente donc le risque de défaut.

Comment calculer la force d’une monnaie?

Dans l’économie, la force de la monnaie nationale est calculée comme le pouvoir d’achat lors de l’achat de biens et services produits localement. Il est basé sur des rapports sur les revenus et les salaires qui révèlent les gains nominaux des citoyens.

La valeur du revenu nominal est ensuite ajustée au taux d’inflation de la période observée pour trouver la valeur du revenu réel. Le chiffre du revenu réel représente la vraie valeur économique du montant du revenu dans les conditions économiques avant l’inflation.

Sur les marchés des changes, la force d’une devise est mesurée par rapport aux devises étrangères dans les paires de devises Forex. Par exemple, la paire de devises Euro dollars EUR / USD comprend le dollar américain et l’euro, les deux plus grandes devises de réserve au monde.

Leur concurrence illustre la préférence et la confiance de l’économie mondiale envers leurs économies respectives. Divers facteurs peuvent influer sur le taux de change de l’euro-dollar, notamment leur climat économique interne, leurs performances commerciales et les conditions régionales.

En revanche, s’agissant des devises des marchés émergents comme le Brésil ou la Chine, leur force est mesurée par rapport à l’une des principales devises de réserve.

Par exemple, lorsque le yuan chinois augmente par rapport au dollar américain dans la paire de devises USD / CNY, l’économie chinoise deviendrait plus forte et gagnerait plus de pouvoir sur la scène mondiale.

Il existe également des indicateurs de force monétaire qui mesurent la force globale d’une devise sur les marchés financiers mondiaux. Notamment, l’indice du dollar américain («Dixie») est l’indicateur de force monétaire le plus populaire et possède un ETF dérivé négociable sur l’Intercontinental Exchange (ICE: DXY).

L’indice USD compare la force du dollar américain par rapport aux devises des principaux partenaires commerciaux des États-Unis.Il calcule un prix moyen pondéré des paires de devises USD avec l’euro, la livre sterling, le yen japonais, le dollar canadien, la couronne suédoise et le franc suisse.

L’euro est la devise la plus forte du Dixie avec un poids de 57%, tandis que la devise la plus faible est le franc suisse avec seulement 3,7% de poids.

La force de la monnaie comme indicateur économique

La force d’une monnaie nationale peut affecter l’économie nationale du pays et les activités commerciales internationales de diverses manières. En tant qu’indicateur retardé, les implications d’un renforcement ou d’un affaiblissement de la valeur de la monnaie peuvent différer en fonction des conditions économiques ainsi que des politiques économiques.

Économie domestique

La force d’une monnaie dans l’économie nationale fait référence à son pouvoir d’achat sur les biens et services produits localement. Lorsque l’économie stagne, la banque centrale peut réduire les taux d’intérêt pour réduire la force de la monnaie.

La diminution des coûts d’emprunt accélère la production et le produit intérieur brut (PIB) national augmente.

L’augmentation des revenus et des salaires des citoyens se traduit par une augmentation des dépenses et de la demande des consommateurs, entraînant une inflation des prix à la consommation et permettant aux entreprises de bénéficier de bénéfices plus élevés. La stimulation expansionniste de l’activité économique intérieure aide la force monétaire à augmenter de manière organique.

Cependant, le renforcement continu de la monnaie peut gonfler le coût de la vie au-dessus des niveaux abordables. Les demandes salariales augmenteront en conséquence, et les entreprises ne pourront pas maintenir leur rentabilité avec des salaires élevés et des coûts d’expansion en même temps.

Les licenciements commenceront et entraîneront des taux de chômage plus élevés, entraînant une stagflation dans l’économie avec une inflation et un chômage élevés. La banque centrale empêchera cela en ralentissant l’économie avec une hausse des taux d’intérêt qui augmenterait la force de la monnaie.

Commerce international

Au fur et à mesure que la force de la monnaie augmente, les importateurs pourront acheter de plus grandes quantités avec le même montant nominal ou la même quantité avec un montant nominal inférieur. Dans le même temps, les exportateurs bénéficieront d’une valeur réelle ajoutée à leur revenu nominal.

Cependant, l’efficacité de la force de la monnaie repose sur la politique économique adoptée par le pays.

Par exemple, un pays qui adopte une croissance tirée par les exportations, comme la Chine, préférerait une faible force monétaire pour maintenir la rentabilité des biens et services produits localement et pour continuer à attirer des acheteurs étrangers.

Ainsi, une monnaie relativement plus faible améliorera ses exportations et l’économie chinoise se développera en recevant des devises étrangères.

En revanche, les pays qui visent une croissance tirée par les importations, comme les États-Unis, se soucient d’avoir une forte valeur monétaire qui leur permettrait de bénéficier d’un fort pouvoir d’achat leur permettant d’importer des produits en grandes quantités.

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Comment trader avec la force de la monnaie?

La force de la devise est le principal déterminant des taux de prix des paires de devises Forex sur les marchés financiers. Comme la plupart des traders à court terme préfèrent les stratégies de trading d’actualités, les événements économiques qui influencent la valeur d’une devise peuvent créer des turbulences importantes sur le marché.

Ces événements économiques comprennent les réunions de la banque centrale et les décisions sur les taux d’intérêt ainsi que la publication de rapports économiques tels que le produit intérieur brut (PIB), l’indice des prix à la consommation (IPC), le taux de chômage, l’évolution de l’emploi et la balance commerciale.

Lorsqu’un événement économique est sur le point de se produire, les résultats précédents et les chiffres prévisionnels du rapport ou de la décision sont publiés dans le calendrier économique. Le sentiment du marché devient évident à mesure que les investisseurs à long terme analysent en profondeur ces prévisions et prennent leurs positions.

Si le résultat réel est conforme aux attentes, la force de la devise peut augmenter ou diminuer en conséquence, et entraîner le gain ou la perte de valeur de la devise nationale respective dans les paires de devises.

Cependant, si le résultat prend les investisseurs par surprise, une volatilité extrême peut survenir car les investisseurs et les traders devraient prendre plus de temps pour évaluer les détails du rapport et déterminer ce que la banque centrale pourrait déduire des données.

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Sur les marchés Forex, la force de la devise est le facteur décisif pour le taux de change d’une paire de devises.

Considérant que la plupart des traders commencent leur parcours de trading avec des paires de devises alors qu’ils comprennent les bases du trading et les facteurs macroéconomiques qui influencent les marchés, AvaTrade a créé une boîte à outils complète pour équiper les traders de devises avec des outils de pointe.

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