Trading Matières premières

trading matières premières

Comment investir les matières premières ?

Le marché des matières premières (ou commodities en Anglais) est désormais accessible aux investisseurs particuliers à l'heure d’internet. En effet, des plateformes permettent de trader les matières premières au sein de trois catégories principales: le métaux précieux, les énergies fossiles et les matières premières agricoles. Néanmoins, il faut bien garder à l'esprit que les commodities demeurent un marché volatil doté de nombreuses spécificités.

La bourse la plus importante pour les bourses de matière première est la Chicago Mercantile Exchange et le Chicago Board of Trade.

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Petit historique du marché des matières premières

Le marché des matières premières est l'un des plus anciens marchés financiers au monde. Historiquement, à l'Antiquité, les commerçants échangeaient des biens contre des biens.

C’est une peu plus tard, vers vers 4500 avant JC, que les premières monnaies apparaissent en Irak.

Plus tard, le commerce des matières premières a constamment évolué pour trouver son point d’orgue avec le Chicago Board of Trade (CBOT) créé en 1848.

  • Aujourd'hui, c'est l'un des types de marchés les plus reconnus pour les investisseurs individuels
  •  les institutionnels
  • les spéculateurs.

Il existe aussi dans le monde du trading des matières premières: le New York Board of Trade (NYBOT). En 2004, le NYBOT a fusionné avec le Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (CSCE).

Actuellement, le NYBOT traite principalement des contrats à terme et des options sur des matières premières physiques telles que:

  • le cacao
  • le café
  • le coton
  • le jus d'orange.

Il traite aussi des échanges de :

  • devises
  • taux d'intérêt
  • indices de marché.

Grâce à ces instruments financiers, les producteurs et les acheteurs de ces matières premières peuvent consolider les prix à l'avance dans le but de se protéger contre une volatilité qui découlerait d’un événement imprévisible.

En Europe, les transactions sur le marché des matières premières sont conclues sur le London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), London Metal Exchange.

Caractéristiques du marché des matières premières

La subdivision sémantique des matières premières

Lorsqu’on évoque les matières premières, on distingue principalement les matières premières dites hard (métaux, or, palladium…), des matières premières dites «soft» (d’origine agricole).

Un marché très sensible aux facteurs extérieurs

Si vous voulez trader sur les matières premières, vous allez tout d’abord investir dans des sous-jacents complètement différents des marchés financiers actions ou obligataires “ classiques”.

Concernant une action, vous allez étudiez:

  • la performance  de la société
  • son bilan
  • les perspectives de croissance

Concernant les commodities, vous allez vous appesantir sur:

  • le secteur géographique
  • les négociateurs les plus importants
  • les exportateurs les plus influents,...

En outre, en matière de commodities et plus qu’ailleurs, des événements exogènes influent fortement sur la demande de matières premières. Que ce soit une crise sanitaire ou des rumeurs de guerre, à chaque fois le secteur réagit très fortement à la géopolitique mondiale.

La météo est aussi un élément fondamental lorsqu’on investit dans les commodities. Si vous investissez dans le soja Brésilien, et si le temps n’est pas au beau fixe pour sa production, l'offre va baisser mécaniquement.

La démocratisation du marché des matières premières

Auparavant, faire du trading sur les matières premières demandait d'avoir une formation de pointe et la spécialisation était la règle. Un courtier en orge ne s’aventurait pas dans la négociation de brent de mer du nord, par exemple. Avec l'avènement des plateformes web 2.0, tout a bien changé. N’importe qui peut parier et acheter des instruments financiers dédiés aux matières premières.

Vous l’avez compris, dans ce secteur, il est déterminant de faire des recherches approfondies avant de se lancer. Il faut prendre en considération comment est structuré le produit ainsi que les nombreux facteurs sous-jacents.

Le cours des matières premières

De nombreux facteurs affectent les cours des matières premières et contribuent de façon importante à le faire fluctuer.

L’offre et la demande sur les matières premières

Comme dans les autres classes d’actifs, si l'offre et la demande s’équilibrent, les cours ne varient pas.

Cependant, si le marché pense que l’offre sera inférieure en raison du temps ou des réductions de production, les cours tendent à augmenter et vice-versa. Une offre qui dépasse la demande tend à diminuer les cours.

Les cours de ces matières premières peuvent être affectés par :

  • la météo
  • les maladies des cultures
  • les lois commerciales,
  • les subventions gouvernementales
  • les problèmes de personnel
  • les taxes,

Les relations entre certaines des matières premières mondiales les plus tradées et les paires de devises sont courantes. En effet, le dollar canadien (CAD) est lié aux cours du pétrole car le Canada est un grand exportateur de pétrole.

Si vous connaissez ces interactions, vous pouvez négocier plus facilement et au bon moment. La plupart des produits de base sont cotés en dollars. Il est donc sage de suivre le cours du dollar pour mieux prévoir la dynamique des cours. Enfin, l’Inflation permet également de déterminer l’évolution à venir du cours d’une matière première. Les deux étant intimement liées aussi.

Pourquoi investir dans les matières premières ?

N’oubliez pas que les matières premières ne sont pas des vecteurs de création de richesse, proprement dit. A contrario, une entreprise n’a que cet objectif en tête. Investir dans les matières premières revient donc à faire de la spéculation pure, à l’aide d’instruments financiers adaptés.

“Avoir” des matières premières dans son portefeuille peut faire sens si:

●      Vous cherchez à diversifier vos investissements (et ce, en suivant l’adage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier).

●      Vous souhaitez mettre à l’abri une partie de vos avoirs dans des valeurs refuges, comme l’or par exemple

●      vous souhaitez, le cas échéant réaliser des gains importants

●      Vous cherchez à trouver des leviers efficaces contre l’inflation.

Les produits pour investir dans les matières premières?

Vous pouvez investir dans les matières premières avec des ETF, des OPCVM et des produits dérivés. Chez Avatrade, nous vous proposerons principalement cette dernière option du fait de sa grande souplesse pour effectuer vos trades.

Les ETF ou trackers

Ce sont des fonds qui répliquent les indices boursiers et qui s’échangent comme des titres ordinaires de type action. Ils répliquent la performance d’un indice de référence qu'il soit orienté vers les métaux précieux ou à dominante énergétique. 

Il existe de nombreux ETF orientés matières premières sur le marché.

Les fonds

Les fonds ( ou unités de compte en assurance vie) permettent d’investir dans les matières premières en délégant la gestion et le choix des sociétés à une société de gestion spécialisée sur ce marché. La plupart du temps, ces fonds se concentrent sur des familles de commodities : les matières premières énergétiques ou les matières premières agricoles ou encore les métaux de base.

Les produits dérivés

Les produits dérivés s’adressent aux investisseurs qui veulent trader et spéculer sur les matière premières de leur choix. Contrairement au forex, les matières premières sont des produits tangibles. Vous pouvez néanmoins les trader avec des CFD, sans avoir à les posséder physiquement.

Focus sur les CFD

Le terme CFD signifie Contract for Difference ( Contrat pour la Différence).

Concrètement, Un CFD va vous octroyer le droit de prendre position sur n’importe quelle valeur de marché comme par exemple:

  • une action,
  • des matières premières,
  • une paire de devises,
  • un indice

Vous pourrez prendre position à la hausse comme à la baisse que ce soit sur un horizon de temps très court ou sur plusieurs semaines.

Si vous pensez que le prix du marché est porteur, vous allez acheter (ou être “long”) et vous gagnerez, si le prix augmente.

Si vous pensez que le prix d’un actif va baisser, vous allez vendre (ou être “short”) et vous gagnerez si le prix baisse.

En revanche, si le prix agit dans un sens défavorables, vous subirez des pertes.

Avec les CFD vous n’êtes pas jamais propriétaire du sous-jacent. Vous allez seulement bénéficier des mouvements sur les prix. Le CFD est un produit à effet de levier ce qui signifie que vous devez déposer uniquement une part de votre investissement pour bénéficier, à la fin, de l’intégralité du mouvement de prix.

Exemple de trading sur CFD

Vous pensez que l’indice sous-jacent du S and P 500 va augmenter du fait de bonnes nouvelles économiques. Vous souhaitez en bénéficier en passant un ordre “long”.

Vous vous connectez sur Avatrade pour vérifier le prix du sous-jacent.

Vous décidez d’investir dans le sous-jacent au prix de 6100 points. La valeur du point du contrat est de 100 €.

Le résultat : Votre vision était juste. L'indice a augmenté de 50 points, et vous décidez de clôturer votre position. Cette manœuvre va vous permettre d’obtenir un bénéfice de 5000 € (50 points x100 €).

Grâce à l’effet de levier , vous allez pouvoir accroître vos gains, mais aussi vos pertes. Si le marché évolue contre vos perspectives, l’intégralité de votre capital peut être perdu. Mieux vaut bien gérer son risque boursier.

Concernant les frais liés à un investissement dans un CFD, retenez qu’acheter et vendre des CFD va engendrer des frais correspondant au coût du spread. Ce spread est la différence entre le prix d’achat et de vente du CFD.

Pour les CFD actions, en revanche, une commission proportionnelle est appliquée : par exemple 0,1 % du montant investi. En général, une commission minimale est aussi prévue (10 € par exemple).

5 choses à savoir avant d’investir sur les CFD

  1. Les CFD en eux-mêmes ne font l’objet d’aucun agrément ni visa de l’AMF.
  2. Les CFD sont réservés à des investisseurs avertis, ayant une bonne connaissance des marchés financiers et des sous jacents
  3. Veillez à ce que les CFD  correspondent bien à vos objectifs et à votre sensibilité au risque ( cad spéculation court terme).
  4. Les risques des CFD sont importants ; une position peut vous faire perdre tout en quelques minutes
  5. Le choix de CFD étant varié (Forex, actions, matières premières, etc.). Ils ne peuvent être vendus que par des prestataires de services d’investissement (PSI) agréés par l’AMF comme AvaTrade!

Comment investir les matières premières chez Avatrade?

Tradez avec des CFD

Comme vu en surpa, avec AvaTrade, vous n’avez pas besoin d’acheter physiquement la matière première que vous souhaitez trader. Inutile d'aller dans les Yvelines pour y stocker des jerricanes d’essence. C’est à la fois inutile et dangereux.

Vous pouvez investir en bourse dans les commodities avec des contrats pour différence (CFD), lesquels vont vous permettre de trader le prix de votre sous-jacent à la hausse ou à la baisse.

Avec le trading CFD sur les matières premières , vous allez avoir accès à deux types de contrat:

  • les contrats “spot
  • les contrats “future”.

Les contrats au comptant, également appelés «roulement quotidien», représentent des contrats liés au prix au comptant, c’est-à-dire quotidiennement, du sous-jacent

Les contrats à terme reposent, quant à eux,  sur le prix d’une matière première “future”, qui, en fonction de l’actif, peut varier de plusieurs jours à plusieurs mois.

Tradez en fonction de vos objectifs

La différence entre les contrats intrajournaliers et les contrats à terme réside dans le fait que les premiers conviennent mieux au trading à court terme.

En effet, ceux-ci expirent tous les jours et sont “prolongés” de jour en jour par le biais d’une opération connue sous le nom de roulement.

En revanche, les contrats à terme ont une date et une heure de clôture prédéfinies.

Pour comprendre tout cela, nous allons étudier un cas pratique basé sur des trades sur le pétrole.

Le Trading du pétrole

Le pétrole est une matière première dont les volumes de trading sont élevés, donc très liquides et volatils. Raison pour laquelle il y a plusieurs mises à jour de marché quotidiennes qui sont disponibles tout au long de la semaine.

Le pétrole brut est tradé sur différents contrats qui ont chacun, des échéances différentes.

En admettant que le prix actuel du pétrole brut américain est de 75,00 $ / 75,04 $, où le premier prix est le prix de vente, tandis que le deuxième prix est le prix d’achat. Nous décidons d’investir 100 €, en utilisant le levier de 1:10 offert par la plateforme AvaTrade.

Nous ouvrons donc une position d’achat, dans la perspective d’une augmentation du prix du pétrole brut en fonction de l’analyse technique et fondamentale réalisée.

Au bout du compte, le pétrole s’échangeait à 75,20 $ / 75,24 $.

Nous décidons donc de fermer la position et de profiter des avantages. Le calcul sera le suivant:

 [prix de vente – prix d’achat] x ratio d’investissement x effet de levier.

Dans notre cas, nous avons: [75.20 – 75.04] x 100 € x 10 = 160 € ( bénéfice)

L’effet de levier a multiplié les bénéfices par un facteur qui, dans notre cas, est de 1:10.

Point de vigilance: Gardez à l’esprit que la même chose est vraie dans un scénario défavorable. Ce qui veut dire que l’effet de levier peut également creuser vos pertes!

Tradez les matières premières avec Avatrade

Trader depuis n’importe où

AvaTrade offre la possibilité de négocier sur les matières premières, où que vous soyez.  Que vous soyez assis confortablement dans votre salon en dans un lounge d’aéroport, vous pouvez spéculer simplement sur l’évolution des prix de l’actif sous-jacent grâce au trading sur CFD.

Pour opérer sur le marché des matières premières, il suffit d’avoir un compte de trading sur AvaTrade pour commencer à négocier.

Les avantages de trader les CFD avec Avatrade

En choisissant notre plateforme AvaTrade, vous allez:

  • Avoir accès à une large gamme de matières premières disponibles, à partir d’un seul compte de trading
  • Avoir accès à la plateforme MetaTrader 4 et l’application trading AvaTradeGO
  • Bénéficier d’un service à la clientèle 24 heures sur 24, 5 jours par semaine et salué par la presse spécialisée.
  • Bénéficier de tarifs et spreads compétitifs
  • Pouvoir Apprendre le trading en quelques jours avec le meilleur site de trading régulé en France

Déterminez votre stratégie et votre profil investisseur

Utiliser le levier du trading

  • Vous souhaitez négocier sur les cours des matières premières sous-jacentes
  • Vous souhaitez vous positionner sur les marchés haussiers ou baissiers
  • Vous souhaitez couvrir votre portefeuille
  • Vous souhaitez trader sans détenir l'actif sous-jacent
  • Vous souhaitez donner utiliser levier pour vos investissements
  • Vous souhaitez ouvrir des positions à court terme

Investir dans les matières premières

  • Vous souhaitez acheter et vendre les actions et les ETF liés aux matières premières
  • Vous souhaitez investir sur le long terme
  • Vous souhaitez diversifier votre portefeuille
  • Vous souhaitez devenir propriétaire du sous-jacent
  • Vous souhaitez bénéficier de droits de vote et de dividendes

Conclusion

Les matières premières sont une classe encore assez mal comprise et peu utilisée par les traders amateurs. Ceci, du fait d' une volatilité importante et d’une prédictibilité toute relative. En effet, avec les matières premières, le prix dépend de facteurs exogènes liés au climat mais aussi humains (OPEP …) Les matières premières agricoles demeurent parmi des matières premières très volatiles. N'hésitez pas à bien étudier leur fonctionnement et, surtout, la météo avant de vous lancer dans cette classe passionnante.

Chez AvaTrade, tous nos instruments sont à un même emplacement. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour vous fournir une interface facile à utiliser et des fonctions innovantes de trading. Dès lors, que vous soyez en voyage d’affaires, au bureau ou en vacances, notre application AvaTradeGO est disponible n’importe quand, n’importe où.!

Nous mettons tout en œuvre pour offrir une interface facile à utiliser et des outils novateurs. En outre, avec AvaProtect, nous vous offrons une fonction unique en son genre qui rembourse vos positions perdantes! Ainsi, vous supprimez tout risque pendant la période de protection sélectionnée.

Vous pourrez bien entendu accédez aux dernières innovations du marché, comme:

  • MetaTrader 4/5 - La plateforme de trading la plus populaire au monde.
  • AvaOptions – Une plateforme de trading d'options pour smartphone et le web avec simulations de portefeuilles.
  • DupliTradeTM – La plateforme de trading social ultra populaire

Avantages d'AvaTrade

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