Options Vanille

vanilla option

Qu’est-ce qu’une Option Vanille ?

Les options vanille ou “vanilla options” sont des contrats offrant aux traders la possibilitĂ© d’acheter ou de vendre un montant spĂ©cifique d’un instrument, Ă  un certain prix et sur une durĂ©e prĂ©dĂ©finie. Dans le cadre du trading de vanilla option, le trader a le pouvoir de contrĂŽler non seulement l’instrument et le montant qu’il trade, mais aussi Ă  quel moment et Ă  quel prix. Les produits vanille peuvent ĂȘtre tradĂ©s sur une journĂ©e, une semaine, plusieurs mois et mĂȘme une annĂ©e.

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Conditions Générales des Vanilla options

Le monde du trading des vanilla options est rĂ©gi par certaines conditions spĂ©cifiques et il est important de les connaĂźtre avant de commencer le trading forex ou les forex options. Il existe deux types d’options vanille – les options d’achat, qui permettent d’acheter un instrument Ă  un prix dĂ©fini, et les options de vente , qui permettent de vendre un instrument Ă  un prix dĂ©fini. Les options d’achat sont plus souvent achetĂ©es par des traders qui pensent que le marchĂ© se dirige Ă  la hausse – gĂ©nĂ©ralement qualifiĂ©s de traders haussiers– tandis que les options de vente sont gĂ©nĂ©ralement achetĂ©es par des traders qui tablent sur une baisse du marchĂ© – ou traders baissiers. Mais il est possible d’acheter ou de vendre chaque type d’option

Afin de possĂ©der une option, l’acheteur paie au vendeur un certain montant, qualifiĂ© de prime. Lorsqu’un trader agit en tant qu’acheteur, il paie la prime et lorsqu’il vend une option il la perçoit. Le montant de la prime dĂ©pend de plusieurs facteurs. Le taux ou prix actuel de l’instrument en question est le premier facteur. Étant donnĂ© que les options sont des contrats qui se tradent dans le futur, le facteur-temps est Ă©galement Ă  prendre en compte. La date d’exercice de l’option est appelĂ©e date d’expiration, et le prix auquel l’acheteur de l’option peut choisir de l’exĂ©cuter est le prix d’exercice. Des options Ă  plus longue Ă©chĂ©ance sont dotĂ©es de primes plus Ă©levĂ©es que les options Ă  plus courte Ă©chĂ©ance, comme quand vous souscrivez Ă  une assurance.

Un autre facteur-clĂ© de dĂ©termination de la prime relĂšve du degrĂ© de volatilitĂ© de l’instrument sous-jacent. Une volatilitĂ© Ă©levĂ©e augmente le prix de l’option, puisque cela signifie qu’il y a plus de chances d’assister Ă  des mouvements trĂšs larges susceptibles de gĂ©nĂ©rer des profits – ce qui peut Ă©ventuellement se produire avant mĂȘme que l’option ait atteint son prix d’exercice. Un trader peut dĂ©cider de fermer sa position d’option n’importe quel jour de trading et profiter d’une prime plus Ă©levĂ©e – que cela soit dĂ» Ă  une forte volatilitĂ© ou Ă  une Ă©volution du marchĂ© dans le sens dĂ©sirĂ©

Le tableau suivant dĂ©montre l’impact des options d’achat et de vente sur les prix si l’un des facteurs-clĂ©s Ă©volue Ă  la hausse:

Impact des options 
UNE HAUSSE DES OPTIONS: D’ACHAT DE VENTE
Au comptant +
Prix d’exercice +
Date d’expiration + +
Volatilité + +

Les bases du trading d’options standard

Au moment d’acheter une option – qu’elle soit d’achat ou de vente – le trader paie la prime depuis son compte et ses bĂ©nĂ©fices potentiels sont illimitĂ©s. En revanche, lorsqu’il vend des options, un trader perçoit la prime sur son compte, mais ses pertes peuvent ĂȘtre illimitĂ©es si le marchĂ© Ă©volue contre sa position – comme c’est le cas pour des trades perdants au comptant. Afin de limiter ce risque, les traders peuvent avoir recours Ă  des ordres “arrĂȘt des pertes” (ou “stoploss”) sur leurs options, tout comme pour les trades au comptant. Un trader peut Ă©galement choisir d’acheter une option plus en-dehors des cours et, par consĂ©quent, limiter totalement ses risques potentiels de pertes.

Les risques sont limitĂ©s en achetant des options. Les pertes ne peuvent pas dĂ©passer le montant de la prime. Lors de la vente d’options – un trĂšs bon moyen de gĂ©nĂ©rer des revenus – le trader agit comme une compagnie d’assurance, en offrant Ă  quelqu’un une protection sur la position. La prime est collectĂ©e et, si le marchĂ© rĂ©agit conformĂ©ment aux prĂ©visions, le trader conserve les profits issus du risque qu’il a pris. Si les mouvements du marchĂ© diffĂšrent des prĂ©visions du trader, le rĂ©sultat est Ă  peu prĂšs le mĂȘme que dans le cas d’un trade au comptant classique. Dans les deux cas, le trader est exposĂ© Ă  des risques baissiers illimitĂ©s et, par consĂ©quent, il peut solder la position (avec des ordres stoploss, par exemple). Cependant, avec les options, le trader aura au moins empochĂ© la prime – un vĂ©ritable avantage par rapport au trading au comptant.

  1. La premiĂšre Ă©tape du trading vanilla options consiste Ă  dĂ©terminer la vision gĂ©nĂ©rale du marchĂ© concernant un instrument en particulier. Si un trader pense qu’un certain instrument va se diriger Ă  la hausse, il dispose de trois maniĂšres d’exprimer son opinion. La premiĂšre consiste Ă  acheter l’instrument en question – autrement dit, faire du trading en ligne classique au comptant.
  2. La deuxiĂšme consiste Ă  acheter une option d’achat. Avec cette stratĂ©gie, le trader ne peut pas perdre plus que la prime, payĂ©e initialement. Cette position peut ĂȘtre vendue Ă  tout moment. Il s’agit du moyen le moins risquĂ© d’exprimer une opinion haussiĂšre. La troisiĂšme solution consiste Ă  vendre une option de vente. Si l’instrument se trouve au-dessus du prix d’exercice Ă  l’expiration, l’option expirera sans aucune valeur – et le trader conservera alors la prime collectĂ©e initialement.

Exemples

Disons que le cours actuel de la paire EUR/USD est de 1,1000. Le trader pense que la paire va s’orienter Ă  la hausse pendant la semaine. Dans le cas du premier scĂ©nario, il ouvrira une position au comptant pour 10.000 unitĂ©s, sur n’importe quelle plateforme avec les spreads donnĂ©s. Si la paire EUR/USD se dirige effectivement Ă  la hausse, ses profits sont immĂ©diats.

Selon la deuxiĂšme stratĂ©gie, le trader achĂšte une option d’achat sur une durĂ©e d’une semaine avec 1,1020 comme prix d’exercice par exemple. À l’achat, il paie la prime, comme indiquĂ© sur la plateforme de trading  – 0,0050 ou 50 pips par exemple. Si, Ă  l’expiration de l’option, la paire EUR/USD se trouve au-dessus du prix d’exercice, il empochera la diffĂ©rence entre le prix d’exercice et le cours final de la paire EUR/USD. Son seuil de rentabilitĂ© sera le prix d’exercice + la prime payĂ©e initialement. Il peut aussi faire des profits Ă  tout moment avant l’expiration grĂące Ă  une hausse de la volatilitĂ© ou Ă  une avancĂ©e du cours de la paire EUR/USD. Plus la paire avancera, plus le trader pourra gagner. Par exemple, si au moment de l’expiration la paire se trouve Ă  1,1100, l’option sera Ă  0.0080 ou 80 pips “dans les cours”. Ses profits s’élĂšveront Ă  80 pips moins la prime de 50 pips versĂ©e initialement. D’un autre cĂŽtĂ©, si la paire est en-dessous du prix d’exercice au moment de l’expiration, les pertes du trader ne dĂ©passeront pas la prime de 50 pips.

Dans le troisiĂšme cas, le trader vend une option de vente. Autrement dit, il agit en tant que vendeur et perçoit la prime directement sur son compte. Le risque qu’il prend en vendant une option est de se tromper sur la direction du marchĂ© – donc il doit ĂȘtre prudent en dĂ©terminant le prix d’exercice. Il doit avoir confiance en son avis que la paire EUR/USD ne descendra pas en-dessous de ce niveau Ă  l’expiration. En d’autres termes, il doit ĂȘtre Ă  l’aise avec l’idĂ©e d’acheter la paire EUR/USD au prix d’exercice parce que si son cours termine en-dessous du prix d’exercice, le vendeur a le droit de dĂ©clencher un ordre de vente sur la paire EUR/USD au prix d’exercice. En contrepartie de ce risque, le vendeur de l’option perçoit une prime dĂšs le dĂ©part. Si la paire termine au-dessus du prix d’exercice, le trader conserve la prime et il peut vendre une autre option de vente – qui vient s’ajouter aux revenus issus du premier trade.

Dans les deux exemples de trading d’options vanille, la prime est dĂ©terminĂ©e par le marchĂ©, comme indiquĂ© sur la plateforme de trading mt4 au moment du trade. En fonction du prix d’exercice, les gains et les pertes seront dĂ©terminĂ©s par le cours de l’instrument sous-jacent au moment de l’expiration. Apprendre Ă  trader en ligne gratuitement en compte dĂ©mo en cliquant ci-dessous :

Pourquoi trader les Vanilla options?

De nombreux avantages encouragent les traders Ă  se lancer dans le trading d’options vanille. Globalement, ce type de trading est considĂ©rĂ© comme un investissement relativement sĂ»r. En rĂ©alitĂ©, du point de vue d’un acheteur d’options, ce genre de trading est beaucoup moins risquĂ©. Pour un vendeur, les risques baissiers sont, eux aussi, beaucoup moins grands que pour des trades au comptant, puisque le vendeur d’option peut fixer le prix d’exercice en fonction de son appĂ©tit pour le risque. Plus encore, il perçoit une prime pour avoir pris ce risque. Les options nĂ©cessitent toutefois un investissement en temps, afin de se familiariser avec le produit.

Peut-ĂȘtre l’avantage le plus original des options est qu’il est possible d’exprimer quasiment tous les avis – en combinant des options longues et courtes d’achat et de vente, ainsi que des positions longues ou courtes au comptant. Un trader est baissier sur la paire USD/JPY, mais il doute? Il peut acheter une option de vente pour sa date d’expiration-cible, puis attendre et laisser faire. Peu importe si la paire USD/JPY se dirige Ă  la hausse *le lendemain, sa position est en sĂ©curitĂ© jusqu’à l’expiration. Si ses prĂ©visions sont justes et que le taux de change au comptant est infĂ©rieur au prix d’exercice d’une valeur au moins Ă©gale Ă  celle de la prime, alors il empochera des profits.

Comme pour tout instrument, le trading d’options vanille comporte des risques et peut se solder par des pertes. Cependant, il y a une grande diffĂ©rence entre le trading au comptant et le trading d’options. Dans le cas du trading au comptant, le trader peut seulement spĂ©culer sur la direction du marchĂ© – va-t-il s’orienter Ă  la hausse ou Ă  la baisse. Avec les options, il peut mettre en Ɠuvre une stratĂ©gie fondĂ©e sur plusieurs facteurs – le cours actuel *vs. le prix d’exercice, les tendances du marchĂ© et l’appĂ©tit pour le risque, entre autres. Autrement dit, avec les options, le trader bĂ©nĂ©ficie d’un plus grand contrĂŽle sur son portefeuille et, par consĂ©quent, d’une plus grande marge de manƓuvre.

Trader les options vanilla avec AvaOptions

Les options vanille sont un trĂšs bon outil pour les traders qui passent ne serait-ce qu’un peu de temps Ă  comprendre comment elles fonctionnent. AvaTrade propose une section complĂšte dĂ©diĂ©e Ă  la formation, accessible directement depuis la plateforme de trading. Pour les traders expĂ©rimentĂ©s et agressifs, les options peuvent ĂȘtre utilisĂ©es d’une multitude de façons diffĂ©rentes. Pour les dĂ©butants ou les traders un peu plus prudents, les stratĂ©gies d’options longues, telles que l’achat d’options et les spreads d’options, offrent une voie d’entrĂ©e Ă  risques limitĂ©s sur le marchĂ©. En utilisant intelligemment les produits et outils proposĂ©s sur la plateforme AvaOptions une telle flexibilitĂ© offre encore plus de possibilitĂ©s de profits.

AvaOptions est non seulement une plateforme de premier plan pour le trading d’options, mais elle a aussi Ă©tĂ© conçue avec le bien-ĂȘtre de ses clients en tĂȘte. Cette plateforme dispose d’outils intĂ©grĂ©s accessibles par tous les clients et ils sont destinĂ©s Ă  vous guider et Ă  vous assister Ă  chaque Ă©tape. Par ailleurs, la plateforme est trĂšs facile Ă  comprendre et Ă  utiliser car elle vous permet, entre autres, de dĂ©terminer vous-mĂȘmes l’affichage et les outils que vous prĂ©fĂ©rez et crĂ©er ainsi la meilleure plateforme pour votre rĂ©ussite de trading d’options ou Forex.

Le trading d’options binaires reste un mystĂšre pour beaucoup de gens. Certains prĂ©fĂšrent le trading au comptant au trading d’options binaires, mais dĂšs qu’ils dĂ©couvrent les options, ils changent trĂšs vite d’avis. La grande variĂ©tĂ© de choix, la possibilitĂ© de contrĂŽler tous les aspects d’un trade et de contre-balancer risques et rĂ©compenses offrent aux traders un monde exaltant oĂč tout est possible.

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