SWISS_20

Trading sur l’indice SMI

SMI signifie “Swiss Market Index”. Cet indice comprend 20 sociétés par actions les plus importantes et les plus liquides en Suisse et au Liechtenstein. L’indice SMI représente environ 90% de la capitalisation boursière totale et du volume de trading du marché boursier Suisse.

Le SMI a commencé à être calculé à partir du 30 Juin 1988, sa valeur initiale a été fixée à 1500 points. La composition de l’indice SMI est revue annuellement. La capitalisation boursière totale de l’indice au 29 décembre 2017 était de 1,145 milliard de francs suisses.

L’indice SMI est également connu sous le nom non officiel Swiss 20. Les maximums absolus de l’indice ont atteint 21.07.1998 (8489 points), 04.06.2007 (9548.09) et 24.01.2018 (9616.38). Les records ont été observés le 05.10.1998 (5108.30), le 12.03.2003 (3618.00), le 9.03.2009 (4234.96) et le 11.02.2016 (7425.05).

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Les principaux paramètres de l’indice SMI

• Désignation dans MT4 : SMI
• Horaires de trading : Lun-Ven, 10 :00 – 23 :59 heure de Moscou
• Pays : Suisse
• Devise : CHF (franc suisse)
• Marché : EUREX

Composition et calcul de SMI

Comme le DAX 30, SMI est pondéré par la capitalisation de l’indice boursier. Les sociétés qui composent le SMI sont sélectionnées en fonction du seuil de capitalisation et de chiffre d’affaires minimum, qui est calculé chaque année en septembre.

Lors du calcul de SMI, les plus grandes sociétés incluses dans l’indice SPI, qui regroupe toutes les sociétés par actions suisses, ainsi que toutes les sociétés dont les actions sont cotées à la bourse suisse SIX, sont prises en compte.

SIX est l’un des premiers échanges qui a complètement basculé vers le commerce électronique – cela s’est passé en 1996. Avec la société allemande Deutsche Börse, la bourse SIX est devenue la source d’Eurex, la troisième plus grande bourse de produits dérivés au monde.
L’indice SMI fait partie de la famille SMI®, qui comprend également SMIM® et SMI Expanded®. Avant la réforme de 2007, SMI se composait de 25 entreprises, maintenant il y en a 20.

La valeur de l’indice est calculée en divisant la capitalisation boursière de chaque composante par un ensemble de diviseurs arbitrairement. En septembre 2017, la formule de calcul de l’indice a été modifiée conformément aux recommandations de l’AEMF (European Organization for Securities and Markets), selon lesquelles aucune composante de l’indice ne peut peser plus de 18% de la valeur totale de l’indice.

Les 5 plus grandes entreprises du SMI

• Nestlé (NESN) Industrie alimentaire
• Novartis (NOVN) Pharmacologie
• Roche Holding (ROG) Pharmacologie
• UBS (UBSG) Services financiers et bancaires
• Zurich (ZURN) Assurance

Facteurs d’influence le SMI

L’économie Suisse dépend fortement des exportations, raison pour laquelle la décision sur les taux d’intérêt de la Banque nationale suisse et les accords commerciaux avec les principaux partenaires du pays (en particulier l’UE) ont un impact important sur l’indice. Par exemple, le référendum sur la réduction de la libre circulation entre la Suisse et l’Union européenne (2014) et le refus de fixer le taux EUR / CHF (2015) a provoqué de fortes variations de la valeur de SMI.

L’économie suisse est l’une des plus importantes d’Europe, en particulier dans les secteurs de la santé, des biens de consommation, de la banque et de l’assurance. De nombreuses entreprises suisses opèrent dans l’UE et au-delà, directement et par l’intermédiaire de filiales locales. L’accès à un marché unique de l’UE est extrêmement important pour l’ensemble de l’économie suisse.

Répartition du poids SMI par secteur

• Poids du secteur (%)
• Santé 37,52
• Biens de consommation 24.03
• Finance 21,62
• Industrie 13.63
• Matière première 1.84
• Télécommunications 1.35

Les marchandises produites en Suisse sont très appréciées dans le monde entier et, par conséquent, les événements politiques et économiques internationaux peuvent également influencer de manière significative l’indice SMI.

Les soins de santé représentent près de 40% de l’indice, et les changements dans le secteur de la santé aux États-Unis, l’un des principaux marchés pour les sociétés pharmacologiques, peuvent également refléter le marché boursier suisse. Ainsi, par exemple, le discours de Trump en 2017, quand il a déclaré que les Etats-Unis devraient entamer des négociations avec les sociétés pharmaceutiques sur les prix des médicaments, a conduit au fait que le marché suisse était sur le point de s’effondrer.

En outre, il existe une certaine corrélation entre SMI et d’autres indices boursiers mondiaux, et le comportement des marchés mondiaux dans leur ensemble est souvent projeté sur le marché suisse. Enfin, les décisions sur les taux d’intérêt, les modifications des accords commerciaux, les crises financières, la situation économique dans les pays partenaires, les référendums nationaux, etc., affectent l’économie suisse.

SMI est l’un des actifs les plus populaires pour le trading, et agit souvent comme un instrument de base pour les produits dérivés, y compris CFD.

Principaux avantages du trading SMI

• Haute liquidité
• Sécurité totale
• Dynamique relativement prévisible en l’absence de situations de crise
• Un accès ouvert aux données sur les principaux facteurs affectant la valeur de l’indice
• Un grand nombre de nouvelles sur l’indice SMI et l’économie suisse.

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• La capacité de profiter d’un marché en croissance et en baisse
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SMI Indice FAQ

• Qu’est-ce que le SMI 20 ?

  Le SMI 20 est le Swiss Market Index 20, un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 20 plus grandes entreprises qui se tradent à la SIX Swiss Exchange. Ce groupe d’actions peut être considéré comme les plus grandes entreprises suisses à capitalisation bleue. L’indice comprend certaines des entreprises les plus importantes et les plus reconnues, dont le géant de l’alimentation Nestlé, la banque d’investissement mondiale UBS et le leader pharmaceutique Novartis. Le secteur de la santé (près de 40 %) est le plus important dans l’indice, suivi par les secteurs des biens de consommation et de la finance (environ 24 % et 22 % respectivement).

   
• Quel est l’impact le plus important sur le SMI 20 ?

  La Suisse étant une économie dépendante des exportations et située en Europe, la performance de nombreux titres du SMI dépend de la performance économique de l’Union européenne. De plus, en raison de la forte pondération du secteur de la santé, les politiques de santé aux Etats-Unis peuvent avoir un impact important sur le SMI. Même si la Suisse est considérée comme un pays neutre sur le plan politique, le SMI sera toujours affecté par les événements géopolitiques mondiaux.

   
• Quelle est la meilleure stratégie pour trader le SMI 20 ?

  Une stratégie basée sur des indicateurs qui s’appuie sur deux ou plusieurs indicateurs techniques est la meilleure stratégie pour trader le SMI. Par exemple, une combinaison de l’oscillateur stochastique et de l’indice de force relative ou de la convergence/divergence de la moyenne mobile peut fournir des signaux de trading fiables. On peut également combiner les croisements de moyennes mobiles avec le RSI et le MACD pour trouver des opportunités de trading rentables. Quelle que soit la méthode choisie, le trader doit être cohérent et toujours suivre ses règles, sinon la stratégie de trading sera vouée à l’échec.

   

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