TOP Stratégies Trading (indices)

TOP Stratégies Trading (indices)
How to trade indices? Index trading strategies guide.

Offrant moins de risques que les actions individuelles et un portefeuille plus diversifié avec des mouvements de prix plus fluides, les indices boursiers du monde entier sont de puissants indicateurs pour les économies mondiales et spécifiques à chaque pays. Lisez la suite pour en savoir plus sur certaines des stratégies de trading d’indices les plus populaires.

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Stratégie de DAY TRADING

Comme son nom l’indique, le day trading est simplement une méthode d’achat et de vente d’indices dans la même journée. Le principe principal du day trading est de fermer toutes les positions ouvertes avant la clôture du marché. L’avantage? Pour éviter les coûts ou risques supplémentaires souvent associés à la détention d’une position du jour au lendemain.

Avec le day trading, votre objectif est de générer des bénéfices rapides, mais modestes, sur des petits mouvements de prix. Mais attention, cette règle rend le day trading adapté aux traders qui ont le temps de porter une attention constante aux marchés.

Sans surprise, le principal inconvénient est que le day trading prend énormément de temps. Les traders doivent surveiller les marchés et être prêts à prendre des décisions rapides si et quand un prix évolue dans une certaine direction.

Les changements de prix résultent généralement de l’actualité économique ou géopolitique, donc rester au courant de l’actualité peut vous aider à mieux comprendre pourquoi un prix a changé, et même à anticiper la tendance à court terme, vous permettant de prendre des décisions plus éclairées lors de l’achat ou de la vente d’un indice.

Annonces financières d’entreprise

En raison de l’influence de certaines grandes actions individuelles sur un indice, les prix des indices peuvent être particulièrement volatils en ce qui concerne les rapports sur les bénéfices et les annonces clés, en particulier si les chiffres dépassent ou sont inférieurs aux attentes.

Prenons le Dow Jones par exemple: Apple est la deuxième composante en importance de l’indice Dow Jones et a une influence significative sur les performances de l’indice.

Si l’annonce d’Apple dépasse les attentes du marché, nous pouvons non seulement nous attendre à ce que le cours de l’action de la société augmente, mais également le Dow Jones dans son intégralité. Il en va de même pour une annonce décevante. Ici, le prix de la société serait susceptible de baisser et, avec lui, de faire baisser le Dow Jones.

Stratégie d’évasion

Le trading de cassure est utilisé par les investisseurs indiciels actifs pour prendre une position dans les premiers stades d’une tendance. D’une manière générale, cette stratégie peut être le point de départ d’importants mouvements de prix, d’expansion de la volatilité et, lorsqu’elle est gérée correctement, peut offrir un risque de baisse limité.

Une cassure est un prix qui sort d’un support ou d’un niveau de résistance défini avec un volume accru. Un niveau de soutien est l’endroit où le prix d’une action a montré une tendance à rebondir après avoir chuté et le niveau de résistance est l’endroit où le prix a montré une tendance à rebondir vers la baisse après que le prix a augmenté.

Ici, un trader en cassure entrera dans une position longue sur un indice après que le prix dépasse la résistance ou entre dans une position courte après que le prix passe sous le support. Une fois que le prix dépasse l’une de ces barrières, l’indice tendra à être plus volatil, et les prix évolueront généralement dans le sens de la cassure.

Les indicateurs techniques

Le trading d’indices techniques consiste à examiner les graphiques et à prendre des décisions en fonction de modèles et d’indicateurs. Ces modèles sont des formes particulières que les chandeliers forment sur un graphique et peuvent vous donner des informations sur la prochaine étape du prix.

Il existe 4 grands types d’indicateurs:

Les indicateurs de tendance vous montrent dans quelle direction le marché évolue. Ils sont parfois appelés oscillateurs, car ils ont tendance à se déplacer entre les valeurs hautes et basses comme une vague. Certains des indicateurs de tendance comprennent le SAR parabolique, la moyenne mobile simple, la moyenne mobile exponentielle, le retracement de Fibonacci, la bande de Bollinger et la divergence de convergence moyenne mobile (MACD).

Les indicateurs de momentum vous montrent la force de la tendance et peuvent également vous dire si un renversement potentiel à court terme va se produire. L’élan décroissant suggère que le marché s’épuise et peut être dû à un retracement ou à un renversement. Une condition de dynamique accélérée suggère que la tendance est forte et devrait se poursuivre. Les trois principaux signaux de trading qui peuvent être générés avec l’indicateur de momentum incluent le 100 Line Cross, le Momentum Crossover et le signal Divergence.

Les indicateurs de volume vous montrent le volume de trading d’un certain indice et son évolution dans le temps. Ceci est bénéfique car lorsque le prix change, les niveaux de volume peuvent donner une indication de la force du prochain mouvement. Les mouvements haussiers sur un volume élevé sont plus susceptibles de se maintenir que ceux sur un faible volume. Cette classe comprend On-Balance-Volume, Chaikin Money Flow, Acceleration Bands, Market Facilitation Index et Klinger Volume Oscillator.

Les indicateurs de volatilité vous montrent à quel point le prix évolue sur une période donnée. Comme nous le savons tous, la volatilité est un facteur fondamental du marché, et sans elle, il n’y aurait pas de profits. Plus la volatilité est élevée, plus le prix de l’indice évolue rapidement, ce qui signifie plus d’opportunités de capitalisation. Mais rappelez-vous que la volatilité ne vous dit rien sur l’orientation future, juste la fourchette des prix.

Stratégie de trading de positions

Le trading de position implique généralement l’achat et la détention d’un indice pendant une période plus longue. Cela peut durer plusieurs jours, semaines ou même plus. En conséquence, un trader en ligne qui trade les positions est moins préoccupé par les fluctuations du marché à court terme.

Les traders de position feront beaucoup moins de transactions que les day traders, chaque transaction ayant un plus grand potentiel de profit. Cependant, détenir une position pendant une longue période peut également augmenter le risque inhérent.

Les traders de position peuvent prendre une position dans un indice avant ou même après un événement critique, tel qu’un rapport NFP ou une saison de résultats.

Stratégie de Trading des tendances

À l’instar du day trading, les traders de tendance tentent de profiter des tendances du marché à court et moyen terme qui influencent l’indice. Ici, les traders n’ont qu’à adopter une position haussière ou baissière, en fonction d’un sentiment général du marché plus large.

Lorsque vous négociez la tendance, gardez votre position ouverte tant que la tendance se poursuit. Appliquez des stop loss et des stops garantis pour protéger les profits ou réduire les pertes en cas de renversement de tendance.

En conclusion

Alors, quelle est la meilleure stratégie de trading lors de la négociation d’indices? La réponse est qu’il n’y a pas de réponse définitive à cette question. La meilleure stratégie est simplement celle qui correspond le mieux à votre disponibilité, votre style et votre personnalité. Par conséquent, chaque trader doit avoir une routine de trading pour trouver la stratégie de trading parfaite qui lui convient.

Qu’il s’agisse de day trading crypto monnaie ou Forex, en utilisant une stratégie de cassure ou en appliquant des indicateurs techniques, rappelez-vous toujours que l’utilisation d’entrées commerciales spécifiques et de méthodes de gestion des risques fiables vous aidera sur la voie du trading d’indices plus avantageux.

Vous l’aurez compris, vos profits en fin de journée dépendront énormément des stratégies que vous employez.

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