Comment trader les indices ?

Les indices offrent un moyen unique d'accéder aux marchés financiers mondiaux. En supposant que vous savez déjà ce que sont les indices et comment ils sont composés et calculés, il est temps de s’intéresser à la façon dont il faut s’y prendre pour être efficace.

• Comment les indices sont-ils tradés ?
• Commencer à échanger les CFD sur Indices
• Ce Qui Influence le Prix de l'Indice
• Stratégies de Trading pour les Indices
• Horaires de Trading des Indices
• Exemple de Transaction sur un Indice
• Conseils de Trading d'Indices
• Pourquoi trader des indices avec AvaTrade ?

Comment les indices sont-ils tradés ?

En soi, un indice n'est pas un instrument financier négociable ; il sert uniquement à mesurer la performance d'un panier d'actions. Cependant, il existe diverses manières d'accéder à la performance d'un indice sur le marché.

Avec AvaTrade, vous pouvez échanger des indices via les CFD, qui sont des produits à effet de levier. Les CFD sont des dérivés financiers qui permettent aux traders de spéculer sur les variations de prix des actifs sous-jacents sans en devenir propriétaires.

Les CFD n'ont pas de restrictions commerciales telles que la quantité de contrat ou les dates d'expiration. En échangeant des indices via les CFD, vous pouvez également réaliser des profits lorsque les prix montent ou baissent.

AvaTrade propose des CFD basés sur des indices négociables via deux types de contrats différents :

• CFD sur Indices Futures

Les CFD sur Indices Futures sont basés sur les contrats à terme de l'indice respectif, qui ont des horaires de négociation plus larges que l'indice lui-même. Ils présentent une tarification transparente et sont échangés sans commissions ni frais de gestion. Ils sont disponibles pour tous les types de traders, et dans certaines juridictions, ils ne sont pas soumis à l'impôt sur les plus-values ou aux droits de timbre.

• CFD sur ETF

Les ETF, ou Fonds Négociés en Bourse, sont des instruments financiers dérivés qui se négocient en bourse, comme les actions individuelles. Ils sont conçus pour suivre la performance d'indices de marché spécifiques tout en offrant aux investisseurs diversification, liquidité, et commodité.

Vous pouvez échanger une large gamme de CFD sur les indices mondiaux chez AvaTrade avec des conditions de trading attractives comme un effet de levier flexible, une fonctionnalité multi plateforme, une équipe de support primée et une régulation internationale.

Commencer à échanger les CFD sur Indices

Voici un guide étape par étape pour apprendre à échanger les indices boursiers.

• Choisir un Courtier Fiable

L'un des éléments les plus importants est le choix du courtier qui vous convient. La première étape consistera à vérifier si votre courtier est bien régulé dans votre juridiction. Vous devez ensuite vérifier les conditions de trading que le courtier propose, les méthodes de dépôt/retrait, les plateformes de trading disponibles, le support client, etc.

• Ouvrir et Financer Votre Compte de Trading

Ouvrez un compte en direct (argent réel) et un compte démo. Chez AvaTrade, vous pouvez échanger des indices en ouvrant un compte WebTrader, MT4 ou MT5. Certains indices sont exclusifs à la plateforme MT5, vous devez donc en tenir compte avant de décider de la plateforme que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez également choisir différents types de comptes, tels que Retail, Professionel, Islamique (sans swap), selon vos besoins et qualifications spécifiques.

Vous aurez besoin d’un capital pour commencer à trader. Vous pouvez financer votre compte AvaTrade en utilisant des méthodes sûres et pratiques, telles que les cartes de débit/crédit et les virements bancaires. D'autres options eWallet existent, comme Skrill, Neteller et PerfectMoney.

Chez AvaTrade, vous pouvez détenir votre solde de compte en USD, EUR, GBP ou AUD. L'exigence de dépôt minimum est de 100 unités de votre devise de base préférée. Par exemple, si vous utilisez l'USD, le capital initial minimum requis est de 100 $.

• Choisir l'Indice que vous souhaitez échanger

Il est maintenant temps de choisir l'indice que vous souhaitez échanger. Lors du choix d'un indice à échanger, les facteurs à considérer incluent les conditions de trading, les horaires de trading et votre appétit pour le risque.

Vous pouvez parcourir toutes les différentes conditions de trading d'AvaTrade pour les indices disponibles ici.

• Ouvrir une Position

Après avoir décidé quel indice échanger, il est temps d'ouvrir une position de trading sur le marché. Vous pouvez acheter (prendre une position longue) lorsque vous vous attendez à ce que les prix de l'indice sous-jacent augmentent, ou vendre (prendre une position courte) lorsque vous vous attendez à ce que les prix de l'indice sous-jacent baissent.

Ci-dessous, nous examinerons les différents facteurs qui influencent les prix des indices. Vous pouvez également visiter notre section Éducation pour en savoir plus sur les différentes méthodes d'analyse technique qui vous aideront à mieux échanger les indices.

• Surveiller votre Position

Après avoir ouvert votre position, vous devez la surveiller. En général, il est recommandé d'avoir un plan clair avant de prendre une position. Cela signifie avoir un ordre de stop loss et un objectif de profit en place.

La nature de la composition des indices signifie qu'il est probable qu'il y ait divers facteurs susceptibles de déclencher la volatilité des prix. Par exemple, un changement majeur dans la direction d'une seule entreprise constitutive pourrait influencer le prix de l'ensemble de l'indice.

La surveillance de la position vous permet d'évaluer si votre position de trading évolue conformément aux attentes ou si vous devez prendre des décisions et des mesures pour réduire votre exposition au risque ou augmenter votre rentabilité potentielle.

Chez AvaTrade, vous pouvez suivre facilement vos positions de trading sur indices avec notre plateforme de trading mobile exclusive et primée AvaTradeGO.

• Clôturer la Position

Votre position se clôturera automatiquement lorsque votre ordre de stop-loss ou de prise de profit sera atteint.

L'ordre de stop-loss aide à limiter vos pertes lorsque les prix vous sont défavorables, tandis que l'ordre de prise de profit aide à sécuriser vos gains.

Selon votre stratégie et votre plan de trading, vous pouvez clôturer manuellement votre position à tout moment pour réduire vos pertes rapidement ou réaliser des profits partiels.

Ce Qui Influence le Prix de l'Indice

Voici certains des facteurs qui influencent les prix des indices :

• Actualités Économiques

Les indices sont des instruments de référence. Leurs prix peuvent être influencés par des nouvelles et événements économiques généraux tels que les changements de taux d'intérêt, les chiffres de l'inflation, les annonces des banques centrales, les chiffres de l'emploi et d'autres indicateurs économiques.

• Résultats Financiers des Entreprises

Les résultats financiers des entreprises fournissent des informations essentielles telles que les revenus, les profits/pertes, les taux de croissance, les dividendes, les prévisions futures, les annonces d'entreprise, et d'autres informations pertinentes que les actionnaires doivent connaître.

Alors que les rapports sur les résultats sont planifiés, une entreprise peut faire des annonces surprises qui peuvent influencer son prix d'action et l'indice global.

• Modifications de la Composition de l'Indice

Les indices sont rééquilibrés périodiquement selon leurs critères de composition. Ce rééquilibrage peut entraîner des changements dans les pondérations des constituants et l'ajout et la suppression de certaines actions. Ces changements peuvent entraîner des mouvements de prix de l'indice global.

• Mouvements de Devise

Un indice peut être influencé par des changements de taux de change en fonction de ses constituants. Par exemple, si un indice est composé d'entreprises générant leurs revenus et profits en dollars américains, le prix des actions constitutives peut augmenter ou diminuer en fonction de la force de la devise.

• Actualités et Événements Géopolitiques

En tant qu'instruments financiers de référence, les prix des indices sont sensibles aux risques politiques locaux et transfrontaliers. Les actualités et événements géopolitiques tels que les accords commerciaux, les guerres commerciales, les élections et les politiques d'immigration peuvent provoquer de l'incertitude parmi les participants du marché et influencer les prix des indices.

• Prix des Matières Premières

Les prix de matières premières importantes, telles que le pétrole et l'or, peuvent influencer les prix des indices. Le pétrole, par exemple, peut influencer le coût de la vie et le niveau de consommation sur le marché. Cela peut en conséquence impacter les revenus et profits de diverses entreprises et ainsi affecter les prix des indices.

• Sentiment des Investisseurs

Le sentiment des investisseurs est le sentiment collectif que les participants du marché ont vis-à-vis d'un actif. Il peut être influencé par les facteurs ci-dessus ou même par des rumeurs alimentées par les réseaux sociaux.

Lorsque les investisseurs sont optimistes, ils ont tendance à exprimer cela sur le marché en créant une demande qui provoque une hausse des prix des indices. De la même manière, s'ils se sentent pessimistes, cela peut entraîner une baisse des prix.

Stratégies de Trading pour les Indices

Les indices sont des actifs financiers uniques et potentiellement lucratifs. Voici certaines des principales stratégies utilisées par les traders d'indices :

• Day Trading - Ouverture et clôture des transactions au sein de la même session/journée de trading
• Trading Basé sur les actualités - Suivi des actualités telles que les rapports sur les résultats des entreprises, les événements politiques et réglementaires
• Trading de rupture – Surveillance des mouvements de prix et timing des tendances pour acheter et vendre aux moments optimaux
• Analyse technique - Utilisation de l'action des prix et des indicateurs tels que les Bandes de Bollinger
• Trading de position - Prise de positions à long terme selon une perspective de marché à plus long terme
• Trading de tendance - Suivre la tendance du marché

Visitez le lien pour en savoir plus sur les stratégies de trading des indices.

Horaires de Trading des Indices

Les horaires de trading des indices dépendent des heures d'ouverture de la bourse où ils sont cotés. C'est généralement le moment où les actions sont échangées et où il y aura plus d'activité sur l'indice.

* Voici un tableau des horaires de trading traditionnels de certains indices populaires :

Bien que ce soient les heures d'ouverture officielles de la bourse, il est important de souligner que l'essentiel du trading des indices se déroule sur les marchés dérivés, tels que les contrats à terme. Cela signifie techniquement qu'ils peuvent être échangés en dehors des heures de bourse, avec des interruptions minimales.

Exemple de Transaction sur un Indice

Avec le trading de CFD, vos profits et pertes dépendent de la taille de votre contrat ainsi que de la différence de prix entre l'entrée et la sortie de la transaction. Chez AvaTrade, les débutants peuvent trader des tailles de contrat fractionnées aussi petites que 0,01 sur leurs indices préférés. Les traders expérimentés peuvent utiliser l'effet de levier pour augmenter leur exposition sur les marchés.

Examinons comment lire un indice boursier.

Dans l'exemple de cotation présenté, le premier prix est le prix de vente, tandis que le second prix est le prix d'achat.

Si, par exemple, vous décidez d'acheter 10 unités de l'indice US500, la valeur de la position sera de $45297,5 (4529.75*10).

Si vous tradez avec un effet de levier de 100:1, vous n'aurez besoin que de $452,975 de capital de marge pour ouvrir cette position.

A l’issue d’une période, supposons que votre prévision de prix était correcte et que l'indice se négocie maintenant selon la nouvelle cotation ; votre position vaudra désormais $47000 (4700*10).

Votre profit brut sera maintenant de $1702.5 ($47000-45297.5). Votre profit net variera légèrement en fonction de l'écart ainsi que des taux de swap positifs/négatifs si la position était détenue pendant la nuit.

Conseils de Trading d'Indices

Voici quelques conseils importants sur le trading des indices pour les débutants et les traders expérimentés :

• Choisissez un bon courtier

Assurez-vous de choisir un excellent courtier réglementé qui offre divers indices pour vos besoins de trading. Un bon courtier vous fournira un environnement sûr et transparent pour que vous puissiez trader des indices en toute tranquillité d'esprit.

AvaTrade est réglementé dans plusieurs juridictions de premier plan, et nous proposons une large sélection d'indices provenant des principales bourses mondiales.

• Comprenez l'indice que vous tradez

Il est essentiel de comprendre le type d'indice que vous souhaitez trader. Plus vous avez de connaissances sur l'indice et les facteurs qui l'influencent, plus vous identifierez facilement les opportunités et les risques.

Quelques informations clés sur les indices que vous devriez connaître :Structure de composition, Poids des constituants, principaux influenceurs de prix, niveau de levier maximum, heures d'ouverture et autres paramètres de trading pertinents.

• Ayez un plan de trading

Un plan de trading inclura votre stratégie et plusieurs autres objectifs de trading pour guider vos décisions sur le marché. Par exemple, un trader d'indices à court terme peut prévoir de prendre des trades pendant les périodes de forte volatilité, comme les heures d'ouverture de la bourse ou lors de la publication des principaux rapports de résultats des entreprises.

Un bon plan de trading vous permettra de profiter des opportunités du marché de manière objective et vous aidera à atteindre un haut niveau de discipline et de cohérence.

• Utilisez toujours un stop loss

Les indices peuvent être volatils et suivre des tendances fortes. Une mauvaise prévision sur les prix peut donc entraîner des pertes importantes. Il est donc essentiel d'utiliser toujours un stop loss qui limitera vos pertes en cas de mouvement des prix “contre vous”.

• Essayez de nouveaux indices et stratégies

Les indices constituent un vaste marché, et de nombreuses opportunités de trading existent. Il est donc judicieux d'explorer de nouveaux indices et de tester de nouvelles stratégies à l'aide d'un compte de démonstration.

Chez AvaTrade, par exemple, nous proposons une vaste sélection d'indices majeurs et bien connus, mais aussi une excellente sélection d'indices mineurs et spécialisés tels que : China Internet, NFT giants, Cannabis Index, Remote Economy, etc.

• Tenez un journal et étudiez vos activités de trading

Le trading réussi exige de la responsabilité. Il est donc conseillé de tenir un journal détaillé de vos activités de trading sur indices. Cela devrait inclure des aspects tels que : Enregistrement des détails de chaque trade, la méthode d'analyse utilisée, les émotions impliquées, les résultats du trade et tous les enseignements pertinents

Revoir ce journal peut vous aider à identifier les points forts de votre activité de trading sur lesquels vous devez travailler. Par exemple, vous pouvez identifier les moments de trading qui ont généré la majorité de vos profits et trader davantage pendant ces périodes.

D'autre part, vous découvrirez également les faiblesses sur lesquelles vous devez travailler.

Pourquoi trader des indices avec AvaTrade ?

• Régulation mondiale - AvaTrade est un courtier mondial de bonne réputation qui a obtenu une réglementation dans plusieurs juridictions de premier plan dans le monde. En tant que courtier réglementé de premier rang, vous pouvez trader les indices en toute sécurité et tranquillité d'esprit.
• Plusieurs plateformes - Tradez des indices sur une plateforme avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Chez AvaTrade, vous pouvez choisir de trader vos indices en utilisant MT4, MT5, WebTrader, ou l'application AvaTradeGO.
• Trading de CFD - AvaTrade propose une gamme diversifiée de CFD sur indices majeurs et mineurs. Profitez de nos avantages en matière de trading de CFD sur indices tels que le trading après les heures de marché, un effet de levier pouvant aller jusqu'à 200:1, la possibilité de profiter des marchés haussiers et baissiers, ainsi que des spreads très bas.
• Ressources éducatives complètes - L'AvaAcademy est gratuite pour les clients d'AvaTrade, et notre section Éducation est ouverte à tous. Vous pouvez accéder à une bibliothèque d'informations sur les caractéristiques des différents indices, les facteurs influençant leurs prix, et les meilleures stratégies pour les trader. Développez vos connaissances, compétences, et expérience en trading d'indices avec AvaTrade.
• Conditions de trading favorables - Chez AvaTrade, vous pouvez trader les indices avec : Des prix transparents, des exigences de marge favorables et une exécution rapide de toutes les commandes
• Ressources de trading pratiques - Accédez à des ressources de trading exclusives d'AvaTrade telles que Trading Central et AvaSocial qui vous aideront à améliorer vos performances lorsque vous tradez des indices.
• Support client d’exception - Obtenez un support professionnel et humain lorsque vous contactez l'équipe du service clientèle d'AvaTrade. L'équipe est très réactive et traite chaque demande de client avec la plus grande attention.

Conclusion

Les indices sont une classe d'actifs passionnante à trader car ils offrent une diversité de portefeuille sans avoir à trader et gérer des centaines de positions individuelles. Apprendre à trader les CFD sur indices est une compétence inestimable, même pour les traders qui se concentrent sur d'autres actifs, car les indices peuvent être utilisés pour la couverture et d'autres stratégies de gestion des risques.

N'hésitez pas à visiter la section Éducation pour tous vos besoins en éducation sur le trading et apprendre les meilleures stratégies de trading d'indices CFD.

Prêt à trader des indices ?

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