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Analysez l’action des prix et les figures graphiques pour identifier de nouvelles opportunités. AvaTrade vous propose des outils d’analyse technique pour mieux comprendre les mouvements du marché et affiner votre stratégie.
Existe depuis 2006
8,7 millions d'utilisateurs
Plusieurs marchés
L’analyse technique dans le trading des CFD et du Forex consiste à étudier les données historiques et les graphiques afin d’aider les traders à prendre des décisions plus éclairées. Elle constitue également la base de nombreuses solutions de trading automatisé, comme les robots de trading. À noter toutefois que les performances passées ne garantissent pas les performances futures.
Il existe trois types de tendances :
Avant tout, vous devez définir quel type de trader ou d’investisseur vous êtes. Êtes-vous plutôt orienté long terme ou effectuez-vous des allers-retours rapides ? Cette décision déterminera les graphiques de trading les plus adaptés à votre style.
Les day traders, ou ceux qui ouvrent et ferment rapidement des positions, utiliseront principalement des graphiques journaliers ou intrajournaliers, tandis que les investisseurs à plus long terme privilégieront des périodes plus larges.
Un niveau de support peut correspondre à un creux précédent. Le niveau de résistance, quant à lui, pourrait être le sommet de la veille, également appelé pic. Une fois qu’un niveau de résistance est franchi, il devient souvent un nouveau support si l’instrument redescend. À l’inverse, si le support est cassé, cela devient un nouveau creux. Si l’instrument dépasse la résistance, on considère qu’un nouveau sommet a été établi.
Consultez notre guide complet sur la stratégie de trading avec les niveaux de support et résistance.
Les retracements sont des pourcentages. Chaque jour (ouvert aux marchés), l’instrument que vous étudiez ou dans lequel vous investissez retrace généralement les opérations de la veille,que ce soit à la hausse ou à la baisse. Le retracement le plus fréquent est de 50 %. Les niveaux 1/3, 38 % et 2/3 sont également utilisés.
Le moyen le plus facile de débuter votre analyse technique consiste à apprendre et appliquer les tendances. La première chose à faire est de tracer une droite entre deux points de votre graphique. Pour représenter une tendance à la hausse, reliez deux points bas consécutifs, et pour une tendance à la baisse, reliez deux pics consécutifs. Vous remarquerez que généralement, le marché (prix) revient vers une ligne de tendance avant suivre à nouveau cette tendance. Lorsque le prix franchit une ligne de tendance, cela marque la fin de cette tendance. Plus une ligne de tendance est longue, plus elle a été testée et plus elle est importante. Sachez qu’une ligne de tendance devient valide lorsque le marché la touche 3 fois.
Découvrez comment identifier et suivre les tendances efficacement grâce à notre guide complet.
Lorsque vous recherchez des signaux d’achat et de vente, vous consultez les moyennes mobiles. Ces moyennes vous indiquent si une tendance existante est toujours d’actualité. Attention : elles ne permettent pas de prévoir les changements de tendances. Les traders utilisent généralement deux moyennes mobiles dans leurs analyses techniques. Les mouvements au-dessus et au-dessous des moyennes à 20 et 40 jours sont très utilisés. Les moyennes à 5 et 20 jours sont très utilisées par les personnes qui réalisent des transactions rapidement.
Les oscillateurs sont souvent utilisés aux analyses techniques pour identifier des conditions surachetées ou survendues sur les marchés. Ils préviennent souvent un trader qu’un marché a trop progressé ou trop chuté et qu’un changement est imminent. Le RSI, ou indice de force relative, et la stochastique sont les oscillateurs les plus utilisés par les traders. Ces échelles sont comprises entre 0 et 100. Le RSI : si l’échelle est au-dessus de 70, indique un surachat. Si l’échelle est au-dessous de 30, indique une survente. Pour la stochastique, le surachat se situe à 80 et la survente à 20.
L’analyse technique fonctionne-t-elle vraiment ?
Certaines personnes prétendent qu’il n’y a pas de relation réelle entre l’évolution passée des prix et l’évolution future des prix, ce qui rend l’analyse technique non valable. Cependant, il est facile de voir qu’il existe des modèles de prix qui peuvent être utilisés pour prévoir les mouvements du marché par le biais de l’analyse technique. Il existe plusieurs théories pour expliquer pourquoi cela est vrai. L’une d’entre elles est que les modèles graphiques montrent l’action inhérente à un marché d’enchères et fournissent ainsi une valeur prédictive. Une autre est que les ordres se regroupent autour de niveaux psychologiquement importants. Et certains théorisent que l’analyse technique est une forme d’auto-réalisation en ce sens que, comme de nombreux traders pensent que les prix devraient s’inverser ou se maintenir à certains niveaux, c’est ce qu’ils font.
Quels sont les indicateurs les plus importants dans l’analyse technique ?
Cela va dépendre à bien des égards de votre style ou de votre stratégie de trading. Un swing trader est susceptible d’utiliser des indicateurs différents de ceux d’un scalper. Certains analystes prétendent que le soutien et la résistance sont les niveaux les plus importants puisqu’ils sont présents dans presque tous les indicateurs techniques. Les niveaux de soutien et de résistance deviennent plus importants lorsqu’ils sont confirmés par deux indicateurs différents ou plus, et l’utilisation de plusieurs indicateurs peut fournir des stratégies de trading très puissantes.
Qu’est-ce que la divergence dans les trades techniques ?
Il y a divergence lorsque deux indicateurs n’évoluent pas dans la même direction alors qu’on s’attendrait normalement à ce qu’ils le fassent. Bien que cela puisse créer une confusion, les divergences sont souvent les indicateurs d’un tournant important sur le marché. Par exemple, un oscillateur peut indiquer une faiblesse du marché même si le prix continue à augmenter. Les divergences doivent toutefois être négociées avec prudence, car elles peuvent durer longtemps et ne fournissent généralement pas de signaux opportuns pour les transactions.