Trading Matières premières

trading matières premières

Trading matières premières

Contrairement au forex ou aux actions en bourse, les matières premières sont des produits physiquement tangibles, qui peuvent toutefois être tradés sous forme de CFD sans avoir à les posséder physiquement.

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Dans la classe d’actifs des matières premières, il existe différentes sous-catégories de produits, qui présentent des caractéristiques et des dynamiques très différentes. C’est pourquoi il est important d’examiner le sujet des matières premières afin de ne pas être pris au dépourvu.

Il existe différents systèmes de classification des matières premières.

Au niveau macro, on parle de matières premières «dures», généralement extraites du sol, et de matières premières «douces», qui sont plutôt cultivées ou élevées. Au sein de ces macro catégories, on trouve au moins trois sous-catégories:

  • Métaux précieux : dans la catégorie des métaux, on trouve des métaux précieux tels que l’or, l’argent, le platine et le palladium et des métaux industriels tels que le cuivre.
  • Produits Energétiques: dans cette catégorie, on trouve différents produits pétroliers, notamment le trading pétrole brut (Crude oil) et le pétrole Brent, l’Essence , le Fioul domestique (Heating oil) ou d’autres produits non pétroliers tels que le gaz naturel.
  • Produits Agricoles :  Cette catégorie comprend tous les produits alimentaires cultivés ou élevés, y compris le maïs (maïs), le soja (soja trading), le blé (trading sur le blé), le café , le sucre (sucre) et le cacao.

Où trader les matières premières?

Les matières premières sont échangées sur le marché depuis des millénaires, ce qui est considéré comme l’une des formes de trade les plus anciennes au monde. Comme par le passé, de nombreux facteurs peuvent influer sur l’évolution des prix, notamment l’offre et la demande, les événements locaux (par exemple les grèves dans une usine de production pétrolière), les effets sur le marché national internationales (p. ex. guerres ou sanctions).

Les produits sont généralement investis au pair avec le forex 24 heures par jour, 5 jours par semaine, avec parfois une pause de trading quotidienne. Plusieurs bourses internationales sont dédiées au trading des matières premières.

La bourse la plus importante pour les bourses de matière première est la Chicago Mercantile Exchange et le Chicago Board of Trade, avec d’autres platesforme de trading à travers le monde pour assurer des bourses sans escale.

Comment investir les matières premières en CFD?

Comme indiqué précédemment, avec AvaTrade, il n’est pas nécessaire d’acheter physiquement la matière première que vous souhaitez trader , mais vous pouvez également investir en bourse avec des contrats pour différence (CFD), ce qui vous permet simplement de trader sur la tendance à la hausse ou à la baisse de la prix du sous-jacent.

Contrairement à ce qui se passe pour le trading CFD sur actions, les matières premières sont importantes

lignes deux types de contrat: spot et future. Les contrats au comptant, également appelés «roulement quotidien», représentent des contrats liés au prix au comptant, c’est-à-dire quotidiennement, du sous-jacent, tandis que les contrats à terme reposent sur le prix d’une matière première future, qui, en fonction de l’actif, peut varier de plusieurs mois à plusieurs semaines ou jours.


La différence entre les contrats intrajournaliers et les contrats à terme réside dans le fait que les premiers conviennent mieux au trading à court terme, car ils expirent tous les jours et sont “prolongés” de jour en jour par le biais d’une opération connue sous le nom de roulement, à moins que le trader ne soit pas décider de fermer la position en place.

En revanche, les contrats à terme ont une date et une heure de clôture préétablies. Il est possible de consulter les dates d’échéance des contrats relatifs disponibles au trading en ligne et les dates de roll-over correspondantes en recherchant les mots: “cfd rollover”.

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Le Trading du pétrole

Prenons un exemple de trading sur une matière première populaire, telle que le pétrole brut (USOIL). Il s’agit d’une matière première dont les volumes de trading sont élevés, donc très liquide et volatile, sur laquelle plusieurs mises à jour de marché sont disponibles tout au long de la semaine.

Le pétrole brut est tradé sur différents contrats, c’est-à-dire des contrats avec des échéances différentes. Cependant, vous optez généralement pour le contrat de référence le plus tradé, consultable directement sur la plateforme de trading.

Disons que le prix actuel du pétrole brut américain est de 75,00 $ / 75,04 $, où le premier prix est le prix de vente, tandis que le deuxième prix est le prix d’achat. Nous décidons d’investir 100 €, en utilisant le levier de 1:10 offert par le courtier.

Nous ouvrons donc une position d’achat, dans la perspective d’une augmentation du prix du pétrole brut en fonction de l’analyse technique et fondamentale réalisée. Au bout du compte, le pétrole s’échangeait à 75,20 $ / 75,24 $.

Nous décidons donc de fermer la position et de profiter des avantages. Le calcul sera donné par: [prix de vente – prix d’achat] x ratio d’investissement x effet de levier.

Prenons un exemple de négociation sur une matière première populaire, telle que le pétrole brut (USOIL). Il s’agit d’une matière première dont les volumes de trading sont élevés, donc très liquide et volatile, sur laquelle plusieurs mises à jour de marché sont disponibles tout au long de la semaine.


Le pétrole brut est tradé sur différents contrats, c’est-à-dire des contrats avec des échéances différentes. Cependant, vous optez généralement pour le contrat de référence le plus investi, consultable directement sur la plateforme de trading de matières premières, Forex, et crypto monnaies.

Disons que le prix actuel du pétrole brut américain est de 75,00 $ / 75,04 $, où le premier prix est le prix de vente, tandis que le deuxième prix est le prix d’achat. Nous décidons d’investir 100 €, en utilisant le levier de 1:10 offert par le courtier.

Nous ouvrons donc une position d’achat, dans la perspective d’une augmentation du prix du pétrole brut en fonction de l’analyse technique et fondamentale réalisée. Au bout du compte, le pétrole s’échangeait à 75,20 $ / 75,24 $. Nous décidons donc de fermer la position et de profiter des avantages. Le calcul sera donné par: [prix de vente – prix d’achat] x ratio d’investissement x effet de levier.

Dans notre cas, nous avons: [75.20 – 75.04] x 100 € x 10 = 160 €

160 € est donc le bénéfice généré par l’opération. Comme on peut le comprendre, par rapport à une variation minimale du prix de l’actif sous-jacent, l’effet de levier a multiplié les bénéfices par un facteur qui, dans notre cas, est de 1:10.

Mais nous devons garder à l’esprit que la même chose est vraie au contraire, c’est-à-dire que l’effet de levier peut augmenter à la fois les profits et les pertes.

Trader les matières premières avec Avatrade

AvaTrade offre la possibilité de négocier sur les produits les plus populaires dans le confort de la maison ou en déplacement, en spéculant simplement sur l’évolution des prix de l’actif sous-jacent grâce au trading sur CFD. Pour opérer sur le marché des matières premières, il suffit d’avoir un compte de trading ou une démo réelle, le même qui est déjà utilisé pour négocier sur d’autres actifs.

Avantages d’AvaTrade

Découvrez les dernières nouvelles sur la performance des marchés des matières premières ainsi que d’autres stratégies de day Trading crypto et informations sur l’actif qui vous intéresse afin de prendre des décisions de trading éclairées sur le portail de formation bourse gratuite.

FAQ

  • ✔️ Quels sont les meilleures matières premières à trader?

    Les matières premières les plus populaires auprès des traders sont l’or et le pétrole. En effet, ces deux produits bénéficient d’une excellente liquidité et de sources d’information. Toutefois, ce ne sont pas nécessairement les meilleures marchandises à trader. La meilleure marchandise pour un négociant est celle qu’il comprend le mieux. C’est celui qui a une connaissance détaillée du marché ou de l’offre et de la demande de la matière première en question. C’est cette connaissance approfondie qui facilite le succès du trading de n’importe quelle marchandise. Et tout le monde peut acquérir ce type de connaissances par la recherche et l’étude.

     
  • ✔️ Pourquoi est-il préférable de trader des matières premières en CFD ?

    La façon traditionnelle de trader les matières premières consiste à utiliser des contrats à terme. Toutefois, ce n’est pas toujours la meilleure façon de trader des matières premières. D’une part, de nombreux traders en ligne n’ont pas de compte de trading de contrats à terme. Et le trading de contrats à terme nécessite un investissement initial assez important. De plus, les contrats à terme impliquent un effet de levier et, si cela peut gonfler les gains, cela peut également amplifier les pertes. Tous ces problèmes peuvent être évités en utilisant les CFD pour trader des matières premières. La liquidité n’est jamais un problème avec les CFD, vous pouvez commencer avec quelques centaines de dollars, et vous contrôlez l’effet de levier, ou l’absence d’effet de levier, lorsque vous investissez des CFD.

     
  • ✔️ Est-il possible de trader des matières premières en ligne ?

    Beaucoup de gens pensent à trader des matières premières et ils ont l’image du gouffre de trading, semblable à ce que vous voyez dans le film Trading Places, où Eddie Murphy et Dan Aykroyd accaparent le marché des contrats à terme sur le jus d’orange. Si le trading des matières premières ressemblait à cela dans le passé, au XXIe siècle, il est électronique et les marchés des matières premières peuvent être négociés en ligne aux quatre coins du monde. Il suffit d’avoir un compte de trading auprès d’un courtier qui offre un accès aux marchés des matières premières et tout le monde peut trader des matières premières en ligne.

     

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