Simulateur trading & Paper Trading

Le simulateur de trading offre à tout trader débutant la possibilité de s’entraîner sur les plateformes de trading. Appelé Paper Trading en anglais, il permet de se familiariser avec les diverses fonctionnalités des plateformes avant de se lancer, en toute confiance, dans le trading en ligne avec de l’argent réel.

Qu’est ce qu’un simulateur trading ?

Dans les faits, le paper trading n’est rien d’autre que du trading virtuel, effectué avec de l’argent fictif sans investissement réel sur le marché. Le terme de paper trading est né d’une ancienne habitude anté-internet.

A l’époque, avant de placer son investissement sur le marché boursier, on effectuait une simulation papier des opérations et des ordres à passer sur les cours de bourse. En somme, on imaginait un échange sur le papier et l’on suivait les résultats virtuels de cette simulation.

Depuis, internet a grandement modifié la donne, en permettant aux traders d’apprendre en temps réel grâce aux comptes de démo disponibles sur les plateformes de trading en ligne. Si la forme a changé, le principe reste le même et le terme, lui, n’a pas changé.

Pour apprendre à trader, rien de mieux que le paper trading.

Simulateur de Bourse, Forex & Crypto

Que vous soyez un trader débutant sans expérience réelle dans l’utilisation de plateforme de trading ou un trader expérimenté à la recherche d’un nouveau broker, il est toujours préférable de commencer par ouvrir un compte Forex lorsque cela est possible.

• Tout d’abord, un simutateur trading Forex et Crypto monnaie vous permet d’essayer la plateforme de trading MT4 ou MT5 pour voir si elle vous convient.
• Mais plus important encore, un simulateur de Trading Forex & crypto vous permet de tester vos connaissances en matière de trading dans un environnement de trading totalement sans risque.

En outre, il vous permet d’essayer tous les autres services proposés par Avatrade. Trouver le meilleur simulation de trading peut nécessiter une certaine patience, car cela implique que vous testiez  differentes plateformes de trading.

Comment fonctionne un simulateur de Trading ?

Un compte compte démo de trading forex est essentiellement conçu pour servir 2 objectifs principaux.

Tout d’abord, il vise à donner aux clients potentiels une idée du fonctionnement de la plateforme de trading Forex.

Deuxièmement, il sert de terrain d’essai à des traders débutants pour tester leurs stratégies de trading sur les différentes devises du marché du forex avant de les mettre en œuvre dans un scénario de trading sur le Forex en direct.

Excellent outil pour les traders débutants

Faire du profit par le day trading requiert autant de pratique que de connaissances. Un compte démo ou un simulateur de day trading peut ne pas imiter toutes les pressions et les risques liés à la présence d’argent réel sur la ligne, mais ils peuvent tout de même être précieux pour apprendre et perfectionner vos stratégies de trading.

Utiliser un simulateur de day trading est un moyen de développer la confiance dans vos décisions et transactions sans craindre les erreurs. Les simulateurs disposent souvent de données de marché en temps réel ou légèrement différées.

Vous pouvez ainsi suivre l’évolution de la situation du marché et explorer différents outils et indicateurs de cartographie.

Vous pouvez également vous familiariser avec le logiciel de trading et les étapes nécessaires pour entrer, réviser et exécuter vos transactions avant de travailler avec du capital réel, et vous entraîner à utiliser des ordres stop loss et des ordres limités dans le cadre de votre stratégie de gestion des risques.

Que vous tradiez sur le marché des changes (forex), les actions, les ETF, les indices, ou les CFD, vous pouvez essayer des comptes de démonstration gratuits.

S’entraîner à trader avec le Paper Trading

Le “Paper trading” appelé aussi “Compte démo”, ainsi qu’une formation trading est la meilleure façon pour se lancer dans le trading sans dépôt et sans risques !

Avatrade offre une grande variété d’outils permettant aux traders débutants de s’entraîner à trader sans argent.

Le compte de trading démo d’Avatrade est la meilleure des méthodes pour s’améliorer dans le trading en conditions réelles et sans risques.

Les comptes démos sont très prisés des traders débutants qui souhaitent pratiquer et apprendre à trader sans argent avant de se lancer avec de l’argent réel. Les traders plus expérimentés, utilisent ces comptes afin de tester de nouvelles stratégies ou d’ouvrir de nouveaux canaux de trading et de les mettre en œuvre en ouvrant d’abord des comptes démo.

Ainsi, ils peuvent en apprendre davantage sur le marché, et plus important encore, apprendre à mieux s’évaluer en tant que trader.

Il va sans dire que c’est un outil très utile dans l’univers du trading. Le terme « paper trading » provient de la bourse, où les investisseurs qui souhaitaient s’entraîner écrivaient leurs investissements sur du papier et suivaient les mouvements du marché.

En fin de journée, ils peuvent évaluer leurs actions, apprendre à mieux se connaître et se préparer au trading avec un compte réel.

Pour les utilisateurs d’un compte démo il est essentiel de pratiquer, mais également d’analyser leurs agissements et d’apprendre à mieux se connaitre. Il s’agit d’une étape nécessaire avant de se lancer dans le trading avec un compte réel Metatrader 4. Cette étape est également importante pour les traders expérimentés qui souhaitent s’entraîner sur un compte démo pour quelque raison que ce soit.

Il est nécessaire pour eux de s’assurer qu’en fin de journée, leurs trades simulés sont à la hauteur de leurs attentes en termes de bénéfice.
Cela dit, certains comptes de démonstration n’utilisent pas des informations parfaitement mises à jour mais avec un retard de 15 à 20 minutes, de sorte que les données ne puissent pas utilisées par les concurrents.

D’autres encore affichent des données falsifiées, mais l’objectif principal demeure le même : préparer les traders au marché du Forex et des cfd. Sur le compte trading démo, les informations sont affichées en temps réel et reflètent les taux exacts. Il s’agit d’un outil très fréquemment utilisé dans le monde entier par les courtiers sur tous les types de marchés :

Forex, actions, trading d’ETF, obligations, matières premières, etc. En raison du fait que l’argent en jeu n’est pas réel, on l’appelle souvent « argent papier », « argent monopoly ».

Faut-il utiliser le paper trading ?

Les traders débutant devraient-ils utiliser le paper trading ?
Faut il ouvrir un compte démo et pratiquer le PAPER TRADING avant de se lancer dans le trading sur le marché réel ?

La réponse est oui, du moment qu’ils gardent bien à l’esprit la manière appropriée de l’utiliser. Quelques simples conseils peuvent augmenter de manière significative l’efficacité d’un compte de démonstration. Le premier consiste à le considérer comme un compte réel, avec de l’argent réel.

Cela permettra non seulement de surmonter le principal inconvénient des comptes démo, mais également de faciliter la transition vers un compte réel, puisque les décisions seront exactement les mêmes.

Le simulateur trading semble à première vue très simple, mais il manque une composante importante.

Le trading réel implique une dimension émotionnelle qui peut être un avantage car les transactions sur le marché requièrent plus d’attention et d’implication, mais elles peuvent également avoir des conséquences négatives.

Le trading émotionnel, sans réflexion avisée ou sans recherche peut mener à des pertes d’argent.

Tout cela ne fait généralement pas partie du trading avec des comptes de démo, plus les traders en sont conscients, et plus la transition entre compte démo et compte réel sera fructueuse.

Les avantages du paper trading

Le premier des avantages du paper trading, c’est bien évidemment l’aide considérable qu’il apporte aux traders débutants. Au lieu de passer de la théorie à la pratique, le compte de démo permet l’expérimentation et l’évaluation directe et en temps réel des stratégies échafaudées en amont.

Plus qu’une simulation, c’est une plongée dans le grand bain, sans risque. Ici, toutes les erreurs sont permises puisqu’elles n’ont aucune incidence sur le portefeuille, sur le capital du trader.
D’autre part, le paper trading permet de se familiariser avec les termes techniques et les anglicismes (très nombreux !) liés au trading sur le marché.

Comment apprendre à gérer un effet de levier ? Qu’est qu’une marge ? Qu’est ce qu’un pip, un swap, le spread ? Et comment assurer la gestion de son capital au milieu de tout cela ?

Comme rien ne vaut la pratique en conditions réelles, rien ne vaut le compte de démonstration (ou le paper trading).
Mais le paper trading n’est pas utile qu’aux débutants. Il permet aux traders chevronnés de tester des positions, des stratégies à plus ou moins long terme, voire de suivre et de copier virtuellement les trades d’autres investisseurs grâce au copy trading.

Ces backtests sur certains instruments financiers permettent ensuite de valider ou d’invalider les stratégies qui seront mises en place sur les comptes réels.

Ces outils sont d’autant plus nécessaires quand les traders utilisent le robot trading ou le trading automatique.

Enfin, dernier des avantages du paper trading ; il permet de voir quels sont les frais du broker en ligne lorsqu’ils ont effectivement appliqués à une transaction.

En résumé, le paper trading est un outil indispensable pour apprendre et comprendre les notions de base du trading ;

• Apprendre et comprendre le fonctionnement d’une platefome telle que Metatrader 4 ;
• Tester des stratégies que l’on soit trader débutant ou expert ;
• Eviter certains risques et moments de stresse parfaitement inutiles ;
• Voir les frais du broker ;
• Faire des backtests ;
• Analyser l’historique des trades passés ;
• Eviter les erreurs classiques des traders débutants trop pressés…
  

Les limites du paper trading / trading simulator

Forcément, le paper trading a aussi ses limites. Une limite principalement. L’un des intérêts du trading en ligne tient aux montées d’adrénaline qu’il procure. Lorsque vous investissez votre argent, votre capital, les sensations ne sont plus les mêmes que lorsque vous tradez avec des fonds virtuels.

De fait, toute la partie liée à la psychologie et à la gestion des émotions est absente du paper trading. Le compte de démo permet une approche froide, clinique du trading. Le comptes réels incorporent forcément la dimension psychologique. Le stress, l’euphorie, la perte de repère parfois.

Et il peut arriver qu’une transaction raisonnée en paper trading se transforme en une impulsion (toujours dangereuse) sous l’effet d’une émotion mal contrôlée sur un compte réel.

Attention donc à ne pas prendre le paper trading pour un simple simulateur de bourse.

Le but n’est pas de lancer des paris mais bien d’apprendre à maîtriser l’outil plateforme et à comprendre le fonctionnement des cours de bourse et des marchés (forex, crypto, matières premières, indices…) pour les appréhender de manière plus sereine à l’utilisation d’un compte réel, lorsque le capital est investi pour de vrai.

Bonnes pratiques pour le Paper Trading

Le paper trading est un outil puissant pour développer et affiner des stratégies de trading sans risque financier. Cependant, pour en tirer un réel bénéfice, les traders doivent l’aborder avec rigueur et discipline.

Définir des objectifs de Trading réalistes

Fixez des objectifs clairs qui reflètent vos ambitions en trading réel. Que ce soit pour atteindre un pourcentage de rendement précis, améliorer votre gestion des risques, ou maîtriser une stratégie spécifique, vos objectifs doivent être alignés avec votre plan de trading global.

En établissant des cibles réalistes et mesurables, vous adoptez une approche structurée qui favorise l’apprentissage et la performance.

Tenir un Journal de Trading

Un journal de trading est un outil essentiel pour suivre ses progrès. Notez chaque transaction, en incluant :

• La raison du trade,
• Les points d’entrée et de sortie,
• Les conditions de marché,
• Les résultats obtenus.

Un examen régulier du journal permet d’identifier des schémas récurrents, de repérer ses points forts et de détecter des axes d’amélioration, facilitant ainsi l’optimisation continue de la stratégie.

Simuler des conditions réelles de marché

Pour tirer des enseignements pertinents du paper trading, l’environnement de simulation doit se rapprocher au maximum des conditions réelles du marché. Cela implique :

• De fixer un capital virtuel similaire à celui que vous envisagez d’utiliser en trading réel.
• De prendre en compte les coûts de transaction comme les spreads, les commissions et le slippage.
• D’éviter les exécutions irréalistes, qui ne se produiraient pas dans un marché en direct.

En traitant le paper trading comme s’il s’agissait de trading réel, les traders peuvent renforcer leur confiance et adopter des habitudes qui se traduiront efficacement sur les marchés actifs.

Erreurs courantes à éviter

Bien que le paper trading offre un environnement d’apprentissage sans risque, une approche inadéquate peut entraîner de mauvaises habitudes. Voici les pièges à éviter :

Surtrader Sans Stratégie

L’absence de capital réel peut inciter certains traders à exécuter un nombre excessif de transactions sans plan défini.

• Cette approche mène souvent à une prise de décision impulsive, qui ne correspond pas à la discipline requise en trading réel.
• Il est essentiel de mettre en place une stratégie structurée et de s’y tenir pour optimiser l’apprentissage.

Ignorer les Coûts de transaction

Le trading en conditions réelles implique des coûts tels que les spreads, les commissions et le slippage, qui influencent la rentabilité.

• Ne pas tenir compte de ces coûts en paper trading peut générer des attentes irréalistes lors du passage à un compte réel.
• Toujours intégrer ces frais pour obtenir une évaluation précise de la performance.

Détachement Émotionnel

Une idée reçue est que les émotions ne jouent aucun rôle dans le paper trading. Pourtant, ignorer l’aspect psychologique peut être contre-productif.

• Ne pas prendre le paper trading au sérieux peut compliquer la gestion des émotions lorsque de l’argent réel est en jeu.
• En adoptant une discipline dès le départ, les traders peuvent développer un état d’esprit propice à la réussite sur le long terme.

Passer au Trading réel

La transition du paper trading à un compte réel est une étape majeure qui demande une préparation minutieuse.

Commencer petit

Démarrez avec un capital réel modeste afin d’expérimenter l’impact psychologique du risque, tout en gardant les pertes potentielles sous contrôle.

• À mesure que votre confiance et votre constance s’améliorent, augmentez progressivement la taille de vos positions pour aligner votre trading sur votre plan stratégique.

Gérer ses émotions efficacement

La principale différence lors du passage au trading réel est la gestion des émotions, notamment la peur et la cupidité, qui peuvent influencer les décisions.

• Le paper trading permet de perfectionner les compétences techniques, mais il ne peut pas reproduire totalement la pression psychologique du trading réel.
• Il est crucial de suivre une stratégie prédéfinie et de pratiquer le contrôle émotionnel.

Réévaluer la gestion des risques

La gestion des risques doit être une priorité absolue lors de la transition vers un compte réel. Mettez en place des stratégies telles que :

• Ordres stop-loss pour limiter les pertes excessives.
• Techniques de dimensionnement des positions pour maîtriser l’exposition.
• Objectifs de profit réalistes afin d’assurer une croissance durable.

En faisant la transition de manière progressive et disciplinée, les traders peuvent appliquer efficacement leur expérience en paper trading et naviguer sur les marchés réels avec confiance.

Prêt à passer à l’étape suivante ?

Commencez dès aujourd’hui votre paper trading avec AvaTrade et développez les compétences essentielles pour réussir sur les marchés financiers réels.

Où et comment faire de la simulation trading ?

Pour apprendre à trader et expérimenter différentes stratégies de trade, rien ne vaut un broker en ligne tel qu’AvaTrade vous permettant de disposer d’une plateforme de trading.

1. Ouvrez un compte démo de trading.
2. Téléchargez et installez la plateforme Metatrader 4
3. Commencez à trader en virtuel avec des fonds virutels.

Votre compte de démonstration fonctionne exactement comme les comptes réels.

En plus de notre simulateur trading Forex et Cryptomonnaie, vous aurez accès à de multiples instrument et outils de trading 100% gratuits pour devenir trader à domicile sur notre site de trading en ligne.

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