L’analyse technique
L’analyse technique du Forex et des graphiques boursiers est l’étude des graphiques et données historiques afin de permettre aux traders de réaliser des opérations plus réfléchies.
Vous pouvez dès maintenant investir 250 instruments en quelques minutes
Sachez que les performances passées ne sont pas toujours un indicateur fiable des performances futures.
Tendances sur le marché boursier
Il existe trois grands types de tendances :
- Court terme
- Terme intermédiaire
- Long terme
La première chose à faire est de décider de quel type de trader/investisseur vous êtes. Vous devez décider de détenir ou non des positions à long terme ou d’acheter et vendre rapidement. Cette décision déterminera quels graphiques vous devez utiliser. Les spéculateurs sur séance sont ceux qui investissent sur et hors de positions rapidement. Ils utilisent des graphiques quotidiens et intrajournaliers, plus que les investisseurs qui achètent et conservent pendant de longues périodes.
Niveaux de support et de resistance
Un niveau de support peut être le point bas précédent. Le niveau de résistance peut être le point haut, ou pic, de la veille. Après le franchissement d’un niveau de résistance, il devient généralement un niveau de support en cas de nouvelle baisse de l’instrument que vous tradez. Lorsque l’instrument se déprécie et chute sous son niveau de support, celui-ci devient le nouveau point bas. De même, si l’instrument dépasse le niveau de résistance, celui-ci devient le nouveau point haut.
Retracements
Les retracements sont des pourcentages. Chaque jour (ouvert aux marchés), l’instrument que vous étudiez ou dans lequel vous investissez retrace généralement les opérations de la veille,que ce soit à la hausse ou à la baisse. Le retracement le plus fréquent est de 50 %. Les niveaux 1/3, 38 % et 2/3 sont également utilisés.
Tendances
Le moyen le plus facile de débuter votre analyse technique consiste à apprendre et appliquer les tendances. La première chose à faire est de tracer une droite entre deux points de votre graphique. Pour représenter une tendance à la hausse, reliez deux points bas consécutifs, et pour une tendance à la baisse, reliez deux pics consécutifs. Vous remarquerez que généralement, le marché (prix) revient vers une ligne de tendance avant suivre à nouveau cette tendance. Lorsque le prix franchit une ligne de tendance, cela marque la fin de cette tendance. Plus une ligne de tendance est longue, plus elle a été testée et plus elle est importante. Sachez qu’une ligne de tendance devient valide lorsque le marché la touche 3 fois.
Moyennes mobiles
Lorsque vous recherchez des signaux d’achat et de vente, vous consultez les moyennes mobiles. Ces moyennes vous indiquent si une tendance existante est toujours d’actualité. Attention : elles ne permettent pas de prévoir les changements de tendances. Les traders utilisent généralement deux moyennes mobiles dans leurs analyses techniques. Les mouvements au-dessus et au-dessous des moyennes à 20 et 40 jours sont très utilisés. Les moyennes à 5 et 20 jours sont très utilisées par les personnes qui réalisent des transactions rapidement.
Oscillateurs
Les oscillateurs sont souvent utilisés aux analyses techniques pour identifier des conditions surachetées ou survendues sur les marchés. Ils préviennent souvent un trader qu’un marché a trop progressé ou trop chuté et qu’un changement est imminent. Le RSI, ou indice de force relative, et la stochastique sont les oscillateurs les plus utilisés par les traders. Ces échelles sont comprises entre 0 et 100. Le RSI : si l’échelle est au-dessus de 70, indique un surachat. Si l’échelle est au-dessous de 30, indique une survente. Pour la stochastique, le surachat se situe à 80 et la survente à 20.
Analyse Technique FAQ
- L’analyse technique fonctionne-t-elle vraiment ?
Certaines personnes prétendent qu’il n’y a pas de relation réelle entre l’évolution passée des prix et l’évolution future des prix, ce qui rend l’analyse technique non valable. Cependant, il est facile de voir qu’il existe des modèles de prix qui peuvent être utilisés pour prévoir les mouvements du marché par le biais de l’analyse technique. Il existe plusieurs théories pour expliquer pourquoi cela est vrai. L’une d’entre elles est que les modèles graphiques montrent l’action inhérente à un marché d’enchères et fournissent ainsi une valeur prédictive. Une autre est que les ordres se regroupent autour de niveaux psychologiquement importants. Et certains théorisent que l’analyse technique est une forme d’auto-réalisation en ce sens que, comme de nombreux traders pensent que les prix devraient s’inverser ou se maintenir à certains niveaux, c’est ce qu’ils font.
- Quels sont les indicateurs les plus importants dans l’analyse technique ?
Cela va dépendre à bien des égards de votre style ou de votre stratégie de trading. Un swing trader est susceptible d’utiliser des indicateurs différents de ceux d’un scalper. Certains analystes prétendent que le soutien et la résistance sont les niveaux les plus importants puisqu’ils sont présents dans presque tous les indicateurs techniques. Les niveaux de soutien et de résistance deviennent plus importants lorsqu’ils sont confirmés par deux indicateurs différents ou plus, et l’utilisation de plusieurs indicateurs peut fournir des stratégies de trading très puissantes.
- Qu’est-ce que la divergence dans les trades techniques ?
Il y a divergence lorsque deux indicateurs n’évoluent pas dans la même direction alors qu’on s’attendrait normalement à ce qu’ils le fassent. Bien que cela puisse créer une confusion, les divergences sont souvent les indicateurs d’un tournant important sur le marché. Par exemple, un oscillateur peut indiquer une faiblesse du marché même si le prix continue à augmenter. Les divergences doivent toutefois être négociées avec prudence, car elles peuvent durer longtemps et ne fournissent généralement pas de signaux opportuns pour les transactions.