ETF Indice MSCI EEM

Lorsque vous tradez, vous voulez attraper une tendance et ouvrir une position avant qu’elle ne commence. Lorsque vous investissez, vous recherchez des domaines d’investissement nouveaux et non découverts pour prendre pied avant tout le monde.

En tant que nouveaux points chauds du domaine de l’investissement mondial, les marchés émergents offrent de nombreuses opportunités pour faire exactement cela.

Les marchés émergents sont les pays en développement qui présentent souvent un faible revenu par habitant et un important écart de répartition des revenus.

Ils aspirent à atteindre les caractéristiques économiques des pays développés et pourraient devenir des moteurs économiques à l’avenir.

Naturellement, les sources de profit encore inconnues de ces économies en croissance attirent les investisseurs qui cherchent à étendre leurs territoires financiers.

L’ETF MSCI Emerging Markets Index offre aux traders la possibilité de capitaliser sur les mêmes opportunités en négociant les actions du meilleur indice des marchés émergents.

Qu’est-ce que l’indice EEM?

L’indice MSCI Emerging Markets (NYSEARCA: EEM) est un indice de référence qui mesure la performance agrégée de plus de 1200 actions dans 26 marchés émergents comme le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine (appelés ensemble BRIC).

Morgan Stanley Capital International (MSCI) a créé l’indice des marchés émergents (EEM) en 1988 pour suivre les progrès des grandes et moyennes capitalisations initialement dans 10 pays en développement.

Au fil du temps, l’indice EEM s’est développé pour couvrir 26 pays, dont le BRIC, la Corée, le Mexique et la Turquie.

Les composants de l’indice représentent 13% de la capitalisation boursière mondiale et appartiennent à une grande variété de secteurs tels que la finance, les technologies de l’information, la consommation discrétionnaire et les communications.

Le groupe MSCI dispose également de trois autres indices des marchés émergents pour mesurer individuellement les segments des grandes, moyennes et petites capitalisations et un autre indice pour les mesurer ensemble.

En avril 2013, EEM a été introduit dans la négociation publique en tant que fonds négocié en bourse (ETF). Les actions du MSCI Emerging Markets Index ETF ont commencé à se négocier à la bourse NYSE Arca au prix de 11,12 $ l’action.

L’indice a constamment pris de la valeur au cours des quatre prochaines années et a atteint son sommet historique à 55,83 $ par action en octobre 2007.

La récession mondiale a durement frappé EEM car seulement un an plus tard, l’ETF a chuté aussi bas que 18,22 $. Quelques mois plus tard, EEM a commencé à se rétablir et a grimpé au cours des trois années suivantes pour toucher brièvement au-dessus de 50 $. Depuis lors, l’indice se négocie dans une fourchette comprise entre 30 $ et 50 $.

Trader l’ETF EEM en CFD

Les FNB des marchés émergents comptent parmi les instruments financiers les plus en vogue en matière de diversification de portefeuille.

Ils ont une volatilité relativement plus élevée que les autres FNB à capitalisation boursière et une liquidité plus importante que la plupart de leurs constituants. Cependant, la diversité de leurs participations leur confère un certain degré de stabilité des prix et de résilience face aux événements du marché, car en cas de mouvement du marché, les investisseurs des marchés émergents orientent souvent leurs investissements d’un pays en développement vers un autre, qui sont tous deux susceptibles d’être cotés le même ETF.

L’indice MSCI Emerging Markets est l’un des meilleurs fonds des marchés émergents car il englobe un large éventail d’économies et de secteurs en croissance.

La nature globale d’EEM ETF lui donne un certain avantage par rapport aux autres indices de référence des marchés émergents. En outre, les CFD sur actions ETF EEM permettent aux traders de capitaliser sur les variations de prix sans avoir à acheter les actions physiquement via NYSE Arca après avoir rempli une longue liste de conditions pour négocier en bourse.

MSCI EEM – Informations de Trading

• Indice de référence: MSCI Emerging Markets Index
• Bourse: NYSE Arca
• Cotations: EEM
• Heures de négociation: du lundi au vendredi, de 14h30 à 20h59 (GMT).
• Symbole MT4 et MT5: #EEM
• Évaluation: dollars américains ($)
• Effet de levier: AvaTrade offre un effet de levier jusqu’à 20: 1 dans le trading ETF EEMCFD.
• Taille du commerce: 10 partages
• Écart: 0,13%
• Incrément: 0,01

Analyse fondamentale du MSCI EEM

À moins d’une crise mondiale comme des guerres, des catastrophes naturelles ou des pandémies qui affectent le monde entier et les marchés financiers mondiaux, l’analyse fondamentale des fonds des marchés émergents repose sur trois facteurs fondamentaux: les pays, les secteurs et les entreprises. Ces dimensions vont hiérarchiquement du plus influent au moins influent.

Facteurs fondamentaux à l’échelle du pays

EEM se concentre sur la performance des pays en développement; par conséquent, un événement de marché à l’échelle nationale dans un pays constituant peut avoir un impact important sur le prix de l’indice.

L’effet peut être particulièrement significatif si le pays a un poids d’indice élevé, comme la Chine qui a plus de 30% de poids sur le prix de l’indice.

Les facteurs fondamentaux les plus influents à l’échelle du pays sont la politique monétaire de la banque centrale nationale et les décisions relatives aux taux d’intérêt; indicateurs et données économiques; événements politiques comme les élections, les guerres commerciales et les réglementations fiscales.

Il est également très important de noter que la plupart des pays constituants se trouvent en Asie. Cela signifie que le prix des actions EEM est fortement vulnérable aux indicateurs économiques asiatiques et aux événements régionaux tels que les tensions géopolitiques, les problèmes climatiques et les catastrophes naturelles.

Facteurs fondamentaux à l’échelle du secteur

Les activités commerciales des pays en développement se concentrent généralement sur quelques industries puissantes. Par exemple, la Chine dépend fortement de la fabrication et de l’exploitation minière, tandis que les principales industries de la Corée sont l’électronique et les communications.

Cette focalisation restreinte dépend de l’économie nationale, en grande partie de variables limitées, et la rend vulnérable face à l’évolution de ces secteurs.

Tout développement sectoriel comme de nouveaux accords commerciaux ou des réglementations fiscales peut fortement affecter les activités commerciales et les cours des actions, ce qui, à son tour, se répercuterait sur l’économie nationale. Ainsi, les secteurs représentés dans l’ETF EEM peuvent avoir un impact modéré à élevé sur la valeur de l’indice.

À y regarder de plus près, les deux tiers de l’indice MSCI EEM sont biaisés vers quatre secteurs, dont trois sont liés à la technologie (TI, consommation discrétionnaire et services de communication) et le secteur le plus pondéré (la finance) y a des intérêts significatifs. . Le prix de l’indice peut être rapidement déraillé ou relevé par tout développement technologique négatif ou positif en Asie.

Facteurs fondamentaux spécifiques à l’entreprise

Les actions des marchés émergents sont souvent des actifs à haut risque et à haut rendement qui fonctionnent bien lorsque l’économie est florissante, mais qui bousculent les investisseurs lorsque les choses tournent mal.

Les importants écarts de revenus nationaux limitent les revenus intérieurs des entreprises des marchés émergents et les obligent à s’appuyer sur le commerce international, qui a ses propres problèmes et difficultés telles que les relations politiques, les accords commerciaux et la volatilité des taux de change.

L’ETF des marchés émergents MSCI répertorie plus de 1 200 actions, ce qui rend l’influence d’une action individuelle sur le prix de l’indice assez faible. Cependant, les rapports sur les bénéfices des 10 premières entreprises de l’indice EEM, qui sont principalement en concurrence sur la scène internationale, peuvent représenter l’activité de leurs secteurs nationaux respectifs et peuvent affecter le prix de l’indice.

Analyse technique de l’indice ETF MSCI Emerging Markets

Le MSCI Emerging Markets Index ETF nécessite une compréhension approfondie des caractéristiques de négociation lors de l’analyse de ses graphiques de prix techniques. L’EEM est un actif très liquide mais très volatil qui connaît souvent des écarts entre les prix d’ouverture et de clôture quotidiens lorsque les marchés tremblent. Par conséquent, trois principaux types d’indicateurs techniques peuvent s’avérer utiles:

Support & Résistance: Niveaux de prix psychologiques que le prix EEM n’a pas réussi à dépasser dans le passé. En utilisant les niveaux de prix précédents et des délais plus longs, S&R peut aider à estimer la détermination des prix d’ouverture pour le lendemain.
Moyenne True Range (ATR): ATR est un indicateur de volatilité souvent utilisé pour analyser les écarts de prix. Il donne des informations sur le degré de volatilité du prix des actifs en comparant la volatilité actuelle à la volatilité moyenne des prix au cours des 14 derniers jours.
Moyennes mobiles (MA): Une moyenne mobile est un calcul continu d’un prix moyen dans un nombre spécifique de points de prix passés. Il apparaît comme une ligne continue au milieu des prix. Lorsque le prix de l’indice passe sous la ligne MA, une tendance à la baisse peut se déclencher; s’il passe du bas vers le haut, une tendance haussière peut être à venir.

Pourquoi trader le MSCI EEM en ETF avec AvaTrade?

Trader le MSCI EEM avec des méthodes traditionnelles à NYSE Arca nécessite de passer par un long processus d’enregistrement en bourse, une satisfaction des exigences d’investissement minimum.

D’autre part, en tant que traders en ligne, nous apprécions le confort et la facilité de négocier les meilleures opportunités sur les marchés financiers du bout des doigts.

AvaTrade équipe les traders des meilleurs outils de trading et des plateformes de trading de pointe pour trader en ligne EEM avec les meilleures conditions de trading ETF.

1. Entièrement réglementé: AvaTrade est un courtier Forex et CFD en ligne réglementé à l’échelle mondiale, garantissant toujours la sécurité et la sûreté des traders.
2. A la hausse / A la baisse: Inutile d’acheter et de nous attacher physiquement à un instrument financier – le trading de CFD vous permet d’acheter et de vendre des actifs financiers sans en être propriétaire.
3. Meilleures conditions de trading: Des effets de levier importants, et seulement 0,13% de spread dans le trading du MSCI EEM vous permet de trader avec une facilité financière.
4. Trading à distance: Accédez aux plateformes de trading MetaTrader 4 et MetaTrader 5 entièrement équipées pour ordinateur de bureau et navigateur, et à l’appli de trading mobile AvaTrade App.
5. Gestion des risques personnalisée: l’outil de gestion des risques exclusif d’AvaTrade AvaProtect vous permet de couvrir vos positions immédiatement et de réduire considérablement votre risque.
6. Assistance: l’équipe d’assistance aux commerçants d’AvaTrade fournit une assistance multilingue par téléphone, chat en direct et e-mail.
   Sortons victorieusement!

La clé du succès dans le trading est le timing. Warren Buffett le sait. Peter Lynch le sait. Lorsqu’une opportunité rarement utilisée se présente devant vous comme si elle vous était servie, votre responsabilité est de la considérer.

Le succès financier des premiers investisseurs sur les marchés émergents en est le meilleur exemple. Maintenant, il est temps pour nous d’émerger. Mettons à profit nos connaissances des marchés émergents et commençons à trader en toute confiance.

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