Théorie des vagues (Elliott)

Théorie des vagues (Elliott)
Elliott Wave Principle

Théorie des vagues d’Elliott – Explication 

La théorie des vagues d’Elliott est considérée comme l’un des «Saint Graal» sur les marchés financiers.

Développé dans les années 1930 par Ralph Nelson Elliott (et nommé d’après lui), Elliott Waves est essentiellement une loi de la nature qui décrit comment la psychologie collective et le sentiment des acteurs du marché déterminent la demande et l’offre d’actifs sous-jacents.

Ralph a estimé qu’il était possible de discerner les comportements extrêmes des acteurs du marché et ainsi de prédire le début, la poursuite ou la fin de différents cycles de marché avec une précision investissable.

La théorie d’Elliott Wave explique comment le sentiment du marché évolue entre l’optimisme et le pessimisme, se manifestant simultanément dans l’offre et la demande du prix d’un actif sous-jacent.

Globalement, les ondes d’Elliott sont constituées de phases impulsives et correctives. Ralph a détaillé que sur les marchés à tendance, la phase impulsive se composera de 5 ondes tandis que la phase corrective se composera de 3 ondes, toutes les ondes alternant entre impulsion et correction.

Généralement, les ondes impulsives se déplacent dans le sens de la tendance principale, tandis que les ondes correctives se déplacent à l’opposé de la tendance. Lorsqu’elle est comprise, Elliott Waves aide les traders à mettre en contexte l’action des prix en vigueur afin de tirer parti d’éventuels mouvements futurs.

Principes des vagues d’Elliott  

Comme mentionné ci-dessus, les prix sur les marchés à tendance évoluent selon un modèle de vague 5-3. Les 5 premières ondes (impulsives) sont étiquetées 1-2-3-4-5, tandis que les 3 dernières ondes (correctives) sont étiquetées a-b-c.

* L’explication ci-dessous suppose un marché haussier. Dans les marchés baissiers, c’est le contraire qui s’applique.

Ondes impulsives

Les vagues impulsives décrivent le sentiment des investisseurs comme suit:

  • Vague 1
    C’est le début d’une tendance haussière. Les prix sont bas et les premiers investisseurs à contre-courant considèrent le marché survendu et bon marché. Il y a une légère hausse des prix avec un volume minimal qui stimule la demande.
  • Vague 2
    Il s’agit de la première onde corrective de la phase impulsive. La vague 2 corrige le mouvement de la vague 1. En termes de psychologie d’investissement, les investisseurs de la vague 1 sont toujours craintifs, et certains sont désireux de comptabiliser les bénéfices de la montée en flèche initiale. Cela déclenche le mouvement correctif. En règle générale, la vague 2 ne peut jamais descendre en dessous du plus bas de la vague 1.
  • Vague 3
    Il s’agit d’une phase impulsive, et à présent, l’actif sous-jacent a attiré l’attention des investisseurs qui le considèrent comme sous-évalué. Les fondamentaux de l’actif sous-jacent sont également positifs et les investisseurs font grimper la demande de manière agressive. C’est l’une des plus grandes vagues de tendance et elle attire la «foule» alors que les prix continuent de grimper. En règle générale, la vague 3 ne sera jamais la plus courte des trois premières vagues et ira toujours au-delà du sommet de la vague 1.
  • Vague 4
    Il s’agit de la deuxième onde corrective de la phase impulsive. Avec un précédent haut dépassé, la prise de bénéfices est inévitable. C’est le déclencheur de la vague 4. Mais le sentiment des investisseurs est globalement haussier et la correction manque de volume suffisant pour soutenir un mouvement baissier plus important. En règle générale, la vague 4 ne peut pas chevaucher la vague 1. Cela signifie que le creux de la vague 4 ne peut pas franchir le sommet de la vague 1.
  • Vague 5
    C’est la dernière vague impulsive de cette phase. Le sentiment des investisseurs est très optimiste et la vague 4 a déclenché une énorme demande auprès d’une foule d’investisseurs désormais «très informée».

Les Ondes correctives

Après la vague 5 de la phase impulsive, les premiers investisseurs à contre-courant jugent maintenant le marché trop cher, ce qui déclenche la phase corrective a-b-c.

Les vagues décrivent le sentiment des investisseurs comme suit:

  • Vague A
    Il s’agit du premier mouvement impulsif de l’ours de la phase de correction. Le sentiment des investisseurs est toujours haussier mais très prudent. La peur inhérente fait baisser les prix.
  • Vague B
    Cette vague corrige le mouvement baissier impulsif de la vague A. Certains investisseurs peuvent encore considérer cette vague comme un retour à la tendance haussière dominante précédente, mais la vague B est soutenue par un faible volume et ne parvient pas à éliminer le plus haut de la vague A.
  • Vague C
    Les prix dégringolent et les investisseurs réalisent désormais que le marché est désormais en mode baissier. Habituellement, la vague C s’étend au-delà du creux de la vague A.

Un principe important à comprendre à propos de la théorie des vagues d’Elliott est la vision que les vagues peuvent et existent effectivement dans les vagues. Les ondes impulsives seront composées de 1-2-3-4-5 sous-ondes et les ondes correctives seront constituées de sous-ondes a-b-c et ainsi de suite.

De plus, Elliott Waves affirme également que les marchés sont de nature fractale et que les vagues peuvent être analysées à n’importe quel moment ou marché.

Elliott Waves + Fibonacci

Elliott Waves fonctionne fondamentalement en utilisant les principes de Fibonacci, ce qui n’est pas surprenant étant donné que les deux outils sont considérés comme des «lois de la nature». Elliott Waves cherche à placer le flux et le reflux constants du marché dans des modèles discernables qui peuvent permettre de prévoir facilement l’action future des prix.

Mais c’est l’outil de Fibonacci qui fournit la base mathématique pour établir des zones de prix définitives, d’où une vague peut commencer ou se terminer.

L’outil Fibonacci dessine les niveaux de retracement et d’extension lorsqu’il est tracé. Les retracements de Fibonacci montrent où un mouvement de retracement peut se terminer afin que les prix puissent reprendre dans le sens de la tendance, tandis que les extensions de Fibonacci tentent de prévoir où les mouvements de tendance peuvent atteindre avant de revenir ou de s’inverser.

Ce sont essentiellement les niveaux de Fibonacci que les traders observent afin de profiter des opportunités de trading Elliott Wave.

Opportunités de trading avec l’Elliott Wave

Les principes de vague discutés ci-dessus guident la façon dont les investisseurs tirent parti des opportunités de trading Elliott Wave. En règle générale, il est plus facile d’identifier les opportunités de trading dans le sens de la tendance principale pendant la phase impulsive plutôt que d’essayer d’attraper la phase a-b-c.

Voici des exemples de mise en œuvre des opportunités de trading Elliott Wave:

Vague 3 et Vague 5
Puisque la vague 1 représente le début d’une tendance, les investisseurs peuvent chercher à surfer sur la vague 3, qui est également l’une des plus longues vagues du cycle. Pour chronométrer le début de la vague 3, les traders feront attention à la fin de la vague 2 (qui ne peut pas descendre en dessous de la vague 1). C’est là qu’intervient l’outil de retracement de Fibonacci.

Les niveaux de retracement à surveiller sont de 23,6%, 38,2%, 50% et 61,8%.

Les niveaux de retracement représentent des zones de support possibles (dans un marché haussier) où la vague 3 débutera. La même chose peut être appliquée lors du trading de la vague 5, ce qui impliquera de regarder où la vague corrective 4 se terminera.

Placer des arrêts et prendre des bénéfices
En investissant, une stratégie de sortie solide garantira la maximisation des profits et la minimisation des risques. Elliott Waves aide à placer un stop loss optimal et à prendre des points de profit. Par exemple, lors de la négociation de la vague 3, les investisseurs sauront que la vague 2 ne peut pas descendre en dessous du creux de la vague 1; cela signifie que le meilleur moment pour placer un ordre stop-loss sera juste en dessous du plus bas de la vague 1.

De même, la vague 4 ne peut pas chevaucher la vague 1; cela signifie que lors de la négociation de la vague 5, le meilleur point pour placer un stop loss serait juste en dessous du plus haut de la vague 1. Les niveaux de profit sont placés à l’aide de l’outil d’extension Fibonacci, les investisseurs ciblant le niveau de 161,8%.

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** Avis de non-responsabilité – Bien que des recherches appropriées aient été entreprises pour compiler le contenu ci-dessus, celui-ci reste un élément informatif et éducatif uniquement. Aucun des contenus fournis ne constitue une forme quelconque de conseil en investissement.

Théorie des vagues (Elliott) FAQ

  • Comment utiliser la théorie des vagues d’Elliott ?

    La théorie des vagues d’Elliott est une méthode d’analyse des prix qui repose sur l’idée que les prix évoluent selon les mêmes schémas sur des périodes plus courtes et plus longues. En traçant ces mouvements, ou comme les appelle Elliott, les vagues, un trader est capable de prévoir comment le prix évoluera ensuite sur les marchés. Il y a cinq vagues dans chaque tendance, et en reconnaissant où se trouve le marché dans ces cinq vagues, nous pouvons savoir où le prix va aller ensuite. Les prévisions sont faites en mesurant les vagues sur des graphiques et en projetant la distance multipliée par un certain nombre de ratios répétitifs.

     
  • La théorie des vagues d’Elliott fonctionne-t-elle dans le trading ?

    La théorie des vagues d’Elliott est un outil de prévision puissant qui fonctionne dans le trading en mettant en évidence les modèles répétitifs et prévisibles et les ratios établis entre chaque vague successive. Comme la méthode comporte des règles très fixes et définies, tant qu’un opérateur a la discipline nécessaire pour suivre ces règles, il peut réussir à utiliser cette méthode d’analyse des prix. Ces règles donnent des estimations très précises de la profondeur et de la longueur des mouvements de tendance et des reculs ou renversements, ce qui donne aux traders la possibilité de localiser les transactions à forte probabilité.

     
  • La théorie des vagues d’Elliott est-elle exacte ?

    La théorie des vagues d’Elliott peut être extrêmement précise lorsque les règles sont suivies sans déviation. Ces règles définies donnent aux traders des directives très spécifiques concernant la profondeur autorisée des retraits dans les tendances, ce qui leur permet de localiser avec précision les zones de retournement et de capitaliser sur ces zones avec des ordres limites et stop précis. Comme les cinq vagues fractales de la théorie des vagues d’Elliott suivent des ratios très spécifiques, il est facile de faire des prévisions précises concernant les zones où le prix va s’inverser.