Pourquoi devrais-je faire du trading de pétrole brut ?

Le marché du pétrole brut est un marché d'échange de matières premières volatil, et cela n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Bien entendu, la volatilité peut se traduire par des profits pour les traders en ligne avisés, ce qui est l'une des meilleures raisons de recommander le trading du pétrole brut. Le marché est également extrêmement liquide et c'est l'un des plus grands marchés de matières premières au monde. Le pétrole brut faisant partie de chaque économie, il offre une occasion unique de tirer profit de presque toutes les conditions du marché.

Dois-je trader du brut Brent ou du brut WTI ?

Il existe deux sources principales de pétrole négociées sur les marchés, à savoir le brut Brent qui provient de l'Atlantique Nord et le brut West Texas Intermediate (WTI) qui provient du bassin Permien aux États-Unis. Jusqu'en 2010, le prix de ces deux types de pétrole est resté pratiquement le même, mais depuis lors, le brut WTI se trade à un prix réduit en raison de l'augmentation de la production américaine de pétrole. Une autre différence réside dans la demande de chacun, la demande de Brent provenant principalement d'Europe et, dans une moindre mesure, d'Asie, et la demande de brut WTI provenant des États-Unis.

Quelle est la meilleure stratégie pour trader le pétrole brut ?

Toute stratégie d'échange de pétrole brut commence par une analyse fondamentale du marché afin de comprendre la dynamique actuelle de l'offre et de la demande sous-jacente du marché. Une fois que le négociant aura compris cela, il pourra mettre en place un cadre d'analyse technique qui lui permettra de tirer profit des fluctuations du marché. Plusieurs approches peuvent être utilisées, des stratégies de rupture dans les marchés latéraux en consolidation aux approches de suivi des tendances lorsqu'il existe une direction claire du marché.

Trader Pétrole Brut

Trader le pétrole brut?

Le pétrole brut, également connu sous le nom de pétrole, est un liquide trouvé dans la Terre et il est composé d’hydrocarbures, de composés organiques et de petites quantités de métal.
Il existe de nombreux types de brut produits dans le monde et les caractéristiques de qualité se reflètent dans la valeur.
La caractéristique la plus importante est la teneur en soufre, qui peut être définie comme douce ou aigre, et la densité varie de lourde à légère.
Les bruts les plus chers sont généralement légers (densité plus faible) et doux (faibles quantités de soufre). Il est moins coûteux de produire des produits énergétiques, tels que l’essence et le diesel, à l’aide d’un pétrole brut doux léger.

Ces qualités sont plus recherchées car elles peuvent être traitées avec des raffineries nécessitant moins d’énergie.

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Types de pétrole brut

Le pétrole brut est souvent désigné comme une seule substance homogène, mais il existe de nombreux types de pétrole; différant par sa consistance et sa densité, selon le mode et le lieu d’extraction.

Il existe plus de 160 types de pétrole brut commercialisés sur le marché, mais ce sont le Brent Crude et le WTI (West Texas Intermediate) qui constituent les principales références du pétrole sur les marchés mondiaux.

Brent Brut

Une référence pétrolière importante, le Brent Crude se réfère au pétrole qui provient des champs de la mer du Nord et comprend les mélanges de Brent et Forties, et d’Oseberg et d’Ekofisk. Le Brent est une huile légère et douce facile à transporter.

Il est idéal pour raffiner le diesel, l’essence et les distillats moyens.

Le Brent oil est la référence du brut la plus populaire, avec plus de 60% des contrats de brut sur les marchés internationaux y faisant référence.

Le Brent est principalement raffiné dans le nord-ouest de l’Europe et c’est le principal type d’huile en Europe et en Afrique. Le Brent est coté à la bourse ICE EUROPE

Le WTI

D’autre part, le WTI fait référence au pétrole extrait de puits aux États-Unis et envoyé à l’Oklahoma par pipeline.

Il est principalement appelé brut américain et coûte cher à expédier dans le monde entier.

Il est très léger et très doux, et particulièrement idéal pour le raffinage de l’essence. Il est communément admis que le WTI est un brut de meilleure qualité et son prix est toujours supérieur à celui du Brent.

Le WTI est la référence de tout le pétrole américain et il est coté à la bourse NYMEX.

Comprendre le marché du pétrole brut

En tant que principale source d’énergie dans le monde, le pétrole brut est une marchandise très demandée, très échangée et très liquide. Cependant, lors de la négociation du brut, il est important de considérer les facteurs qui affectent son offre et sa demande.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) est un cartel de 14 grands pays producteurs de pétrole qui cherchent à gérer l’approvisionnement de la marchandise afin de contrôler ses prix.

L’OPEP se réunit périodiquement et ils peuvent décider d’augmenter ou de réduire la production. Les procès-verbaux des réunions sont suivis de près par les observateurs du pétrole du monde entier car ils ont un impact direct sur les prix actuels et futurs.

Une augmentation de la production ferait baisser les prix, tandis qu’une baisse de la production entraînerait des vents contraires pour les prix du pétrole.

Faits majeurs historiques du pertrole brut

Les chiffres des stocks aux États-Unis sont une mesure clé pour les observateurs des prix du pétrole. En tant que grand consommateur de pétrole, une augmentation des stocks entraînera une baisse de la demande des marchés internationaux, ce qui fera baisser les prix. La baisse des stocks, en revanche, fera grimper les prix. Un autre rapport majeur est le nombre d’appareils de forage. L’augmentation des plates-formes actives impliquerait une augmentation des approvisionnements à l’avenir et cela exercerait une pression sur les prix du pétrole brut, tandis que la baisse du nombre de plates-formes impliquerait des problèmes d’approvisionnement, ce qui entraînerait par conséquent une hausse des prix.

Facteurs politiques

La stabilité politique est un problème majeur sur les marchés pétroliers. L’instabilité politique ou les guerres dans les pays producteurs de pétrole soulèveront des problèmes d’approvisionnement et entraîneront probablement une hausse des prix.

Désastres naturels

Il s’agit essentiellement de chocs exogènes qui peuvent affecter les grandes infrastructures pétrolières du monde. Par exemple, si un ouragan frappe une raffinerie clé, les prix augmenteront à mesure que l’offre sera affectée.

Demande de pétrole brut

Performance économique mondiale

Les principaux consommateurs de pétrole brut sont les États-Unis, la Chine et l’Europe. L’amélioration des conditions économiques dans ces régions peut alimenter une demande plus élevée et, par conséquent, des prix du pétrole plus élevés. Une récession économique, d’autre part, fournira des vents contraires pour les prix du pétrole, même sans un changement dans l’offre globale.

Énergie alternative

Le monde cherche activement à s’éloigner de la dépendance excessive à l’égard des combustibles fossiles en tant que principale source d’énergie. Les voitures, en particulier, deviennent de plus en plus économes en carburant, tandis que les voitures électriques gagnent également en popularité. Si cette tendance se poursuit de manière agressive, les prix du pétrole seront poussés à la baisse en raison de la baisse de la demande.

Trader Pétrole Brut FAQ

Pourquoi devrais-je faire du trading de pétrole brut ?
Le marché du pétrole brut est un marché d’échange de matières premières volatil, et cela n’a jamais été aussi vrai qu’aujourd’hui. Bien entendu, la volatilité peut se traduire par des profits pour les traders en ligne avisés, ce qui est l’une des meilleures raisons de recommander le trading du pétrole brut. Le marché est également extrêmement liquide et c’est l’un des plus grands marchés de matières premières au monde. Le pétrole brut faisant partie de chaque économie, il offre une occasion unique de tirer profit de presque toutes les conditions du marché.
Dois-je trader du brut Brent ou du brut WTI ?
Il existe deux sources principales de pétrole négociées sur les marchés, à savoir le brut Brent qui provient de l’Atlantique Nord et le brut West Texas Intermediate (WTI) qui provient du bassin Permien aux États-Unis. Jusqu’en 2010, le prix de ces deux types de pétrole est resté pratiquement le même, mais depuis lors, le brut WTI se trade à un prix réduit en raison de l’augmentation de la production américaine de pétrole. Une autre différence réside dans la demande de chacun, la demande de Brent provenant principalement d’Europe et, dans une moindre mesure, d’Asie, et la demande de brut WTI provenant des États-Unis.
Quelle est la meilleure stratégie pour trader le pétrole brut ?
Toute stratégie d’échange de pétrole brut commence par une analyse fondamentale du marché afin de comprendre la dynamique actuelle de l’offre et de la demande sous-jacente du marché. Une fois que le négociant aura compris cela, il pourra mettre en place un cadre d’analyse technique qui lui permettra de tirer profit des fluctuations du marché. Plusieurs approches peuvent être utilisées, des stratégies de rupture dans les marchés latéraux en consolidation aux approches de suivi des tendances lorsqu’il existe une direction claire du marché.