Les Indices boursiers

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Que sont les Indices boursiers?

Un indice boursier est défini comme un portefeuille d’actions représentant un marché ou un secteur de marché particulier.
La plupart des grandes économies ainsi que des économies en développement ont au moins un indice financier.
Par exemple, le Dow Jones Industrial Average (DJIA), l’un des indices les plus utilisés au monde, est composé des actions de 30 des plus grandes entreprises américaines, représentant environ 25% du marché américain.

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Dans le même temps, l’indice S & P 500 est composé de 500 des sociétés les plus tradées aux États-Unis et représente environ 70% de la valeur financière totale des marchés boursiers américains. Comme le S & P 500 est plus diversifié que le DJIA, il peut donner une meilleure représentation de la situation du marché boursier américain dans son ensemble.

La valeur d’un indice est généralement décrite en termes de nombre de points. Chaque indice est calculé de manière légèrement différente, mais sa valeur représente généralement une moyenne pondérée des valeurs actuelles de ses actions composant.
Cela signifie que l’évolution de la valeur d’un indice d’un jour à l’autre reflète les valeurs fluctuantes des différents titres qui le composent. C’est pourquoi un indice peut être une bonne représentation de l’état de l’économie d’un pays ou d’un pays en développement.

Comment trader les indices boursiers?

Pour trader des indices, les traders peuvent privilégier un indice particulier s’ils estiment que les actions de ce marché sont susceptibles de croître globalement à l’avenir ou à court terme sur un indice s’ils prévoient que l’indice va probablement perdre de la valeur.

Les indices dans leur format le plus tradé sont des portefeuilles d’actions qui ont été fusionnés en une seule entité.
La valeur de l’indice, calculée à partir de la moyenne pondérée des actions composant celle-ci, donne une bonne indication de l’orientation du marché du pays ou du secteur de marché auquel ses actions sont associées.
C’est pourquoi les investisseurs parlent généralement de « trading sur les marchés » lorsqu’ils tradent des indices boursiers.

Emplacements et heures d’ouverture

Les indices opèrent au niveau international, les principaux centres financiers étant basés à Londres, New York, Hong Kong et Tokyo.

Différents indices ont défini les heures de trading à différents moments de la journée. Par exemple, alors que le FTSE 100 est ouvert de 08h00 à 16h30 GMT, les principaux indices américains sont tradés de 09h30 à 16h00 HE. Le Hang Seng et le Nikkei ont deux séances de trading chaque jour, avec une pause d’une heure entre les heures de trading du matin et de l’après-midi.

Selon le pays dans lequel vous vous trouvez, les indices internationaux s’ouvriront à différentes heures. Par exemple, si vous êtes basé au Royaume-Uni, le FTSE 100 sera ouvert à 8h00 et fermé à 16h30. Toutefois, pour trader sur le marché américain, un opérateur basé au Royaume-Uni devrait trader entre son ouverture en après-midi (heure du Royaume-Uni) et sa fermeture le soir.

Pourquoi Trader en CFD?

Le trading de CFDs offre de nombreux avantages au trader en ligne. Le trading de CFD (contrats différentiels) vous permet d’acheter ou de vendre des instruments financiers sans véritablement entrer en possession de l’actif sous-jacent.

Un trader peut placer un ordre d’achat sur par exemple, le S&P 500. Si le cours de l’indice augmente, lors de la vente, le trader touchera la différence entre le prix d’achat et de vente. Si le cours chute, le trader devra payer la différence.

C’est parce que le trader n’entre jamais en possession de l’actif que les coûts sont nettement moins importants, il n’existe aucune restriction sur le trading short, et il est possible d’amplifier un investissement jusqu’à 400 fois.

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Stratégies de trading des indices

Secteurs d’activités pertinents pour la recherche

Avant de trader un indice boursier, examinez les composants de cet indice ; L’indice est-il composé d’actions d’une gamme d’industries, ou beaucoup de ses actions appartiennent-elles à un secteur de marché particulier ? Les réponses à ces questions vous donneront une meilleure compréhension de la manière dont la valeur d’un indice peut être influencée.

Par exemple, les sociétés cotées à l’indice FTSE 100 sont celles qui ont la capitalisation boursière la plus élevée au Royaume-Uni et représentent environ 80% de la richesse de la London Stock Exchange. Pour cette raison, le FTSE 100 fournit un bon aperçu de l’activité du marché pour les entreprises britanniques. En outre, plus de 10% des actions cotées sur le FTSE 100 sont des actions minières et énergétiques. Les modifications des prix des produits de base liés à ces secteurs pourraient entraîner une hausse ou la baisse des actions liées aux produits de base, ce qui pourrait affecter de manière significative la valeur de l’indice.

Lors du choix d’un indice à trader, il convient également de prendre en compte le nombre de cotations composant un indice d’actions : le nombre de sociétés répertoriées sur un indice peut varier considérablement ; certains n’auront que quelques dizaines de sociétés, alors que d’autres pourront en contenir des milliers.

Étudier la relation entre les devises et les indices

Il est important de comprendre la sensibilité d’un indice aux taux de change, car il existe généralement une corrélation entre la vigueur relative de la monnaie d’un pays et la valeur de ses indices nationaux.

Par exemple, la valeur des indices américains augmente généralement avec la demande de dollars américains. Cela peut être dû en partie à l’investissement étranger : un nombre croissant de traders investissant dans des actions américaines, ils doivent d’abord acheter des dollars américains pour acheter des actions américaines, ce qui entraîne une augmentation de la valeur des indices américains.

Recherche de corrélations entre les produits de base et l’indice national d’un pays

La valeur relative de certaines devises peut être susceptible de changer si les prix des produits de base augmentent ou diminuent. Un exemple de ceci est le prix du pétrole. Si les prix du pétrole baissent, par exemple, en raison d’une demande mondiale plus faible, le Canada, exportateur de pétrole, sera désavantagé sur le plan économique, tandis que le Japon, grand importateur de pétrole, en bénéficierait généralement.

Pour cette raison, il est conseillé d’étudier les mouvements des matières premières susceptibles d’affecter la valeur de l’indice que vous tradez. Bien que les corrélations puissent fluctuer d’un jour à l’autre, mais à long terme, de fortes tendances ont tendance à se dégager. La recherche et l’analyse de ces modèles pourraient vous aider à prendre de meilleures décisions commerciales.

Attention aux modifications apportées aux indices

Les actions cotées sur un indice sont susceptibles d’évoluer dans le temps en raison de facteurs tels que la capitalisation boursière et les fusions et acquisitions. Nous décrivons ici ces facteurs un peu plus en détail.

Capitalisation boursière :

De nombreux indices évaluent une entreprise en termes de capitalisation boursière plutôt que de chiffres de vente ou d’actifs totaux. La capitalisation boursière d’une entreprise correspond à la valeur marchande totale de ses actions émises. Ceci est calculé en multipliant le nombre d’actions émises d’une société par le prix actuel du marché d’une action.

Dans la mesure où la capitalisation boursière totale d’un indice est affectée par le prix de chaque action des sociétés, les prix de l’action fluctuant, la valeur de l’indice change également.

Par exemple, comme mentionné ci-dessus, l’indice FTSE 100 représente la moyenne des cours des actions des 100 plus grandes sociétés cotées en bourse à la Bourse de Londres.

Pour garantir que le FTSE 100 reflète ces 100 entreprises les plus performantes, il est révisé tous les trimestres, en mars, juin, septembre et décembre. Cela rend les actions composant un indice sujettes à changer au fil du temps.

Par exemple, si la capitalisation boursière d’une entreprise diminue, ses actions peuvent devenir trop petites pour rester sur l’indice sur lequel elle est cotée. La société serait alors rétrogradée de cet indice et serait remplacée par une société ayant une capitalisation boursière supérieure.

Les fusions :

Les actions cotées sur un indice peuvent également changer lors de fusions. Lorsque deux entreprises se combinent pour former une nouvelle société, les actions représentant chaque société se combinent pour former une seule entité tradable.

Un exemple en est la fusion des sociétés britanniques Dixons et Carphone Warehouse en 2014. Les deux actions auparavant distinctes ont fusionné dans Dixons Carphone.

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