George Soros est un investisseur en actions, spéculateur en devises, homme d’affaires, activiste social et philanthrope hongro-américain de renommée mondiale. Il est également l’une des personnes les plus riches au monde.
Avec une fortune estimée actuellement à 24 milliards de dollars, Soros peut exercer une influence politique considérable. Il est également capable de faire bouger les marchés boursiers et monétaires grâce à son style caractéristique consistant à réaliser d’importants investissements dans certains marchés à des moments précis.
Jeunesse et Début de Carrière
Soros est né en Hongrie et a grandi dans un pays gouverné par un régime socialiste nazi. Plus tard, il fuit son pays natal pour s’inscrire à la London School of Economics. En même temps, il travaille comme serveur et porteur de chemin de fer.
Il fait ses débuts dans la finance en travaillant dans une banque de négoce, mais quitte son poste en 1969 pour lancer son premier fonds spéculatif, appelé Double Eagle. Soros utilise les bénéfices de ce fonds pour lancer son deuxième fonds, Soros Hedge Management.
À ce stade, il renomme le Double Eagle Fund en Quantum Fund. Cette nouvelle société deviendra le principal conseiller de ses futures entreprises.
Lors de son lancement, le Quantum Fund ne gérait que 12 millions de dollars d’actifs. Cependant, grâce à l’esprit d’investissement aiguisé de Soros, la société a réussi à croître pour gérer plus de 25 milliards de dollars d’actifs en 2011, ce qui représentait une part importante de sa fortune personnelle.
Depuis le lancement de son fonds et tout au long des années 80, Soros s’était déjà fait un nom en tant que trader avisé, mais son véritable grand coup restait à venir.
L’homme qui a fait sauter la Banque d’Angleterre
- Soros a consolidé sa réputation de figure d’investissement presque mythique en septembre 1992, lors d’une période où le gouvernement britannique a décidé de dévaluer la livre sterling. Grâce au Quantum Group, Soros a vendu des milliards de livres sterling juste avant la dévaluation, dont une grande partie avait été achetée avec de l’argent emprunté.
Après la dévaluation, il a racheté d’énormes quantités de livres et a réussi à rembourser tout l’argent qu’il avait emprunté initialement, réalisant ainsi un profit proche d’un milliard de dollars.
Bien que d’autres aient également profité en pariant contre la livre sterling à cette époque, l’ampleur de ses transactions a largement éclipsé celles des autres. Ce coup lui a valu un nouveau surnom : “l’homme qui a fait sauter la Banque d’Angleterre.”
Controverse
Soros a également été impliqué dans des affaires controversées sur les marchés financiers. Bien qu’il ait constamment nié toute implication dans les attaques spéculatives contre le baht thaïlandais en 1997, son nom a continué d’être associé à la crise financière qui a balayé l’Asie l’année suivante.
En fait, le Premier ministre malaisien, Mahathir bin Mohamad, fut l’une des personnalités qui ont accusé Soros d’interférer avec la valeur du ringgit. Ce que peu de gens savaient à l’époque, c’est que la crise lui avait en réalité coûté des milliards de dollars.
Par ailleurs, en 2002, un tribunal français a reconnu Soros coupable de délit d’initié lors d’une transaction boursière de 1988 impliquant la Société Générale, une société de services financiers. Le tribunal l’a condamné à une amende de 2,2 millions d’euros.
La Philosophie de Trading de Soros
George Soros s’est fait connaître en tant que trader spéculatif de court terme, prenant des paris énormes et avec de gros leviers sur la direction probable des marchés financiers.
Son fonds spéculatif est réputé pour ses stratégies de trading macroéconomique global, une philosophie centrée sur la prise de paris unilatéraux majeurs sur l’évolution des taux de change, des actions, des prix des matières premières, des obligations ou des investissements dérivés, sur la base d’une analyse macroéconomique.
Les actions de Soros peuvent sembler basées sur l’instinct – ce qui est en partie vrai – mais ses investissements sont souvent exécutés après une recherche et une analyse de marché approfondies. Il a qualifié sa philosophie de trading de « réflexivité ». Peu importe son secret, sa capacité à anticiper les mouvements des marchés a fait de lui une figure légendaire dans le monde de l’investissement.
