Modèle de trading Forex

Si vous voulez réussir à acheter des devises, vous devez élaborer un modèle de trading de devises, également appelé plan d’achat, et suivre les règles définies dans votre modèle de trading Forex et Crypto monnaies.

Ceci est vrai pour les acheteurs avancés comme pour les acheteurs débutants. Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre afin de construire un modèle de trading de devises et de tester sa rentabilité avant de le mettre en œuvre.

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Comprendre l’analyse technique Forex

Dans l’analyse technique, vous utilisez des graphiques montrant l’historique des prix de l’actif qui vous intéresse pour analyser la direction future attendue du marché. Grâce à l’analyse technique, vous pouvez identifier des points d’entrée et de sortie potentiellement rentables sur le marché, également appelés motifs harmoniques.

L’analyse technique diffère d’un autre type d’analyse, appelée analyse fondamentale, car elle se concentre presque exclusivement sur le prix et les mouvements de prix d’un actif.

Contrairement à l’analyse technique, l’analyse fondamentale s’intéresse aux forces extérieures qui font bouger les prix du marché. Les analyses technique et fondamentale peuvent être combinées ou utilisées indépendamment.

Avec l’analyse technique, l’acheteur se concentre sur les modèles de trading créés par les prix au fil du temps et tente de prédire l’évolution des prix sur la base de ces modèles historiques.

Par conséquent, l’analyse technique est souvent considérée comme un outil de marché neutre. Si vous utilisez l’analyse technique pour trouver de bonnes opportunités sur les marchés des changes, vous analyserez les mouvements actuels du prix de la paire de devises que vous considérez, puis vous chercherez à identifier des niveaux d’entrée potentiellement rentables.

L’utilisation de l’analyse technique ne garantit pas un résultat rentable, mais de nombreux acheteurs pensent qu’elle leur donne un avantage et augmente leurs chances d’avoir raison lorsqu’ils prédisent la direction que prendra le marché.

L’importance de l’analyse technique

Comme mentionné ci-dessus, la plupart des acheteurs de devises utilisent l’analyse technique pour tenter de prédire la direction que le prix va prendre en se basant sur les modèles historiques existants du prix. Cela est possible car les mouvements du marché ne sont pas entièrement aléatoires.

Les modèles de trading sont souvent créés par les mouvements de prix, et si vous pouvez identifier ces modèles de trading lorsqu’ils apparaissent, il y a de bonnes chances que d’autres acheteurs voient également les mêmes modèles apparaître.

De cette façon, une tendance est quelque chose qui est presque auto-réalisateur dans de nombreux cas.

Et pour cette raison, ce sont les acheteurs qui contribuent à créer les modèles que l’on trouve dans les changements de prix du marché.

Comprendre l’analyse fondamentale

La section précédente a expliqué les bases de l’analyse technique, et vous avez appris qu’elle se concentre principalement sur les modèles créés par les mouvements de prix. C’est une façon d’observer les marchés pour déterminer la direction que les prix vont prendre.

Il existe une autre méthode, appelée analyse fondamentale, qui fournit aux acheteurs une méthode différente pour analyser les marchés ainsi que les faiblesses et les forces des actifs qu’ils envisagent.

Les acheteurs qui utilisent l’analyse fondamentale pour examiner les marchés étudient les forces et les événements extérieurs susceptibles d’avoir une influence sur les mouvements de la valeur d’une devise. Ces forces et événements extérieurs comprennent les données politiques et économiques, ainsi que les catastrophes naturelles.

Fondamentalement, l’analyste fondamental s’efforce d’utiliser toutes les informations dont il dispose afin de déterminer la force ou la faiblesse relative de la devise étudiée. L’accent est mis sur les données et les rapports économiques, tels que le PIB du pays et les données sur le travail, les rapports sur l’inflation, les changements de taux d’intérêt et toute autre donnée qui donne une image de la force de l’économie d’un pays.

Facteurs fondamentaux affectant le Forex

Comme mentionné ci-dessus, l’analyse fondamentale met principalement l’accent sur les informations et les données économiques publiées par un pays, mais ces informations sont loin d’être les seuls facteurs affectant les mouvements de prix des devises et des marchés forex. Vous trouverez ci-dessous une liste de certains des principaux facteurs qui peuvent avoir un fort impact sur la valeur relative d’une devise.

Catastrophes naturelles

Tout type de catastrophe naturelle, comme un ouragan, des incendies ou des inondations, peut avoir un impact considérable sur l’économie d’un pays, et donc sur la force ou la faiblesse de sa monnaie.

Le tsunami qui a frappé le Japon en 2010 en est un très bon exemple. Il a eu un impact débilitant massif sur le secteur industriel japonais, perturbant gravement la production de composants industriels, d’automobiles et de composants technologiques. En conséquence, l’économie japonaise a connu un ralentissement au cours des deux années suivantes.

Le commerce international

Le commerce international n’est qu’une partie de l’économie d’un pays, mais il a tendance à avoir un impact considérable sur les mouvements de devises.

En effet, lorsque la demande de produits et de services d’un pays augmente, la demande de sa monnaie augmente également, car les acheteurs ont généralement besoin de la monnaie du pays où ils achètent pour effectuer leurs transactions.

Le commerce international est très bénéfique pour la force d’une monnaie, car non seulement il améliore le PIB et d’autres facteurs économiques dans un pays, mais il augmente aussi directement la demande pour la monnaie d’un pays.

Production et croissance économiques

L’indicateur de croissance et de production le plus étroitement surveillé est le produit intérieur brut (PIB) d’un pays. Il résume la production totale de biens et de services dans un pays et est considéré comme un indicateur de la force de l’économie d’un pays.

Inflation

Pour mesurer l’inflation dans un pays, les analystes prennent en compte l’indice des prix à la consommation (IPC) et l’indice des prix à la production. L’IPC mesure l’évolution du coût des biens et services de consommation, tandis que l’IPP mesure l’évolution du coût des biens et services pour les fabricants et l’industrie. Une inflation élevée peut affaiblir une monnaie.

Taux d’intérêt

Le taux d’intérêt dans un pays est l’un des indicateurs les plus forts de la force ou de la faiblesse d’une monnaie. Des taux d’intérêt plus élevés augmentent la demande d’une devise car les investisseurs cherchent à profiter des intérêts plus élevés qu’ils peuvent percevoir sur leurs investissements.

Conditions politiques

La stabilité politique contribue à soutenir la monnaie d’un pays, tandis que l’instabilité peut conduire à une monnaie plus faible.

Politiques fiscales

Il s’agit d’éléments tels que les budgets et les dépenses du gouvernement, ainsi que la fiscalité. Les investisseurs peuvent choisir de ne pas investir dans un pays où les impôts sont élevés ou les politiques fiscales négatives.

Politiques monétaires

Il s’agit des politiques définies par les banques centrales, telles que les taux d’intérêt à court terme, les achats d’actifs et la masse monétaire. Toutes ces politiques peuvent avoir un fort impact sur la force ou la faiblesse d’une monnaie. Pour en savoir plus sur la politique budgétaire et la politique monétaire, cliquez ici.

Choisir les points d’entrée et de sortie

Quelle que soit l’approche utilisée, les acheteurs de devises doivent toujours s’attendre à être exposés à des risques. C’est pourquoi il est si important pour eux de comprendre l’action des prix lorsqu’ils achètent et vendent des titres. Lorsque vous construisez un modèle de trading forex, vous devez toujours prendre en compte les quatre concepts clés suivants de l’action des prix :

• Support et résistance : Il s’agit de niveaux de prix importants qui ont historiquement empêché le prix de monter (résistance) ou de descendre (soutien). Il s’agit essentiellement de points d’inflexion pour l’offre et la demande.
• Breakouts : Lorsque le prix traverse un niveau de support ou de résistance établi, on parle de rupture. Ces ruptures sont considérées comme des signaux forts qui indiquent le début d’une nouvelle tendance ou la poursuite d’une tendance.
• Gaps : Un gap se produit lorsqu’un prix saute au-dessus de certains niveaux, laissant un “vide” dans l’action du prix. Il s’agit d’une indication forte de la force d’un côté ou de l’autre du marché. Une caractéristique curieuse des écarts est que l’action future du prix tend toujours à combler ces écarts.
• Tendance latérale : C’est lorsqu’un prix reste dans une fourchette étroite, délimitée par des niveaux de soutien et de résistance solides. Un modèle de trading forex et crypto monnaie basé sur une tendance latérale peut soit acheter en fonction de ces niveaux de soutien et de résistance, soit rechercher des ruptures.

Gestion des risques d’achat et de vente

Plutôt que de simplement accepter les risques dans votre modèle de trading, vous devriez chercher des moyens de gérer ces risques pour les garder sous contrôle. Voici deux façons d’y parvenir :

•     Évitez les achats excessifs : Bien que vous puissiez être tenté de ” tout miser ” sur un marché volatil, les stratégies de gestion des risques recommandent de ne pas risquer plus de 2 % de votre compte de trading sur un seul trade.
•     Mettez en place des ordres stop-loss : Ce ne sont pas seulement vos trades gagnants qui vous mèneront au succès dans les opérations de change. C’est aussi la façon dont vous gérez vos pertes. En plaçant de bons ordres stop-loss, vous pouvez minimiser vos pertes, et vous n’aurez plus besoin de surveiller constamment vos trades.

Testez votre modèle de trading Forex

Une fois que vous avez mis en place un plan, vous devez prendre le temps de le tester en utilisant un compte de démonstration avant de risquer de l’argent réel. Tester un modèle d’achat de devises de cette manière vous permettra de savoir s’il a des chances d’être rentable dans des conditions réelles de trading .

Certaines plateformes de trading ont également la possibilité de tester à rebours un modèle de trading, ce qui implique de simuler des trades sur la base de l’historique des prix de la paire de devises. Le back-testing n’est pas parfait, mais il peut être utile pour déterminer la probabilité de succès de toute stratégie de trading.

Une fois que vous avez confiance dans la capacité du modèle de trading à générer des profits, vous pouvez commencer.

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