Styles de Trading

Styles de Trading
Comme tous les autres traders, que vous soyez un trader débutant ou un expert talentueux dans le domaine du Forex trading, vous êtes accompagné de votre propre style de trading qui vous est unique. Il n’y a pas deux traders qui soient identiques, même s’ils suivent les mêmes règles et les mêmes informations, les résultats de trading d’une personne seront probablement différents de ceux de l’autre.

Comprendre votre style de trading

Le trading est une participation active sur les marchés financiers, où les individus cherchent à gagner des capitaux supplémentaires grâce aux mouvements des différents marchés financiers.

Il existe de nombreuses façons pour les traders d’entrer et de participer, mais chaque trader a sa propre façon d’atteindre ses objectifs sur cette scène mondiale. Comprendre votre style de trading est un composant essentiel de votre réussite. Nous examinerons ici plus en détails les styles de trading les plus courants que les traders adoptent. Il n’existe pas de règle particulière qui oblige un trader à adopter l’un des styles ci-dessous, trouvez ce qui vous convient le mieux et profitez de votre expérience de trading.

Trading à court et à moyen terme

Le trading à court terme, tout comme celle à moyen terme, se réfère au trading sur les marchés des actions et les marchés à terme, où la durée entre l’entrée sur le marché et la sortie (clôture de la position) se fait sur un laps de temps court, puisqu’il dure entre quelques minutes et quelques jours. Le trading à court/moyen terme peut être extrêmement lucratif, mais il est au même titre très risqué, puisque les marchés sont imprévisibles et varient selon leur nature, en raison des nombreuses influences qui affectent les marchés boursiers à n’importe quel moment donné.

Comprendre les risques et les bénéfices de chaque transaction vous aidera à réussir votre stratégie et vous permettra d’ajouter des renforts comme des zones tampon pour vous protéger contre des événements imprévus qui pourraient se propager sur le marché. Détecter une configuration de trading réussie à court/moyen terme requiert des concepts de base qui doivent être compris et maîtrisés.

Principes fondamentaux du trading à court et à moyen terme :

  • Reconnaître le potentiel du marché – la différence entre une opportunité de marché et un marché à éviter, il est parfois plus judicieux de maintenir votre capital plutôt que de risquer de perdre sur un marché trop actif
  • Se maintenir au courant des moyennes mobiles – c’est le prix moyen d’une action sur une période de temps définie (précisément 15, 20, 30, 50, 100 et 200 jours), grâce auquel vous vous ferez une idée de si l’action suit une tendance d’augmentation courbe ou de descente en spirale
  • Reconnaître le modèle global du cycle – puisque les marchés ont tendance à se comporter selon des cycles, surveiller ces cycles indiquera aux traders quel est le meilleur moment pour entamer vos spéculations.
  • Tendances et modèles du marché – ils peuvent se développer sur une période de quelques jours et, en les analysant de près, vous remarquerez certains modèles de courbes ascendantes et descendantes. Détectez la tendance que suit votre actif et surfez sur la vague
  • Gérer vos risques – il est extrêmement important que chaque trader le maîtrise : «Minimiser le risque et maximiser les profits». Utilisez les ordres d’entrée et les ordre stops (stop-loss) au fur et à mesure qu’ils sont disponibles sur la plate-forme, de cette façon, vous ne dépasserez pas le capital disponible sur votre compte de trading automatisé.
  • Utilisez l’analyse technique – l’évaluation et l’étude des actions en bourse peuvent être effectuées en utilisant les prix et les modèles précédents, afin de prédire ce qui se passera dans l’avenir proche de cet instrument.

Le moyen terme est défini de la meilleure manière en prenant en considération ce qui précède, tout comme le fait que la plupart des traders de détail préfèrent camper sur leurs positions de trading pendant un ou plusieurs jours en tirant profit des situations techniques.

Long Terme

Ce sont les traders qui maintiennent et occupent des positions ouvertes sur des périodes de temps prolongées, ces délais peuvent s’étendre sur plusieurs mois voire même plusieurs années, principalement via l’étude des facteurs fondamentaux qui affectent les marchés. Pour les traders à long terme, il faut généralement avoir plus de capital disponible dès le début, puisque la plupart des investisseurs pensent que leurs positions doivent résister ou surmonter (‘ride-out’) un certain nombre de changements du marché au cours de la période où la position est ouverte. L’idée qui se cache derrière Le trading à long terme est de générer progressivement vos profits sur une certaine période de temps donnée.

Ironiquement, le temps consacré à un achat à long terme et au maintien du trading est bien inférieur à celui des tradings à court/moyen terme. L’énergie investie dans ces dernières implique également de réagir de manière immédiate aux tendances du marché. Des stratégies de gestion du risque doivent être mises en place, voici quelques recommandations à garder à l’esprit :

  • Utilisez une petite quantité comme effet de levier – tenez-vous en à des volumes qui représentent un petit pourcentage de vos capitaux, de cette façon vous pourrez faire face à une volatilité intra-journalière ou intra-hebdomadaire.
  • Pensez à vos SWAPS – les swaps sont des frais qui sont facturés par tous les courtiers pour le fait de maintenir les positions ouvertes d’un jour pour le lendemain. Il existe des cas où vous pourrez facturer des swaps positifs, mais la plupart du temps ils sont négatifs, donc soyez prêts à faire face à de telles dépenses.
  • Potentiel temps VS profit – calculez le temps que vous consacrez au trading et comparez-le à vos bénéfices potentiels. Les traders de spéculation à long terme doivent utiliser des quantités assez importantes de leur capital pour que le rapport entre l’investissement et le temps en vaille la peine. Les erreurs les plus courantes des traders à long terme sont que, même avec la meilleure stratégie en place, il se peut que vous ne parveniez pas à atteindre votre objectif de bénéfice, et cela pourrait se produire si vous utilisez trop peu d’effet de levier.

Classement des sous-catégories de traders et de stratégies de trading les plus utilisées :

Scalping

Une stratégie de trading au jour le jour très rapide, dans laquelle les positions sont ouvertes et clôturées en quelques secondes ou quelques minutes. L’achat et la vente sont effectués de manière fréquente et les scalpeurs visent le plus petit mouvement des prix intra-journaliers pour en tirer partie et faire des bénéfices. Un autre avantage du scalping est que les traders n’auront à payer aucuns intérêts de nuit (frais de report), économisant ainsi des frais supplémentaires.

Les bénéfices sont ciblés et les stops sont utilisés pour aider les traders à gérer leurs entrées et leurs sorties, puisque les scalpeurs placent plusieurs spéculations simultanément par session.

En raison de la nature rapide du scalping, il n’y a pas de modèles, d’analyses, etc. Cependant, les scalpeurs comptent sur l’utilisation de graphiques de tics de 1 à 5 minutes pour décider rapidement de leurs achats (calls).

Day Trading (Trading au jour le jour)

Comme son nom l’indique, le day trading fait référence à l’achat ou à la vente d’actifs qui sont ouverts et clôturés le même jour. Ce type de traders crée des bénéfices en tirant parti d’un effet de levier sur de plus grosses quantités de capitaux, afin de profiter d’instruments très liquides pendant que leur prix subit des petits mouvements sur les marchés. Le Day Trading est une autre stratégie grâce à laquelle vous n’aurez pas non plus à payer des frais de nuit puisque toutes les positions sont ouvertes et clôturées le jour même.

Étant donné que le day trading est risqué, mais promet des gains élevés, les traders utilisant cette stratégie doivent garantir deux détails principaux dans le day trading, à savoir la LIQUIDITÉ et la VOLATILITÉ. La liquidité des marchés permet l’ouverture et la clôture d’actions au meilleur prix. Comment ? Les traders tiennent compte de la différence entre le prix de la demande et le prix de l’enchère (marge), du slippage faible et recherchent des marges serrées.

La volatilité est mesurée en se basant sur la fourchette de prix quotidienne prévue (qui correspond aux horaires d’activité du day trader). Plus la volatilité est élevée, plus le bénéfice potentiel est élevé, tout comme le taux de perte.

Le fait d’utiliser les techniques suivantes peut grandement vous aider à perfectionner vos capacités de day trading :

  • Identifiez une ouverture possible – les graphiques en chandeliers japonais intra-journaliers, les cotes de l’ECN et les nouvelles en temps réel sont d’excellents indicateurs pour entrer sur les marchés
  • Recherchez des prix cibles – identifier un objectif de prix est une excellente chose lorsque vous entrez sur les marchés, vous devez vous assurer que vous entrez à un bon prix afin de garantir un bénéfice lorsque les marchés ferment
  • Stop de protection (Stop-Loss) – Le trading sur les marges augmente vos risques et votre exposition aux changements rapides des prix. Le fait d’utiliser votre stop de protection limitera vos pertes sur n’importe quelle position
  • Déjouez les pronostics – évaluez votre performance en suivant religieusement votre stratégie plutôt que de courir après un bénéfice

Swing Trading

Le swing trading se réfère au style de trading qui se rapproche le plus du trading fondamental, où les positions sont ouvertes et sont maintenues ouvertes sur une période de plusieurs jours ou de plusieurs semaines. La raison pour laquelle le trading est plus fondamental est que le swing trading inclut des changements dans les fondamentaux sur plusieurs jours, ce qui permet de tirer profit des changements du marché à moyen terme. Les reports de nuit sont généralement facturés et les positions peuvent également être maintenues pendant plusieurs semaines.

Les swing traders se positionnent généralement entre les day traders et les trend traders. Les day traders gardent leurs actions entre quelques secondes et quelques heures, mais jamais plus d’une journée. Alors que les trend traders préfèrent examiner les tendances à long terme en étudiant les tendances fondamentales, ce qui peut durer entre quelques semaines et quelques mois.

Alors que les swing traders eux, gardent une action en particulier pendant quelques jours, jusqu’à deux ou trois semaines au maximum, et cherchent à la fois les hauts et les bas des mouvements de l’action sur les marchés au cours de cette période de temps donnée. Ce style est reconnu dans les cercles de trading comme le meilleur style de trading pour les traders débutants qui cherchent à s’aventurer sur les marchés financiers. Ce type de trading offrira également aux traders intermédiaires ou avancés un potentiel de bénéfice significatif.

Trading de position

Ce style est adapté aux traders à long terme qui aiment maintenir des positions sur plusieurs mois voire plusieurs années. Ceux qui ne prêtent pas attention aux fluctuations du marché à court terme, puisqu’ils investissent à long terme et pensent que les faibles changements sur le marché finiront par s’équilibrer sur le long terme. Le trading de position est l’exact opposé du day trading, puisque l’objectif est de générer des bénéfices sur une longue période de temps et sur le mouvement de la tendance, pas sur un changement à court terme.

De nombreux traders utilisant cette stratégie se pencheront sur des graphiques hebdomadaires ou mensuels afin de se faire une idée de la façon dont leur actif se positionne par rapport à la tendance. Ces graphiques sont déterminés en utilisant l’analyse technique et fondamentale pour évaluer les graphiques de prix et l’activité du marché. Il existe des frais associés au maintien des positions la nuit, connus dans l’industrie du trading comme frais de report.

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Puisque vous connaissez maintenant les détails des différents styles de trading, vous pouvez les essayer chacun à tour de rôle sur un compte démo trading sans risque pour comprendre lequel est celui qui vous correspond.

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