Cycles de marché

Cycles de marché
Cycles de marché de trading

Les Cycle de marché en trading

Bien que les prix des instruments financier (ex: indices boursiers, Forex, actions…) semblent évoluer de manière aléatoire vers le haut et vers le bas, l’analyse technique montre qu’il existe des cycles répétitifs distincts qui se produisent.

Celles-ci sont principalement motivées par les variations du marché effectués par les grands investisseurs institutionnels, et pour réussir à trader, les traders individuels doivent surveiller de près ces mouvements du marché, ou cycles du marché.

Les cycles sont divisés en 4 phases :

  1. Expansion / Accumulation
  2. Pic / balisage
  3. Contraction / Distribution
  4. Trough / Markdown

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Décomposition des phases du cycle de marché

Comme mentionné ci-dessus, les cycles de marché comportent quatre phases, tout comme les cycles économiques. Ces phases comprennent les suivantes:

  • Expansion / Accumulation: L’expansion résulte de la croissance économique et conduit à un marché haussier lorsque les investisseurs cherchent à acheter. Si une économie est bien gérée, elle peut durer des années.
  • Pic / Markup: La pression d’achat atteint son point le plus élevé et marque la transition vers la phase de contraction, les principaux investisseurs ne souhaitant plus acheter d’actifs à prix élevé.
  • Contraction / Distribution: La phase de distribution du cycle marque un affaiblissement du marché, commençant à un pic et se terminant au creux. C’est la période que les économistes appellent une récession du marché.
  • Trough / Markdown: À ce stade, le marché a sombré à son point le plus bas possible et commence à passer à la phase d’expansion.

Quels sont les facteurs des cycles de marché?

Les cycles naturels des marchés financiers s’expliquent par plusieurs raisons. Les principaux d’entre eux sont les facteurs macroéconomiques, notamment l’inflation, les taux d’intérêt, les taux de croissance économique et les niveaux de chômage.

Une baisse des taux d’intérêt entraînera généralement une hausse des marchés, car ils sont perçus comme indiquant une croissance économique. En revanche, une hausse de l’inflation est souvent un indicateur d’une hausse imminente des taux d’intérêt, entraînant une contraction du marché et un ralentissement de la croissance économique.

Des niveaux de chômage élevés préfigurent également un ralentissement économique, la baisse du chômage indiquant une croissance imminente pour les investisseurs.

Le sentiment du marché joue également un rôle important dans la détermination du mouvement des cycles du marché. En raison de divers facteurs, il peut y avoir une période d’expansion où les investisseurs se bousculent pour acheter des actifs spécifiques ainsi que des périodes où la panique envahit le marché, poussant les investisseurs à vendre en grandes quantités.

Exemples de cycle de marché

Tout au long de l’histoire du trading financier, il existe des exemples de cycles des marchés financiers. Par exemple, l’essor massif des dépenses et de la productivité, déclenché par la montée en puissance de la génération des baby-boomers, a entraîné une hausse des marchés au cours des années 90.

De plus, les nouvelles technologies, comme Internet, ont joué leur rôle à côté d’un niveau d’endettement élevé en raison de taux d’intérêt bas.

Lorsque les taux d’intérêt ont été multipliés par 6 au début du siècle, la bulle Internet a éclaté, ce qui a déclenché une mini-récession et un marché baissier. Une hausse du marché a été rapidement suivie par la bulle immobilière de 2007 et son krach boursier qui a suivi.

Cela a ensuite conduit à une brève reprise, la bulle des actifs et des taux d’intérêt élevés, qui prévalent actuellement sur le marché d’aujourd’hui.

Dans cet esprit, où pensez-vous que le marché se dirigera ensuite?

Comment les cycles influencent le cours des actifs?

Tous les traders expérimentés ont des stratégies qu’ils utilisent pour tirer parti de l’action actuelle des prix. De nombreux traders en ligne utilisent le principe de la vague d’Elliott lorsqu’ils effectuent leurs transactions.

Le principe de la vague d’Elliott est une forme d’analyse technique utilisée pour analyser les cycles des marchés financiers.

Les traders prévoient les tendances du marché en identifiant les hauts et les bas des prix des actifs, les extrêmes du sentiment des investisseurs et d’autres facteurs. Ce concept d’analyse des vagues est basé sur le principe que «chaque action crée une réaction égale et opposée».

Cela signifie que si le prix d’un actif augmente ou diminue, il sera alors suivi d’un mouvement contraire. Cette action de prix est divisée en tendances, qui montrent la direction principale du prix de l’actif, et des corrections, qui vont généralement à l’encontre de cette tendance.

Conclusion

Comprendre les cycles du marché est important pour les traders du monde entier, car cela leur permet de gagner un maximum de profits sur les marchés d’actions, de crypto-monnaies, de matières premières et de devises. Ceci est encore plus important pour le trading en ligne de produits dérivés, comme les CFD, qui cherchent à profiter à la fois d’actions de prix positives et négatives, caractéristiques des cycles de marché.

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