GDX Trading

Qu’est-ce que le GDX?

GDX, ou VanEck Vectors® Gold Miners, est un ETF négocié sur le NYSE Arca (New York Stock Exchange Archipelago Exchange).

Par définition, un ETF est un fonds d’investissement qui détient un panier d’actions individuelles, trading de matières premières, trading des obligations ou d’autres investissements. Ils sont appelés « tradés en bourse » simplement parce qu’ils peuvent être Investi en bourse, tout comme acheter des actions, les indices ou d’autres actifs financiers.

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Le FNB VanEck Vectors Gold Miners (GDX) est un fonds géré conçu pour offrir aux investisseurs une exposition aux sociétés minières mondiales.

Il cherche à reproduire le rendement et le prix du NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR), aussi fidèlement que possible, avant les frais et dépenses, et il suit la performance globale des entreprises impliquées dans l’industrie de l’extraction de l’or.

GDX a été lancé en 2006 et, en octobre 2018, il possède un actif total d’environ 8 milliards de dollars, ce qui en fait le FNB le plus important et le plus populaire du secteur de l’extraction de l’or. Depuis sa création, GDX n’a ​​rééquilibré qu’une seule fois ; une refonte de 2013 qui a vu le fonds inclure des actions non cotées aux États-Unis.

Cela a effectivement fourni aux investisseurs une exposition internationale à des pays tels que le Royaume-Uni, le Canada, l’Afrique du Sud et l’Australie.

Pourquoi trader les ETF?

 Coûts bas

Lorsque vous tradez des FNB, vous pouvez profiter d’un avantage unique. Étant donné que les FNB ne sont pas gérés activement, ils ont moins de coûts associés. De plus, un investisseur ne paie que des frais de transaction standard mais est en mesure de trader plusieurs actifs en même temps.

 Diversification facile

Puisqu’ils sont composés de plusieurs actifs, les FNB permettent une diversification facile et automatique de son portefeuille de trader. Cela permet aux investisseurs d’économiser beaucoup de temps et d’efforts, car l’allocation d’actifs est laissée aux professionnels. Ils n’ont pas à suivre tous les détails associés aux actifs individuels. Au lieu de cela, la seule chose importante à comprendre est l’objectif d’investissement du fonds.

 Risque minimal

Les FNB ont également une caractéristique unique où un investisseur peut trader une gamme d’actifs financiers présélectionnés. Lorsqu’un actif individuel est sous-performant, il diminue l’impact global sur le prix du FNB. En revanche, lors du trading d’actifs financiers individuels, vous ressentirez probablement un impact beaucoup plus important lorsqu’un actif se comporte mal.

Choisir le bon ETF

Il existe de nombreux ETF disponibles, mais tous ne vous aideront pas à atteindre vos objectifs de trader. Choisir le bon ETF pour trader est tout aussi important que la stratégie de trading que vous souhaitez mettre en œuvre.

Comment bien choisir un ETF ?

 Liquidité

La liquidité déterminera vos frais de négociation, il est donc important de choisir des ETF très liquides. La liquidité d’un FNB provient de deux sources: le fonds lui-même, ainsi que la liquidité de ses actifs sous-jacents. Généralement, les fonds avec des actifs importants et des volumes de trades quotidiens moyens élevés, sont très liquides et ont généralement des spreads plus serrés.

Position sur le marché

Dans le monde des ETF, la position sur le marché est très importante. Le premier avantage est important car il permet à un fonds de se différencier et d’attirer des fonds d’investisseurs. De plus, un premier arrivant aura souvent l’avantage de recueillir la majorité des actifs avant que d’autres fonds ne se joignent à la fête. À long terme, les premiers entrants auront généralement une liquidité plus élevée et des volumes de trades quotidiens moyens plus importants.

 Objectif d’investissement

Il est essentiel de déterminer votre objectif d’investissement lorsque vous choisissez le bon FNB à trader.

Ce processus consiste à choisir la classe d’actifs à négocier, qu’il s’agisse d’actions, de matières premières ou d’obligations.

Après avoir opté pour la classe d’actifs, il est prudent de considérer votre stratégie de diversification.

Vous pouvez choisir de répartir votre patrimoine sur une classe d’actifs ou de négocier un segment de marché. Par exemple, si vous décidez de négocier des actions, vous pouvez choisir un secteur spécifique, comme l’exploitation minière, ou vous pouvez sélectionner un pays spécifique, comme le Royaume-Uni.

Les ETF vous donnent la possibilité de prendre le contrôle total de votre stratégie de diversification.

 Composition du fond ETF

Il est essentiel de considérer la composition du fonds à trader. Un bon fonds vous donnera une large exposition à l’industrie ou au pays que vous souhaitez suivre.

Cela signifie avoir plus d’actifs à son actif. Le fait d’avoir plus d’actifs garantit également une diversification plus large et une exposition moindre au risque de marché.

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GDX est-il un bon ETF pour le trading?

Sur la base des paramètres décrits ci-dessus, GDX est l’un des meilleurs ETF disponibles pour les investisseurs pour le trading en ligne. GDX se démarque dans l’industrie des matériaux, en particulier dans le créneau de l’extraction de l’or, où il est l’ETF le plus grand et le plus liquide.

En termes de frais de trading, GDX facture 51 points de base (points de base), un peu plus que la moyenne de 40 points de base de l’industrie. Mais sa liquidité élevée et le chiffre d’affaires quotidien moyen d’environ 40 millions d’actions rendent ces coûts négligeables.

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