Investir dans le Pétrole Brent

Investir dans le Pétrole

Plus nos sources d’énergie sont puissantes, plus nous avançons vers l’avenir avec confiance. Elle a commencé avec le feu, s’est poursuivie avec le vent et s’est améliorée avec la vapeur.

Après avoir appris à contrôler trois des quatre éléments – le feu, l’air et l’eau – nous avons posé nos yeux sur la terre.

Lorsque nous avons réussi à découvrir comment tirer parti des ressources fossiles, nos vies ont été révolutionnées grâce aux progrès technologiques dans les machines, le transport et les produits de tous les jours.

Le pétrole brut est la principale ressource fossile et les produits pétroliers sont intégrés dans presque tous les aspects de la vie humaine. En tant que fleuron de toutes les huiles, le pétrole BRENT domine le marché de l’énergie.

Les gouvernements, les entreprises, les investisseurs et les commerçants du monde entier pullulent naturellement sur le pétrole BRENT comme des oiseaux affluant vers les graines sur une place de la ville.

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Qu’est-ce que le pétrole BRENT?

Le Pétrole BRENT (ICE: B; NYMEX: BZ) est l’un des actifs les plus en vogue sur le marché des matières premières énergétiques et un type majeur de pétrole BRUT qui est utilisé comme référence de prix européenne pour les échanges pétroliers.

Les deux tiers environ de l’ensemble des échanges mondiaux de pétrole brut sont tarifés par rapport au pétrole Brent, ce qui en fait également la référence mondiale des prix du pétrole.

Le nom “Brent” vient du Brent Oilfield en Ecosse, où le mélange a été produit à l’origine. En 1976, lorsque l’industrie pétrolière britannique créait une norme de dénomination pour les champs pétroliers, leur méthodologie consistait à nommer les champs par ordre alphabétique dans leur ordre de construction. Ils ont choisi de nommer les champs d’après les oiseaux.

Ainsi, le premier champ a été appelé Auk, après le grand pingouin auk, et le deuxième champ a été appelé Brent. Le mélange pétrole BRENT est classé comme pétrole brut léger doux en raison de sa faible teneur en soufre (doux) et de sa faible densité (léger).

Les mélanges de pétrole brut léger doux sont idéaux pour le marché de l’énergie, car leur raffinage produit plus d’essence et de diesel que les autres mélanges.

Le Brent est extrait des côtes de la mer du Nord, entre le Royaume-Uni et la Norvège, et les coûts de production et de transport sont donc considérablement bas. Pétrole BRENT et CORONA VIRUS

Le Brent Oil était à l’origine échangé au London International Petroleum Exchange par le biais de déclarations ouvertes. En 2005, les activités de négoce de pétrole ont été numérisées et déplacées vers l’environnement de commerce électronique de l’Intercontinental Exchange (ICE).

Les contrats à terme sur le Brent sont négociés à la fois sur ICE (ICE: B) et New York Mercantile Exchange (NYMEX: BZ) aux États-Unis et ont des dates de livraison pour chaque mois de l’année.

Jusqu’au début du millénaire, le prix du baril de pétrole Brent s’échangeait en dessous de 40 $, après quoi il a commencé à tester s’il pouvait se casser au-dessus.

Lorsque la demande de pétrole a explosé dans les marchés émergents comme la Chine et l’Inde, le prix du pétrole Brent par baril a pris de l’ampleur au cours des quatre prochaines années et a atteint son plus haut historique de 146,29 $ / baril en juillet 2008. Cependant, la récession de 2007-2008 est survenue

Le prix du pétrole Brent sur des montagnes russes comme le reste des marchés, aussi. Le gain de + 100 $ par baril d’années a été perdu au cours des six prochains mois, et Brent Oil a clôturé l’année à 40,15 $ par baril.

L’indice de référence européen du pétrole a récupéré plus de 80 $ au cours des deux prochaines années pour s’établir entre 100$ et 120$.

En 2014, les guerres des prix du pétrole ont commencé alors que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), la plus grande du genre avec 14 pays membres, a refusé de réduire la production de pétrole et que le Brent Oil est tombé sous la barre des 40 $ en 2016.

Il avait réussi à augmenter de retour au-dessus de 80 $ / baril, mais la crise du coronavirus en 2020 a fait chuter le prix du Brent avec le reste du marché pétrolier.

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Huile Brent vs huile WTI

West Texas Intermediate (WTI) est la référence américaine pour le pétrole brut. Le pétrole Brent et le pétrole West Texas Intermediate (WTI) dominent les pratiques de prix sur les marchés du pétrole brut. Cependant, leurs prix varient.

Les différences de prix entre les bruts Brent et WTI peuvent se produire en raison des différences physiques entre les mélanges, des changements de l’offre et de la demande, des numéros de stock, des améliorations des méthodes d’extraction et de transport, des développements des technologies des raffineries et des événements géopolitiques dans les zones de production de pétrole telles comme les tensions politiques, les catastrophes naturelles et les guerres.

Bien que le taux de production et le prix du baril de Brent soient considérablement plus élevés, les ressources pétrolières de la mer du Nord s’épuisent rapidement. De l’autre côté de l’Atlantique, la révolution américaine des schistes accélère le développement

Les différences de prix entre les bruts Brent et WTI peuvent se produire en raison des différences physiques entre les mélanges, des changements de l’offre et de la demande, des numéros de stock, des améliorations des méthodes d’extraction et de transport, des développements des technologies des raffineries et des événements géopolitiques dans les zones de production de pétrole telles comme les tensions politiques, les catastrophes naturelles et les guerres.

Bien que le taux de production et le prix du baril de Brent soient considérablement plus élevés, les ressources pétrolières de la mer du Nord s’épuisent rapidement.

De l’autre côté de l’Atlantique, la révolution américaine des schistes accélère le développement des technologies de forage et de fracturation WTI, tout en augmentant les taux de production et en diminuant les coûts.

En conséquence, le prix du baril WTI devient moins cher que le Brent et constitue une forte concurrence en tant que référence mondiale.Jusqu’en 2010, les prix du brut Brent étaient généralement inférieurs à ceux du brut WTI.

La différence entre leurs prix du baril variait autour de 3 $. Au deuxième semestre 2010, le Brent a commencé à prendre de l’ampleur et s’échangeait 11 $ de plus que le WTI fin février 2011. La divergence a culminé à 23 $ en août 2012.

Depuis lors, la différence de prix a progressivement diminué et s’est établie autour de 10 $ le baril.C’est doux et c’est léger; échangez l’huile de Brent à son plus bas ou à son plus haut niveau!Comment échanger du Brent Oil?Le Brent Crude Oil est la prunelle de l’œil du marché de l’énergie avec ses niveaux de demande élevés et sa haute estime comme référence mondiale.

En tant que l’un des principaux produits de base du monde, la liquidité est toujours élevée. Cependant, les prix du pétrole ne manquent pas de volatilité car la valeur est largement déterminée par les niveaux d’offre et de demande des produits pétroliers et par le sentiment du marché à leur égard.

Les futures sur le Brent sont tradés dans l’ICE et le NYMEX avec des dates de livraison mensuelles. Cependant, la participation à ces échanges est extrêmement coûteuse et nécessite de répondre à des critères rigoureux tels que la licence professionnelle et les montants de capital minimum.

En tant que traders du Forex, nous pouvons profiter des avantages du trading de CFD sur le Brent Oil pour éviter tout ce tracas et continuer à capitaliser sur les mouvements des prix du Brent.

Informations de trading du Brent en CFD

• Bourse (Ticker): ICE (B), NYMEX (BZ)
• Heures de négociation (GMT): 00:00 – 21:59
• Symbole MT4 & MT5: BRENT_OIL
• Taille du contrat: 1000 barils
• Évaluation: dollars américains
• Incrément: 0,01
• Effet de levier (Pro): jusqu’à 5: 1
• Effet de levier (détail): jusqu’à 5: 1
• Spread (Pro): 0,015 $ par rapport au marché
• Spread (Retail): 0,02 $ par rapport au marché

Analyse fondamentale du Brent

L’analyse fondamentale du pétrole Brent se concentre principalement sur les facteurs qui peuvent affecter les niveaux de l’offre et de la demande, les décisions des grands cartels pétroliers comme l’OPEP et les événements économiques aux États-Unis.

Cependant, le facteur le plus important à considérer est le sentiment du marché car le prix du pétrole est principalement déterminé par les transactions sur le marché à terme.

L’offre et la demande

Le raffinage du pétrole produit une large gamme de produits tels que l’énergie de chauffage, le carburant pour véhicules, le plastique comme matière première, l’huile de machine et l’asphalte. La demande de pétrole est générée par l’activité dans ces secteurs.À mesure que la demande augmente, le prix du pétrole Brent augmente également.

Les sociétés pétrolières raffineraient davantage de pétrole brut et l’offre chuterait. Cependant, si la demande diminue, les taux de raffinage ou de traitement du pétrole chuteront et la quantité de pétrole brut stocké augmentera, ce qui entraînera une surabondance d’approvisionnement et réduira le prix

OPEP

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) compte 14 membres en Afrique et au Moyen-Orient, qui représentent 44% de la production quotidienne de pétrole et 73% des réserves mondiales de pétrole, dirigés par l’Arabie saoudite.

En 2016, dix autres pays dirigés par la Russie se sont joints à eux pour former l’OPEP + cartel.

Leur pouvoir sur l’approvisionnement en pétrole leur permet de contrôler les prix mondiaux du pétrole, y compris le Brent, en décidant de réduire ou d’augmenter les taux de production de pétrole.Événements géopolitiques

La plupart des pays de l’OPEP + se trouvent dans des régions géo politiquement tendues. Les soulèvements sociaux et les guerres entre pays producteurs peuvent perturber la production de pétrole et les processus commerciaux, décourageant les investisseurs énergétiques de maintenir leurs investissements à court terme dans le Brent Oil.

Rapports économiques des États-Unis

Tous les actifs du secteur de l’énergie sont négociés à l’échelle mondiale contre le dollar américain. Par conséquent, lorsque la valeur de l’USD change après les rapports économiques des États-Unis, le prix du pétrole Brent change également.

Par exemple, si la Réserve fédérale américaine décide de réduire le taux d’intérêt, l’USD perdrait de la valeur et le Brent Oil augmenterait.

Sentiment du marché

Le sentiment du marché fait référence à la façon dont les investisseurs, qui négocient des contrats à terme sur le pétrole, perçoivent les futurs taux d’offre et de demande.

Les investisseurs analysent les événements actuels de l’industrie pétrolière et prédisent les résultats potentiels. Ils investissent dans les futurs contrats de livraison en conséquence.

Ainsi, le prix futur du pétrole Brent (et d’autres produits pétroliers) est déjà déterminé sur le marché à terme. Par conséquent, le sentiment du marché envers les résultats possibles a plus d’influence que les résultats réels des événements et des rapports.

Analyse technique de Brent Oil

Le Brent Oil est un produit très volatil qui réagit rapidement aux événements du marché.

Le Brent Oil est un produit très volatil qui réagit rapidement aux événements du marché. Par conséquent, notre analyse technique devrait utiliser des indicateurs qui nous renseigneraient sur les objectifs de prix, l’élan et la volatilité.

Support et résistance

Les niveaux de prix que Brent Oil avait du mal à dépasser par le passé, comme 40 et 80 dollars. Les niveaux de S&R dans des délais plus longs tels que mensuels et annuels pourraient mieux nous informer sur les objectifs de prix lorsque les prix du pétrole prennent de l’ampleur dans une direction spécifique.

Indice des canaux de produits (CCI)

CCI est un oscillateur de momentum qui est utilisé pour comprendre les tendances à la hausse et à la baisse.

Lorsque CCI approche +100, une forte tendance à la hausse peut se former; s’il atteint -100, une tendance à la baisse peut apparaître. Au-dessus de +100 ou en dessous de -100, le marché serait suracheté ou survendu, et l’élan de la tendance commencerait à s’estomper.

Plage vraie moyenne (ATR)

L’ATR est un indicateur de volatilité qui indique si la volatilité actuelle des prix est supérieure ou inférieure à la volatilité quotidienne moyenne d’une période passée, quelles que soient les tendances.

L’ATR est utilisé conjointement avec les signaux de tendance; si la volatilité actuelle a déjà dépassé la moyenne quotidienne, les mouvements de prix pourraient ralentir et tout signal pourrait être trompeur.

Trader les CFD Brent avec AvaTrade

Les CFD Brent nous permettent de capitaliser sur les mouvements de prix tout en éliminant l’engagement et les marges élevées requises dans les contrats à terme.

La volatilité des marchés pétroliers génère chaque jour de nombreuses opportunités, notamment lorsque les conditions économiques mondiales sont incertaines.

Eh bien, quand ne le sont-ils pas, de toute façon? De toute évidence, cette incertitude se fait au prix de la prise de risques.

Cependant, tant que nous avons le soutien de l’expertise d’AvaTrade et des outils de trading avancés, nous pouvons trader en toute confiance dans les conditions de trading les plus avantageuses du Brent Oil CFD.

• Acheter longtemps, vendre à découvert: Le trading de CFD permet de profiter des opportunités à la fois lorsque les prix du pétrole Brent augmentent et diminuent.
• Sécurité mondiale: AvaTrade est réglementé au Royaume-Uni, dans l’UE, en Australie, au Japon et au Moyen-Orient, offrant un environnement commercial sûr et sécurisé partout.
• Meilleures conditions de trading: Les comptes professionnels tradent du pétrole Brent avec un effet de levier de 100: 1 et un spread de 0,015 $; Les comptes de détail tradent du pétrole Brent avec un effet de levier de 10:1 et un écart de seulement 0,02 $.
• Tradez à tout moment et en tout lieu: Nous sommes toujours au fait des fluctuations des prix du pétrole Brent avec les plateformes de trading MetaTrader 4 et MetaTrader 5 et l’application de trading mobile AvaTrade App.
• Gestion des risques simplifiée: La dernière innovation d’AvaTrade, AvaProtect, est un outil de gestion des risques personnalisé qui nous permet de couvrir nos positions en utilisant le trading d’options simplifié.
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• Assistance exemplaire: L’équipe de support client AvaTrade, lauréate de plusieurs prix, aide les commerçants par téléphone, chat en direct et e-mail.

Dynamiser son portefeuille avec le Pétrole Brent

Le caractère unique du Brent Oil en tant qu’actif financier est basé sur sa forte volatilité et sa liquidité élevée. Les traders de CFD et les futurs investisseurs savent que c’est une combinaison rare à trouver. Qu’elle augmente ou diminue, nous sommes satisfaits de la volatilité, car les meilleures opportunités se présentent, en particulier lorsque les temps sont difficiles. Maintenant que nous avons appris à analyser le Pétrole Brent et à quoi s’attendre dans les différentes conditions du marché pétrolier, commencez à trader en ligne!

Investir dans le Pétrole Brent FAQ

• Quelle est la différence entre le pétrole Brent et le pétrole WTI ?

  Outre la différence de prix évidente entre le brut Brent et le brut WTI, il existe également des différences physiques sous-jacentes entre les deux. Alors que les deux variétés sont considérées comme légères, le WTI est légèrement plus léger que les deux autres. En outre, le WTI a une teneur en soufre plus faible, ce qui en fait le plus doux des deux types. D’autres différences expliquent la différence de prix et sont liées au fait que le WTI est extrait de sites aux États-Unis, alors que le brut Brent provient de l’Atlantique Nord.

   
• Pourquoi le brut Brent est-il plus cher ?

  La révolution du schiste aux États-Unis a entraîné une augmentation considérable de la production et une surabondance de brut, en particulier en Amérique du Nord. C’est pourquoi le prix du brut WTI, qui est la référence nord-américaine préférée, a été déprimé. Si le prix du Brent a également baissé dans une certaine mesure, la baisse n’a pas été aussi importante, car le pétrole Brent est généralement vendu en Europe et en Asie. L’écart entre les deux s’est contracté et pourrait même se resserrer encore, car les exportations américaines de pétrole augmentent.

   
• Quelle est la meilleure stratégie pour de tradingiser le pétrole Brent ?

  Le pétrole brut diffère des autres matières premières et actifs dans la mesure où son prix est fortement influencé non seulement par l’offre et la demande réelles, mais aussi par la perception qu’ont les traders en ligne de l’offre et de la demande. Cette différence cruciale signifie que même des événements d’actualité mineurs peuvent avoir un impact majeur sur le prix du pétrole. Le pétrole de Brent a également tendance à suivre une tendance très forte. Ces deux caractéristiques font que les stratégies de suivi des tendances sont les meilleures lorsqu’on trade du pétrole Brent, surtout lorsqu’elles sont combinées avec succès à une stratégie de rupture ou de retournement.

   

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