Lots en Forex

lots en forex

Qu’appelle-t-on un « lot » en Forex?

En Forex, le terme « lot » est utilisé pour désigner la taille d’une opération.

L’origine du terme est dans la définition classique du lot.

Cependant, les deux expressions font référence à des concepts différents, bien qu’étroitement liés les uns aux autres :

Alors qu’un lot correspond au nombre d’unités standard d’un actif à exploiter, la notion se réfère à la détermination du nombre de lots qui constitueront la taille d’une opération sur ledit actif.

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La détermination de la taille d’une opération est probablement la décision la plus importante à laquelle un trader doit faire face.

Il est très courant de penser que la clé du succès dans le trading réside dans le choix du moment opportun pour entrer sur le marché et en sortir.

Cependant, ce n’est pas exactement le seul critère de réussite. En effet, il est beaucoup plus important de déterminer la taille de chaque position, car, comme on l’expliquera plus loin, cette décision entre en jeu non seulement pour la gestion des risques du marché, mais également à partir du propre compte du trader.

Les différences entre les styles de lots, et comment les calculer dans le trading FOREX seront expliquées en détail.

Quels lots disponibles dans le FOREX?

L’origine des lots réside dans le fait que l’achat ou la vente d’une seule unité d’un certain actif sur le marché n’est pas économiquement viable.

Pour cette raison, les traders utilisent le lot, qui est une unité standard de trading composée d’un nombre préfixé d’unités de l’actif avec lequel vous souhaitez opérer.

Cela signifie que, lorsqu’il s’agit de lots, les traders ont un contrat type et savent à tout moment le nombre de parts de l’actif qu’ils tradent lorsqu’ils ouvrent une position.

Un lot peut donc faire référence à tout type d’actif ou d’instrument financier tradé sur les marchés sous forme d’options, d’actions ou de devises (forex).

En FOREX, un lot correspond à un certain nombre d’unités de la devise de base d’une paire de devises. Si, par exemple, vous tradez avec la paire EUR USD, un lot correspondra à un certain nombre d’EUR car la devise de base est toujours la première lorsque vous représentez une paire de devises.

Combien d’unités constituent un Lot dans le FOREX?

Sur le marché des changes, un lot standard comprend 100 000 unités.

Par conséquent, si vous achetez un Lot de la paire euro-dollar, vous achetez plus précisément 100 000 euros.

Cependant, avec la prolifération du trading en ligne qui a popularisé l’accès au marché des devises, il est possible de trader sur le FOREX avec des lots plus petits:

  • Mini-lot. Un mini-lot correspond à 10 000 unités de la devise de base.
  • Micro-lot. Un micro-lot correspond à 1 000 unités de la devise de base.

Sur la plate-forme Metatrader 4, ces quantités sont exprimées en fraction du lot standard FOREX. Sur cette plateforme, une commande d’un mini-lot aura une taille de 0,1 (0,1 = 10 000/100 000) et une commande d’un micro-lot aura une taille de 0,01 (0,01 = 1 000/100 000) ).

Sur cette plateforme, qu’AvaTrade met à la disposition de ses clients, la taille minimale d’une commande exécutée en FOREX est de 0,01, soit la même chose, 1 000 unités de la devise de base.

Ainsi, si vous souhaitez passer commande dans Metatrader 4 pour 3000 unités de la devise de base, la taille de la commande sera égale à 0,03.

Une fois que le montant des lots et la taille minimale d’une commande sur le marché des devises ont été définis, le point suivant analyse quelle est la taille optimale d’une commande dans le FOREX.

Comment calculer le placement optimal d’un trade?

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Comme indiqué dans le premier point, le classement ou la détermination de la taille d’un ordre sur le marché des changes est l’une des décisions les plus importantes que doit prendre chaque trader opérant sur le marché des changes (FOREX):

Quelle que soit la qualité de la stratégie de trading d’un trader de Forex, si le montant de ses ordres est trop important ou trop petit, le risque qu’il assumera sera soit trop grand, soit trop petit.

Dans le premier cas, un calcul erroné de la taille de la position peut avoir un impact sérieux sur le résultat dans le compte du trader.

Le calcul optimal du lot déterminera le nombre de lots, de mini-lots ou de micro-lots qui constitueront la taille d’une position Forex en fonction du risque de marché et du risque du compte de trading du trader.

Pour y parvenir, nous devons d’abord obtenir ces données :

  • Capital maximum que vous souhaitez mettre en péril dans chaque opération
  • Distance en pips du stop loss au prix d’entrée de l’opération
  • Capital maximum que vous souhaitez mettre en péril dans chaque opération

Il s’agit des données les plus importantes à prendre en compte lorsque vous souhaitez calculer le prix d’une opération.

Pour tous les traders forex, il est essentiel de préciser cette limite, ce qui signifie en d’autres termes, définir à l’avance le montant que votre compte peut se permettre de perdre lors de chaque position placée.

Normalement, cette limite est principalement définie comme un pourcentage du montant

Une valeur de référence de ce pourcentage est généralement de 1%, bien que son montant, comme il est logique, dépendra du profil de risque de chaque trader.

Par exemple, si un trader dispose de 15 000 euros sur son compte et décide de fixer cette limite à 1%, le montant de son compte qui le mettra en danger lors de chaque opération sera égal à 150 euros.

Quelle que soit la propension au risque du trader, pour que le trading soit plus efficace, il est vivement recommandé d’être cohérent avec l’application de cette limite et de ne pas la modifier à chaque position ouverte sur le marché des devises.

  • Distance en pips du stop loss au prix d’entrée de l’opération

Ces données sont liées au risque de marché de chaque opération. Lorsque vous ouvrez une position sur le marché du FOREX, achat ou vente, il est essentiel de définir le niveau du stop-loss. Ce niveau correspondra à une certaine valeur du prix de la paire négociée qui, si elle est atteinte, fermera automatiquement la position limitant les pertes:

Si un trader estime que le prix d’une paire est haussier, il ouvrira une position d’achat et définira le stop loss en dessous du prix d’achat afin de limiter les pertes si le marché à la fin est baissier.

Si, en revanche, un opérateur estime que le prix d’une paire est baissier, il ouvrira une position de vente et définira le stop loss au-dessus du prix d’achat afin de limiter les pertes si le marché est finalement haussier.

Dans l’idéal, vous pouvez envisager de définir le stop loss comme étant proche du prix auquel vous allez entrer sur le marché.

Toutefois, si le stop loss est fixé trop près du prix, la position risque de fermer prématurément, avant le mouvement du marché que le trader attendait.

Comme on le sait, le prix d’une paire de devises est mesuré en pips.

Par conséquent, chaque position sur le marché des changes comportera un nombre de pips correspondant à la différence entre le prix auquel la position a été ouverte et le stop loss.

Par exemple, s’il s’agit d’un ordre d’achat de la paire EUR USD à un prix de 1,1850 avec un stop loss de 1,1830, la différence en pips entre les deux cours est de 20 pips.

Dans ce cas, un pip correspond à la quatrième décimale de la citation. Étant donné que le dollar est la devise cotée, 1 pip correspond à 0,0001 USD.

Comment calculer la performance optimale?

Une fois le risque de compte et le risque de marché définis, il est possible de calculer le coût optimal de l’opération.

Pour cela, cette formule mathématique simple est utilisée:

Argent du compte à risquer = Différence de pips par rapport au stop-loss x Valeur du pip x Lot 

La valeur à obtenir étant le prix, la formule à utiliser sera la suivante:

Lot = (Argent du compte à risque) / (Différence en pips pour stop-loss x Valeur du pip)

Exemple:

Le prix d’une position d’achat de la paire EUR USD sera calculé à l’aide des données indiquées:

Montant disponible sur le compte du trader : 15 000 euros

Pourcentage du compte risqué dans chaque opération : 1% = 150 euros

Différence de pépins entre le prix d’achat et le stop-loss : 20 pips.

Valeur d’un pip: 0,0001 euros.

En appliquant ces valeurs à la formule précédente, vous obtenez :

Lot = (150) / (20 x 0,0001) = 75 000

La taille optimale de l’opération sur la base du risque serait de 75 000 EUR, ce qui correspond à :

  • 0.75 lots standard
  • 7.5 mini lots
  • 75 micro lots.

Sur la plateforme Metatrader 4, la taille de l’opération serait précisément de 0,75.

Si, par exemple, le montant que le trader est autorisé à mettre en danger diminue à 100 euros, le prix obtenu sera le suivant:

Lot = (100) / (20 x 0,0001) = 50 000

Par contre, si au lieu de faire varier le risque du compte, le risque de marché augmente avec un stop-loss plus éloigné du prix d’achat, soit 40 pips au lieu de 20, le prix obtenu sera le suivant:

Lot = (150) / (40 x 0,0001) = 37 500

Pourtant:

Avec le même stop-loss, si le montant du compte mis en péril dans l’opération est abaissé, le prix diminuera.

Avec le même montant à risque, si la différence en pip est augmentée par rapport au stop-loss de l’opération, le prix diminuera.

De cette manière, le prix obtenu équilibre les risques, le marché et le compte du trader.

Conclusion

La clé du succès du trading de devises sera une gestion adéquate des deux risques, pour lesquels, comme nous l’avons vu, la définition de la taille de chaque opération est un facteur déterminant.

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