Stratégies de trading – RSI

L’indicateur RSI

L’indicateur RSI (index de force relative) est l’un des principaux oscillateurs utilisés dans l’analyse technique. Cet instrument aide à évaluer la dynamique des prix par rapport aux valeurs précédentes.Le RSI offre une chance de définir le sentiment du marché et d’identifier les points où le marché est sur-acheté et survendu.Il est également utilisé pour détecter les moments où le prix est sur le point de s’inverser, et une nouvelle tendance augmente.

Caractéristiques et avantages de l’indicateur RSI

Comme tout autre oscillateur, l’indicateur RSI n’est pas tracé sur le graphique des prix, mais dans une fenêtre distincte ci-dessous. Cet instrument technique consiste en une seule ligne et deux niveaux définis par défaut.

La plage de l’axe vertical de l’indicateur est définie sur 1 à 100 pour indiquer l’extrémité du prix actuel par rapport à ses valeurs précédentes

La ligne RSI peut atteindre 0 ou 100 seulement pendant une forte tendance continue à la baisse ou à la hausse.

Indicateur RSI sur le graphique

Les niveaux de surachat et de survente standard sont généralement de 70 et 30. Si la ligne de l’indicateur dépasse le niveau de 70, cela indique que le marché est suracheté et que la tendance peut s’inverser.

Si la ligne de l’indicateur passe en dessous du niveau 30, cela signifie que le marché est survendu et que la tendance peut s’inverser.

Le niveau de référence est 50 et c’est la valeur médiane. Si l’indicateur se situe entre les niveaux 30 et 70, le marché est stable ou la tendance actuelle est régulière et stable et ne va pas s’inverser de sitôt.

Parfois, les niveaux de sur achat et de survente sont fixés à 80 et 20 au lieu de 70 et 30. Ce paramètre est utilisé lors de la volatilité accrue du marché.

Réglage de l’indicateur RSI

Il existe deux manières de configurer cet indicateur. Le moyen le plus simple consiste à cliquer sur l’onglet « Liste des indicateurs » situé sur le panneau supérieur du terminal et à sélectionner « Oscillateurs » (Index de forcerelative).

Ajout de l’indicateur RSI au graphique

Une autre option consiste à choisir « Insérer » – « Indicateurs » – « Oscillateurs » – « Indice de force relative ».

Configuration de l’indicateur RSI

La fenêtre de configuration de l’instrument s’ouvre avant que l’indicateur ne soit défini dans le graphique. Cette fenêtre vous permet de configurer les paramètres des indicateurs.

Le paramètre principal est la période ; Il définit le nombre de valeurs de prix prises en compte pour tracer la ligne de l’indicateur principal. Plus la période est courte, plus les mouvements de la carte de l’indicateur seront importants.

Ce paramètre est défini sur 14 par défaut et ce paramètre est considéré comme optimal dans la plupart des cas. Vous pouvez également ajuster les paramètres de style, tels que la couleur de la ligne et le poids.

En utilisant un autre onglet de la fenêtre de configuration, vous pouvez modifier les paramètres des niveaux 30 et 70 à 20 et 80. Vous pouvez également ajouter de nouveaux niveaux si votre stratégie trading l’exige.

Ouvrir une position sur les signaux RSI

Le signal principal généré par l’oscillateur RSI permet de définir des gammes de prix de surachat et de survente.

Bien qu’il soit fréquemment utilisé comme filtre dans les systèmes où l’indicateur principal est un indicateur de tendance, il peut être possible d’essayer de négocier uniquement avec des signaux RSI.

Lorsque la ligne de l’indicateur dépasse le niveau 70 ou inférieur au niveau 30, cela indique que le marché est sur-acheté / sur-vendu, et il est nécessaire d’attendre le prochain signal pour confirmer un renversement de tendance.

Voici les règles d’ouverture des positions basées sur les signaux RSI :

  • Si la ligne de l’indicateur dépasse le niveau 70, une position courte (Vendre) est ouverte.
  • Si la ligne de l’indicateur franchit le niveau 30 par le bas, une position longue (Buy) est ouverte.

Trading avec des signaux RSI uniquement

Il y a plusieurs conditions pour la fermeture d’une transaction :

  • Placez un Stop Loss sur extremum local et prenez Profit à la valeur qui est de 2 à 3 fois supérieure.
  • Quittez le signal de l’indicateur opposé.
  • Placer un Stop Loss et Take Profit aux niveaux clés les plus proches ou Fibonacci (ici, le niveau Take Profit ne doit pas être inférieur à Stop Loss, sinon il vaut mieux se retenir et éviter d’ouvrir un trade).

Cependant, le fait de n’utiliser que des signaux RSI n’est pas la meilleure approche, car il a été conçu pour être utilisé comme filtre et non comme instrument principal.

Une stratégie de négociation sera plus efficace si vous utilisez un indicateur de tendance ou au moins faites attention aux signaux Action de prix.

Stratégie combinée utilisant Stochastic + RSI

Afin d’améliorer l’efficacité de votre trading, il est préférable d’utiliser l’oscillateur stochastique. L’absence d’indicateurs de tendance dans cette stratégie de trading est compensée par l’analyse simultanée de deux délais.

De cette façon, les oscillateurs filtreront les signaux des autres et les trades ne seront ouverts que lorsque les deux indicateurs donneront les mêmes signaux sur des trames temporelles différentes.

Cette stratégie suggère d’utiliser les délais de Н4 et М15. Dans Н4, le RSI aura les paramètres par défaut. La seule différence sera que, au lieu des niveaux 30 et 70, nous le définirons à 50.

Dans М15, Stochastic aura les paramètres par défaut.

La position courte (Sell) sera ouverte dans le cas suivant:

  • Dans Н4, la ligne RSI franchit le niveau 50 par le bas.
  • En 15, les lignes stochastiques quittent la zone de surachat et se dirigent vers le bas.

Trading à l’aide de signaux stochastiques + RSI

Les positions longues (Buy) seront ouvertes dans le cas contraire.

Stop Loss et Take Profit sont fixés à des distances respectives de 20 et 50 points du prix d’ouverture.

Un tel ratio permet d’obtenir une attente statistique positive de la négociation à long terme.

Il est recommandé de vérifier le calendrier économique avant d’ouvrir des positions dans ce système  de trading, car la publication de nouvelles importantes peut influencer de manière significative les mouvements de prix et l’analyse technique ne sera pas pertinente en ce moment même.

Stratégie avancée RSI + Stochastic + МА

Enfin, considérons la stratégie avec trois indicateurs classiques se filtrant comme un ensemble unique et donnant des signaux puissants pour entrer sur le marché.

Cette stratégie s’adapte le mieux à la négociation sur Н1, Н4 et D1.

Tout d’abord, il est nécessaire de mettre en place les indicateurs suivants dans le graphique :

Une moyenne mobile avec la période de 10.

  • Un RSI avec des paramètres standard (niveaux 70 et 30).
  • Un oscillateur stochastique avec des réglages standard (niveaux 80 et 20).

Selon cette stratégie, une position longue est ouverte lorsque les signaux suivants sont générés :

Prix ​​qui traverse МА par en dessous

Zone de survente de sortie RSI et Stochastique.

Les trois signaux doivent être reçus pendant trois bougies, sinon ils perdront leur valeur.

Stratégie avancée RSI + Stochastic + МА

Les positions courtes (Sell) doivent être ouvertes dans le cas contraire.

Quitter un trade ouvert devrait être fait lorsque RSI entre dans la zone opposée. Parfois, une position opposée peut être ouverte simultanément à la fermeture de la position précédente, ce qui permet à d’autres signaux de suivre le schéma susmentionné.

Conclusion

Le RSI est l’un des principaux indicateurs de l’analyse technique et presque toutes les expertes et tous les experts du trading forex pensent qu’il est toujours très utile et précieux en tant que source de signaux de trading.

Le succès du trading avec un RSI dépend de l’utilisation d’indicateurs supplémentaires.

Combiné avec les bons indicateurs, RSI forme un système efficace, qui peut être affiné en modifiant les paramètres des instruments utilisés.

La négociation sur les marchés financiers met votre capital en péril. Il est recommandé de suivre avec précision les règles de gestion de l’argent et de toujours définir les Stop Loss pour réduire les risques. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement / trading.